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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099,572.53 | 886,923.90 | 681,104.10 | 312,051.77 | |
| 收到的税费返还 | 19.01 | 19.01 | 4.16 | 4.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,189.03 | 3,120.62 | 1,807.30 | 920.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,780.58 | 890,063.54 | 682,915.57 | 312,976.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,974.63 | 800,956.92 | 629,586.66 | 271,450.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,287.20 | 25,974.89 | 17,674.96 | 9,880.28 | |
| 支付的各项税费 | 50,176.50 | 40,845.89 | 36,690.97 | 17,300.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,602.55 | 5,941.95 | 4,709.95 | 2,461.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,040.87 | 873,719.65 | 688,662.54 | 301,092.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,739.70 | 16,343.89 | -5,746.97 | 11,883.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,089.23 | 145.93 | 128.09 | 96.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,814.23 | 145.93 | 128.09 | 96.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,946.83 | 4,030.08 | 2,194.38 | 1,171.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,750.45 | 3.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,697.28 | 4,033.08 | 2,194.38 | 1,171.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,116.95 | -3,887.15 | -2,066.29 | -1,075.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,580.00 | 224,130.00 | 152,330.00 | 61,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,136.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,716.63 | 224,130.00 | 152,330.00 | 61,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,790.00 | 224,740.00 | 134,790.00 | 43,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,612.02 | 16,934.35 | 12,678.13 | 3,725.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,004.81 | 12,475.36 | 2,475.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,406.83 | 256,679.16 | 159,943.49 | 49,720.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,690.21 | -32,549.16 | -7,613.49 | 11,859.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.01 | -99.96 | -51.71 | -16.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,201.46 | -20,192.39 | -15,478.46 | 22,651.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,803.80 | 146,803.80 | 146,803.80 | 146,803.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,005.26 | 126,611.41 | 131,325.34 | 169,455.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,792.30 | -- | 11,482.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,723.90 | -- | 80.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,073.98 | -- | 26,709.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,333.69 | -- | 1,671.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,533.43 | -- | 1,206.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,261.75 | -- | 81.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,553.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,715.20 | -- | 6,954.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,496.05 | -- | 4,919.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,278.27 | -- | 36,320.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,960.08 | -- | -95,173.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,770.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,739.70 | -- | -5,746.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,005.26 | -- | 131,325.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,803.80 | -- | 146,803.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,201.46 | -- | -15,478.46 | -- | |
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