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| 沈阳化工(000698) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,602.81 | 128,895.00 | 134,062.05 | 180,949.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,688.54 | -- | 75,011.92 | 71,505.59 | |
| 应收票据 | 95,330.07 | 82,629.65 | 71,174.77 | 64,455.91 | |
| 应收账款 | 2,358.46 | 4,756.58 | 3,837.15 | 7,049.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,880.46 | 17,221.24 | 26,389.53 | 42,350.03 | |
| 其他应收款(合计) | 27,783.46 | -- | 26,344.44 | 24,853.12 | |
| 应收利息 | 353.23 | 402.44 | 402.44 | 402.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,430.22 | 30,561.13 | 25,942.00 | 24,450.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,405.03 | 36,368.72 | 33,035.64 | 47,892.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 10,139.72 | 11,478.91 | 11,478.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,152.29 | 15,514.64 | 19,685.78 | 45,444.01 | |
| 流动资产合计 | 360,512.58 | 326,489.12 | 326,008.28 | 424,473.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 194.07 | 189.94 | 191.32 | 192.70 | |
| 在建工程(合计) | 34,248.73 | -- | 24,531.14 | 29,131.53 | |
| 在建工程 | 32,565.56 | 27,548.64 | 24,032.05 | 28,648.23 | |
| 工程物资 | 1,683.16 | 1,323.51 | 499.09 | 483.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | 493,834.61 | -- | 519,523.43 | 526,223.76 | |
| 固定资产净额 | 493,834.61 | 506,903.16 | 519,523.43 | 526,223.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 76,049.62 | 76,965.65 | 77,799.64 | 78,634.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,173.70 | 5,289.98 | 5,097.39 | 5,695.79 | |
| 递延所得税资产 | 10,782.90 | 10,006.11 | 10,006.11 | 10,006.11 | |
| 其他非流动资产 | 5,188.25 | 6,061.28 | 6,138.22 | 6,140.21 | |
| 非流动资产合计 | 625,471.89 | 634,288.27 | 643,287.25 | 656,024.29 | |
| 资产总计 | 985,984.48 | 960,777.39 | 969,295.53 | 1,080,497.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 225,300.00 | 225,300.00 | 213,200.00 | 208,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,660.70 | -- | 47,438.85 | 59,331.58 | |
| 应付票据 | 1,908.00 | -- | 2,477.00 | 2,477.00 | |
| 应付账款 | 56,752.70 | 43,477.80 | 44,961.85 | 56,854.58 | |
| 预收款项 | 13,092.35 | 20,930.68 | 11,749.51 | 28,158.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,490.69 | 931.75 | 1,118.99 | 878.76 | |
| 应交税费 | 7,678.01 | 4,566.65 | 2,305.14 | 8,950.55 | |
| 其他应付款(合计) | 65,634.93 | -- | 55,147.61 | 127,411.77 | |
| 应付利息 | 71.51 | 118.46 | 118.46 | 118.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65,563.43 | 54,293.19 | 55,029.16 | 127,293.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,142.49 | 70,613.00 | 37,409.30 | 45,352.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 483,999.17 | 420,231.51 | 368,369.41 | 478,283.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 35,400.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 46,947.79 | -- | 52,806.76 | 52,806.76 | |
| 长期应付款 | 46,947.79 | 50,165.57 | 52,806.76 | 52,806.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,359.80 | 20,241.81 | 20,266.59 | 19,695.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,307.60 | 105,807.38 | 172,773.35 | 172,202.29 | |
| 负债合计 | 547,306.76 | 526,038.89 | 541,142.76 | 650,486.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,951.44 | 81,951.44 | 81,951.44 | 81,951.44 | |
| 资本公积 | 133,632.01 | 133,632.01 | 133,632.01 | 133,632.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1,072.06 | 783.40 | 493.99 | |
| 盈余公积 | 31,336.26 | 30,279.56 | 30,279.56 | 30,279.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,672.40 | 188,948.46 | 182,672.43 | 184,842.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,592.11 | 435,883.53 | 429,318.83 | 431,199.01 | |
| 少数股东权益 | -914.40 | -1,145.03 | -1,166.06 | -1,187.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,677.71 | 434,738.50 | 428,152.77 | 430,011.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 985,984.48 | 960,777.39 | 969,295.53 | 1,080,497.88 | |
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