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| 新能泰山(000720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,785.57 | 8,690.07 | 13,169.39 | 9,131.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,628.47 | 60,433.51 | 58,010.25 | 50,199.32 | |
| 应收票据 | 4,315.39 | 4,228.57 | 3,897.45 | 1,803.32 | |
| 应收账款 | 51,313.08 | 56,204.95 | 54,112.81 | 48,396.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 195.77 | 1,070.95 | 1,214.63 | 2,135.07 | |
| 其他应收款(合计) | 3,361.17 | 3,445.39 | 3,258.41 | 3,078.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,361.17 | 3,445.39 | 3,258.41 | 3,078.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,446.79 | 25,283.64 | 25,006.01 | 25,967.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 624.90 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 99,042.66 | 98,923.56 | 100,658.70 | 90,512.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,281.22 | 15,106.22 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,970.22 | 23,125.50 | 38,231.72 | 38,222.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,438.33 | 15,017.68 | 11,252.60 | 8,468.27 | |
| 在建工程 | 16,215.82 | 14,806.34 | 10,871.37 | 8,132.83 | |
| 工程物资 | 222.52 | 211.34 | 381.23 | 335.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 374,964.81 | 373,747.37 | 380,550.48 | 389,180.18 | |
| 固定资产净额 | 374,964.81 | 373,747.37 | 380,550.48 | 389,180.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,827.03 | 18,666.91 | 17,866.20 | 16,002.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 88.06 | 89.36 | 131.53 | 132.75 | |
| 递延所得税资产 | 858.41 | 865.53 | 904.17 | 942.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 449,428.09 | 446,618.56 | 448,936.71 | 452,949.50 | |
| 资产总计 | 548,470.76 | 545,542.12 | 549,595.41 | 543,461.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,000.00 | 129,500.00 | 133,200.00 | 130,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,277.81 | 31,231.33 | 28,876.28 | 22,866.86 | |
| 应付票据 | 6,145.00 | 3,202.09 | -- | 147.60 | |
| 应付账款 | 31,132.81 | 28,029.24 | 28,876.28 | 22,719.26 | |
| 预收款项 | 5,471.37 | 3,240.81 | 2,375.03 | 2,143.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,062.17 | 4,216.86 | 4,226.41 | 4,264.62 | |
| 应交税费 | -230.23 | 1,383.75 | 1,265.66 | 1,779.44 | |
| 其他应付款(合计) | 29,515.10 | 34,241.37 | 34,389.44 | 37,799.90 | |
| 应付利息 | 632.63 | 590.59 | 626.54 | 656.38 | |
| 应付股利 | 1,126.94 | 1,126.94 | 1,126.94 | 1,126.94 | |
| 其他应付款 | 27,755.53 | 32,523.85 | 32,635.97 | 36,016.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,720.00 | 11,720.00 | 17,220.00 | 6,786.67 | |
| 其他流动负债 | 90.58 | 15.15 | 42.79 | 76.00 | |
| 流动负债合计 | 284,906.79 | 215,549.27 | 221,595.60 | 206,416.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,476.20 | 215,023.00 | 220,023.00 | 233,383.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,308.33 | 2,294.33 | 2,294.33 | 2,294.33 | |
| 长期应付款 | 2,286.33 | 2,286.33 | 2,286.33 | 2,286.33 | |
| 专项应付款 | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,224.17 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,126.62 | 3,067.32 | 3,102.47 | |
| 非流动负债合计 | 151,008.70 | 221,443.95 | 225,384.65 | 238,779.80 | |
| 负债合计 | 435,915.49 | 436,993.21 | 446,980.26 | 445,196.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,346.00 | 86,346.00 | 86,346.00 | 86,346.00 | |
| 资本公积 | 29,602.63 | 29,602.63 | 29,598.87 | 29,598.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 130.21 | 97.18 | 29.76 | 42.48 | |
| 盈余公积 | 14,292.69 | 14,292.69 | 14,292.69 | 14,292.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,296.60 | -46,627.39 | -48,652.78 | -51,504.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,074.93 | 83,711.10 | 81,614.54 | 78,775.50 | |
| 少数股东权益 | 26,480.34 | 24,837.81 | 21,000.62 | 19,489.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,555.26 | 108,548.91 | 102,615.15 | 98,265.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,470.76 | 545,542.12 | 549,595.41 | 543,461.53 | |
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