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| 新能泰山(000720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,682.38 | 86,749.47 | 97,379.88 | 101,440.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,827.83 | 55,427.35 | 54,817.15 | 44,330.89 | |
| 应收票据 | 4,669.05 | 2,775.85 | 4,955.47 | 3,514.63 | |
| 应收账款 | 46,158.77 | 52,651.50 | 49,861.68 | 40,816.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 780.83 | 3,253.98 | 4,245.70 | 3,200.33 | |
| 其他应收款(合计) | 3,737.59 | 2,711.88 | 27,069.19 | 27,085.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,737.59 | 2,711.88 | 27,069.19 | 27,085.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 320,812.68 | 346,013.60 | 338,753.17 | 328,494.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,117.08 | 19,238.88 | 15,518.13 | 7,370.29 | |
| 流动资产合计 | 468,958.39 | 513,395.16 | 537,783.23 | 511,922.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 长期股权投资 | 5,023.64 | 5,002.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 34,996.67 | 36,583.76 | 36,915.70 | 37,247.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 130.10 | 4.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 130.10 | 4.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,439.23 | 7,388.17 | 7,433.90 | 7,545.11 | |
| 固定资产净额 | 7,439.23 | 7,388.17 | 7,433.90 | 7,545.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 745.08 | 737.10 | 736.53 | 746.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.13 | 4,858.13 | 4,858.13 | 4,858.13 | |
| 长期待摊费用 | 50.61 | 59.84 | 69.08 | 78.31 | |
| 递延所得税资产 | 215.01 | 177.96 | 177.96 | 177.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,328.37 | 55,811.98 | 51,326.41 | 51,667.46 | |
| 资产总计 | 523,286.75 | 569,207.14 | 589,109.64 | 563,589.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,450.00 | 62,500.00 | 69,000.00 | 97,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,827.26 | 36,012.95 | 39,137.60 | 29,695.21 | |
| 应付票据 | 16,144.36 | -- | 17,566.00 | 15,134.00 | |
| 应付账款 | 27,682.90 | -- | 21,571.60 | 14,561.21 | |
| 预收款项 | 93,299.28 | 201,233.98 | 157,437.42 | 78,334.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 324.02 | 405.82 | 382.81 | 356.82 | |
| 应交税费 | 14,505.35 | 1,077.22 | 653.62 | 30.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,942.68 | 6,637.50 | 9,705.23 | 6,001.23 | |
| 应付利息 | 216.92 | -- | 303.88 | 429.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,725.76 | 6,637.50 | 9,401.35 | 5,571.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,777.91 | 5,490.92 | 7,427.16 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,126.49 | 313,358.39 | 283,743.82 | 216,418.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,000.00 | 78,000.00 | 127,100.00 | 166,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,160.96 | 2,426.49 | 2,122.81 | 3,103.98 | |
| 长期应付款 | 2,160.96 | 2,426.49 | 2,122.81 | 3,103.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 140.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 270.78 | 278.01 | 274.40 | 278.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,572.30 | 80,704.50 | 129,497.21 | 169,481.99 | |
| 负债合计 | 296,698.79 | 394,062.88 | 413,241.03 | 385,900.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,965.10 | 128,965.10 | 128,965.10 | 128,965.10 | |
| 资本公积 | 68,570.96 | 68,612.46 | 68,612.46 | 68,612.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,409.57 | 14,409.57 | 14,409.57 | 14,409.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,022.45 | -45,378.84 | -44,669.88 | -42,847.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,968.09 | 166,608.29 | 167,317.26 | 169,139.63 | |
| 少数股东权益 | 8,619.88 | 8,535.97 | 8,551.35 | 8,549.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,587.96 | 175,144.26 | 175,868.61 | 177,689.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,286.75 | 569,207.14 | 589,109.64 | 563,589.96 | |
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