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| 新能泰山(000720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,724.11 | 12,536.50 | 13,668.85 | 21,475.71 | 20,716.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,388.50 | 130,548.84 | 134,410.69 | 132,749.36 | 143,725.86 |
| 应收票据 | 115.40 | 115.40 | 24.53 | 24.53 | -- |
| 应收账款 | 127,273.10 | 130,433.44 | 134,386.16 | 132,724.83 | 143,725.86 |
| 应收款项融资 | 1,120.09 | 1,678.13 | 2,151.67 | 3,512.21 | 3,795.57 |
| 预付款项 | 252.13 | 32.79 | 113.74 | 482.08 | 8,877.27 |
| 其他应收款(合计) | 3,900.59 | 3,830.00 | 2,091.90 | 2,119.33 | 2,392.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,830.00 | -- | 2,119.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 306,870.95 | 299,677.47 | 306,183.82 | 303,148.09 | 284,936.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,762.61 | 4,318.84 | 3,595.77 | 3,327.05 | 4,205.79 |
| 流动资产合计 | 472,878.90 | 465,092.98 | 462,216.43 | 466,813.82 | 468,650.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,258.92 | 6,258.92 | 6,050.89 | 6,050.89 | 5,830.71 |
| 投资性房地产 | 24,817.86 | 25,097.82 | 26,804.55 | 27,099.58 | 27,394.62 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 110.40 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,237.34 | 7,459.86 | 5,592.31 | 5,881.40 | 6,065.46 |
| 固定资产净额 | -- | 7,459.86 | -- | 5,881.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,178.16 | 943.38 | 2,283.15 | 2,769.16 | 3,106.64 |
| 无形资产 | 1,149.86 | 1,217.96 | 1,284.52 | 1,352.54 | 1,420.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 |
| 长期待摊费用 | -- | 27.02 | 245.78 | 303.07 | 360.36 |
| 递延所得税资产 | 645.22 | 659.15 | 410.27 | 432.65 | 407.55 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 63,256.41 | 63,633.15 | 64,268.57 | 65,375.98 | 66,072.60 |
| 资产总计 | 536,135.31 | 528,726.13 | 526,485.00 | 532,189.81 | 534,723.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,086.97 | 131,083.04 | 136,077.45 | 135,774.74 | 160,409.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,581.06 | 54,018.50 | 51,701.84 | 58,259.18 | 61,843.54 |
| 应付票据 | 7,868.06 | 7,253.89 | 9,689.87 | 11,692.75 | 22,030.38 |
| 应付账款 | 34,713.01 | 46,764.62 | 42,011.97 | 46,566.42 | 39,813.16 |
| 预收款项 | 686.19 | 605.04 | 786.07 | 621.85 | 700.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 532.35 | 527.07 | 549.97 | 592.25 | 553.15 |
| 应交税费 | 752.21 | 944.80 | 957.57 | 802.10 | 1,125.10 |
| 其他应付款(合计) | 2,987.19 | 3,215.86 | 3,148.65 | 3,321.52 | 3,162.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,215.86 | -- | 3,321.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,251.74 | 5,519.46 | 5,106.13 | 4,630.48 | 3,448.18 |
| 其他流动负债 | 33,755.35 | 25,037.17 | 19,594.91 | 20,082.00 | 675.40 |
| 流动负债合计 | 228,646.16 | 221,889.77 | 218,595.89 | 224,608.18 | 236,979.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,471.35 | 47,615.86 | 44,956.93 | 42,440.46 | 31,537.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 824.09 | 7.77 | 2,542.57 | 3,388.49 | 3,045.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 476.45 | 493.95 | 241.88 | 238.27 | 241.88 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,771.89 | 48,117.58 | 47,741.39 | 46,067.22 | 34,824.41 |
| 负债合计 | 278,418.05 | 270,007.35 | 266,337.28 | 270,675.40 | 271,803.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,653.16 | 125,653.16 | 125,653.16 | 125,653.16 | 125,653.16 |
| 资本公积 | 55,622.77 | 55,622.77 | 55,622.77 | 55,622.77 | 55,622.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 47.52 | -- | 26.39 | 20.66 | 13.46 |
| 盈余公积 | 14,789.42 | 14,789.42 | 14,789.42 | 14,789.42 | 14,789.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,921.91 | 53,051.68 | 54,320.98 | 55,820.95 | 57,269.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,034.77 | 249,117.02 | 250,412.71 | 251,906.94 | 253,347.88 |
| 少数股东权益 | 9,682.49 | 9,601.76 | 9,735.00 | 9,607.47 | 9,571.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,717.26 | 258,718.78 | 260,147.72 | 261,514.41 | 262,919.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,135.31 | 528,726.13 | 526,485.00 | 532,189.81 | 534,723.02 |
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