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| 新能泰山(000720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,341.65 | 16,277.97 | 13,868.34 | 12,922.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,019.59 | 57,705.94 | 55,648.78 | 60,435.19 | |
| 应收票据 | 4,673.88 | 3,735.07 | 4,740.38 | 4,391.66 | |
| 应收账款 | 50,345.72 | 53,970.87 | 50,908.40 | 56,043.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,200.24 | 1,503.89 | 354.48 | 389.37 | |
| 其他应收款(合计) | 2,350.50 | 3,380.44 | 2,913.56 | 2,452.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,350.50 | 3,380.44 | 2,913.56 | 2,452.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,473.56 | 25,862.71 | 26,845.05 | 25,187.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.07 | 27.53 | -- | 15.40 | |
| 流动资产合计 | 98,391.62 | 104,758.49 | 99,630.22 | 101,402.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,281.22 | 35,281.22 | 35,281.22 | 35,281.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,584.39 | 2,832.43 | 2,832.43 | 2,970.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,217.05 | 20,542.72 | 18,167.56 | 17,344.50 | |
| 在建工程 | 9,217.05 | 20,456.68 | 18,157.71 | 17,193.25 | |
| 工程物资 | -- | 86.04 | 9.85 | 151.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | 373,448.25 | 354,844.75 | 361,358.58 | 368,176.24 | |
| 固定资产净额 | 373,448.25 | 354,833.02 | 361,358.58 | 368,176.24 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.72 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,385.49 | 18,456.29 | 18,589.56 | 18,722.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 196.38 | 199.45 | 202.51 | 205.58 | |
| 递延所得税资产 | 751.52 | 760.90 | 793.40 | 825.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 439,864.30 | 432,917.76 | 437,225.28 | 443,526.54 | |
| 资产总计 | 538,255.92 | 537,676.25 | 536,855.49 | 544,929.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,500.00 | 127,000.00 | 128,000.00 | 151,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,255.87 | 44,134.58 | 36,745.39 | 34,883.42 | |
| 应付票据 | 11,415.00 | 12,158.40 | 7,135.00 | 6,403.60 | |
| 应付账款 | 31,840.87 | 31,976.18 | 29,610.39 | 28,479.82 | |
| 预收款项 | 6,659.53 | 2,225.26 | 1,524.42 | 2,182.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,633.37 | 3,955.67 | 4,138.44 | 3,997.48 | |
| 应交税费 | 1,533.81 | 4,043.11 | 2,548.97 | 1,985.18 | |
| 其他应付款(合计) | 24,925.07 | 32,571.44 | 34,230.03 | 32,526.45 | |
| 应付利息 | 766.17 | 709.17 | 503.75 | 609.78 | |
| 应付股利 | 1,126.94 | 1,126.94 | 1,126.94 | 1,126.94 | |
| 其他应付款 | 23,031.97 | 30,735.33 | 32,599.35 | 30,789.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,734.37 | 20,101.00 | 38,720.00 | 56,720.00 | |
| 其他流动负债 | 145.58 | 22.65 | 45.29 | 67.94 | |
| 流动负债合计 | 211,387.61 | 234,053.70 | 245,952.53 | 283,862.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,974.80 | 175,035.20 | 165,416.20 | 140,276.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,713.15 | 2,338.33 | 2,308.33 | 2,308.33 | |
| 长期应付款 | 28,661.15 | 2,286.33 | 2,286.33 | 2,286.33 | |
| 专项应付款 | 52.00 | 52.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,944.83 | 2,104.17 | 1,224.17 | 1,224.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 200,632.78 | 179,477.70 | 168,948.70 | 143,808.70 | |
| 负债合计 | 412,020.40 | 413,531.40 | 414,901.23 | 427,671.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,346.00 | 86,346.00 | 86,346.00 | 86,346.00 | |
| 资本公积 | 29,602.63 | 29,602.63 | 29,602.63 | 29,602.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 237.40 | 164.52 | 159.03 | 145.59 | |
| 盈余公积 | 14,292.69 | 14,292.69 | 14,292.69 | 14,292.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,224.19 | -36,858.62 | -38,035.50 | -41,127.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,254.53 | 93,547.21 | 92,364.85 | 89,259.29 | |
| 少数股东权益 | 31,980.99 | 30,597.64 | 29,589.42 | 27,998.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,235.53 | 124,144.85 | 121,954.27 | 117,257.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,255.92 | 537,676.25 | 536,855.49 | 544,929.36 | |
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