新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,850.7284,614.62454,797.16358,922.69176,655.37
收到的税费返还1,388.00--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,325.83880.197,464.726,368.574,195.94
经营活动现金流入小计247,564.5585,494.82462,261.88365,291.26180,851.31
购买商品、接受劳务支付的现金231,674.8692,838.90468,493.61389,961.38204,617.41
支付给职工以及为职工支付的现金5,961.153,204.7112,534.359,655.446,310.55
支付的各项税费4,799.624,668.7838,751.3038,912.1938,162.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,114.982,699.9013,478.178,786.675,484.45
经营活动现金流出小计247,550.61103,412.30533,257.43447,315.68254,575.09
经营活动产生的现金流量净额13.94-17,917.48-70,995.54-82,024.42-73,723.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----713.92699.89699.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----28.2228.223.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----742.14728.11703.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395.78270.781,012.78652.16154.76
投资所支付的现金----19,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.670.631.15----
投资活动现金流出小计398.44271.4020,013.93652.16154.76
投资活动产生的现金流量净额-398.44-271.40-19,271.8075.95548.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,575.7430,800.00211,264.44165,645.8991,164.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,575.7430,800.00211,264.44165,645.8991,164.74
偿还债务支付的现金123,199.0030,299.00163,020.00121,210.0051,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,937.111,368.336,522.214,574.862,605.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金448.65--350.38129.20128.68
筹资活动现金流出小计128,584.7631,667.33169,892.59125,914.0654,614.20
筹资活动产生的现金流量净额-13,009.02-867.3341,371.8539,731.8336,550.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,393.52-19,056.21-48,895.49-42,216.64-36,624.40
加:期初现金及现金等价物余额25,009.0125,009.0173,904.5173,904.5173,904.51
六、期末现金及现金等价物余额11,615.495,952.8025,009.0131,687.8737,280.11
附注
净利润-6,820.08---8,743.88---3,789.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,104.66--2,204.99--1,186.25
无形资产摊销133.12--147.99--29.53
长期待摊费用摊销114.58--108.07--304.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.56-------1.02
固定资产报废损失-----20.43----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,647.13--9,050.04--3,770.20
投资损失-76.46---185.33---133.76
递延所得税资产减少26.99---89.02---20.06
递延所得税负债增加-3.61---7.23----
存货的减少-12,023.81---34,575.08---26,245.96
经营性应收项目的减少15,541.10---6,873.88---20,314.89
经营性应付项目的增加-3,748.00---34,168.12---28,642.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----208.38----
经营活动产生现金流量净额13.94---70,995.54---73,723.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,615.49--25,009.01--37,280.11
现金的期初余额25,009.01--73,904.51--73,904.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,393.52---48,895.49---36,624.40
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