新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,655.3781,918.19312,811.28170,206.8889,756.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,195.941,943.826,023.294,121.042,759.97
经营活动现金流入小计180,851.3183,862.01318,834.58174,327.9292,516.71
购买商品、接受劳务支付的现金204,617.41100,663.05237,023.13158,036.2857,134.58
支付给职工以及为职工支付的现金6,310.552,831.5712,362.369,219.416,309.16
支付的各项税费38,162.6829,618.6216,653.8814,950.7713,892.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,484.453,944.3211,099.9710,119.315,924.21
经营活动现金流出小计254,575.09137,057.56277,139.33192,325.7783,260.62
经营活动产生的现金流量净额-73,723.78-53,195.5641,695.25-17,997.859,256.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金699.89--15.5915.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.720.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计703.610.8215.5915.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154.76127.751,162.14521.57127.89
投资所支付的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.891.89
投资活动现金流出小计154.76127.752,162.141,523.461,129.78
投资活动产生的现金流量净额548.84-126.93-2,146.55-1,507.87-1,129.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,164.7416,339.00137,967.0492,412.6545,402.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计91,164.7416,339.00137,967.0492,412.6545,402.60
偿还债务支付的现金51,880.0018,960.00124,129.0482,832.0465,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,605.521,229.586,018.034,241.962,800.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金128.68--1,036.75953.24953.24
筹资活动现金流出小计54,614.2020,189.58131,183.8288,027.2469,303.32
筹资活动产生的现金流量净额36,550.54-3,850.586,783.224,385.40-23,900.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,624.40-57,173.0746,331.92-15,120.31-15,774.41
加:期初现金及现金等价物余额73,904.5173,904.5127,572.5927,572.5927,572.59
六、期末现金及现金等价物余额37,280.1116,731.4373,904.5112,452.2711,798.17
附注
净利润-3,789.67--28,408.14---7,470.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,186.25--2,186.82--1,072.37
无形资产摊销29.53--46.54--21.42
长期待摊费用摊销304.51--605.63--292.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.02--------
固定资产报废损失-----0.03----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,770.20--6,462.46--2,896.58
投资损失-133.76---650.85---253.43
递延所得税资产减少-20.06---2.79---17.04
递延所得税负债增加-----7.23----
存货的减少-26,245.96--81,991.07---4,586.97
经营性应收项目的减少-20,314.89---98,964.51--24,254.82
经营性应付项目的增加-28,642.68--21,845.00---6,967.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----208.38----
经营活动产生现金流量净额-73,723.78--41,695.25--9,256.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,280.11--73,904.51--11,798.17
现金的期初余额73,904.51--27,572.59--27,572.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,624.40--46,331.92---15,774.41
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