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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,603.47 | 141,486.50 | 112,804.85 | 117,308.58 | 83,314.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,838.45 | 1,838.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,823.65 | 15,413.43 | 14,407.98 | 50,501.24 | 8,444.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,427.12 | 156,899.93 | 127,212.83 | 169,648.27 | 93,597.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,146.12 | 70,738.05 | 34,171.64 | 129,881.36 | 97,748.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,752.72 | 4,421.37 | 2,277.72 | 10,252.75 | 6,730.06 |
| 支付的各项税费 | 2,333.40 | 1,480.97 | 707.88 | 2,744.87 | 2,025.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,946.43 | 12,904.82 | 9,925.92 | 54,652.00 | 7,629.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,178.66 | 89,545.21 | 47,083.16 | 197,530.98 | 114,133.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,248.46 | 67,354.72 | 80,129.67 | -27,882.71 | -20,536.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.04 | -- | -- | 73.51 | 73.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.48 | 11.48 | -- | 1.50 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.52 | 11.48 | -- | 75.01 | 75.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.75 | 59.30 | 59.30 | 509.85 | 227.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91.75 | 59.30 | 59.30 | 509.85 | 227.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.23 | -47.81 | -59.30 | -434.84 | -152.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,683.86 | 66,241.57 | 35,631.49 | 170,583.45 | 132,474.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | 59,500.00 | 41,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,483.86 | 66,241.57 | 35,631.49 | 230,083.45 | 173,474.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,447.32 | 80,380.00 | 44,600.00 | 145,360.00 | 114,680.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,246.57 | 3,949.04 | 2,253.34 | 8,365.53 | 6,533.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,553.57 | 45,616.46 | 30,514.43 | 41,140.30 | 32,392.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,247.46 | 129,945.49 | 77,367.78 | 194,865.83 | 153,605.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,763.60 | -63,703.92 | -41,736.29 | 35,217.63 | 19,868.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,566.37 | 3,602.98 | 38,334.08 | 6,900.07 | -820.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,120.90 | 14,120.90 | 14,120.90 | 7,220.83 | 7,220.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,554.53 | 17,723.89 | 52,454.98 | 14,120.90 | 6,400.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 522.75 | -- | -12,458.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,001.68 | -- | 1,981.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.72 | -- | 272.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 27.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -270.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4,098.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,424.22 | -- | 6,382.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -76.99 | -- | 4,138.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.71 | -- | 313.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.48 | -- | -99.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,893.20 | -- | -31,084.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,793.39 | -- | -12,760.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,471.85 | -- | 15,291.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,794.30 | -- | -4,191.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,354.72 | -- | -27,882.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,723.89 | -- | 14,120.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,120.90 | -- | 7,220.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,602.98 | -- | 6,900.07 | -- |
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