上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鲁能泰山(000720) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,398,428 | 291,064,636 | 2,560,491,395 | 1,563,891,000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,963,901 | 103,909,279 | 222,269,307 | 250,558,960 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,911,566 | 397,523,152 | 2,782,760,702 | 1,814,449,960 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 385,010,946 | 177,485,716 | 1,819,968,051 | 1,142,482,960 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,172,284 | 43,417,783 | 144,127,812 | 95,695,945 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 100,356,181 | 54,549,602 | 200,047,788 | 172,677,562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,488,329 | 53,060,472 | 155,520,028 | 210,609,470 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,027,739 | 328,513,574 | 2,319,663,677 | 1,621,465,938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,883,827 | 69,009,579 | 463,097,025 | 192,984,022 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 37,253,992 | 150,680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 37,431,264 | 150,680 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 517,388,969 | 277,217,796 | 430,344,864 | 320,089,255 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 101,207 | 0 | 6,683,955 |
| 投资活动现金流出小计 | 517,388,969 | 277,319,003 | 430,644,864 | 326,773,211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,388,969 | -277,319,003 | -393,213,600 | -326,622,531 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,757,000,000 | 1,254,000,000 | 3,068,535,000 | 2,031,760,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,757,000,000 | 1,254,000,000 | 3,088,535,000 | 2,069,760,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,185,760,000 | 323,760,000 | 2,729,620,000 | 1,671,620,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,309,970,966 | 379,069,140 | 2,899,691,053 | 1,792,803,538 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 447,029,034 | 874,930,860 | 188,843,947 | 276,956,462 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -13,823 | 0 | -35,650 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,510,069 | 666,621,436 | 258,691,722 | 143,317,954 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -119,450,826 | 0 | -126,489,105 | 0 |
| 少数股东损益 | -16,492,483 | 0 | -17,499,811 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,448,544 | 0 | 153,201,557 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 90,654,407 | 0 | 175,570,805 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,061,061 | 0 | 2,459,443 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 16,839,018 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -20,429,163 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 196,545 | 0 |
| 财务费用 | 79,474,284 | 0 | 127,589,292 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,771,836 | 0 | -36,484,273 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 62,612,758 | 0 | -88,341,048 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -138,607,109 | 0 | 298,336,231 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 210,734,561 | 0 | -21,778,676 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 13,823 | 0 | 35,650 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 176,883,827 | 69,009,579 | 463,097,025 | 192,984,022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 732,154,893 | 0 | 625,644,824 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 625,644,824 | 0 | 366,953,102 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106,510,069 | 666,621,436 | 258,691,722 | 143,317,954 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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