新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,922.69176,655.3781,918.19312,811.28170,206.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,368.574,195.941,943.826,023.294,121.04
经营活动现金流入小计365,291.26180,851.3183,862.01318,834.58174,327.92
购买商品、接受劳务支付的现金389,961.38204,617.41100,663.05237,023.13158,036.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,655.446,310.552,831.5712,362.369,219.41
支付的各项税费38,912.1938,162.6829,618.6216,653.8814,950.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,786.675,484.453,944.3211,099.9710,119.31
经营活动现金流出小计447,315.68254,575.09137,057.56277,139.33192,325.77
经营活动产生的现金流量净额-82,024.42-73,723.78-53,195.5641,695.25-17,997.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金699.89699.89--15.5915.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.223.720.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计728.11703.610.8215.5915.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金652.16154.76127.751,162.14521.57
投资所支付的现金------1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1.89
投资活动现金流出小计652.16154.76127.752,162.141,523.46
投资活动产生的现金流量净额75.95548.84-126.93-2,146.55-1,507.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金165,645.8991,164.7416,339.00137,967.0492,412.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计165,645.8991,164.7416,339.00137,967.0492,412.65
偿还债务支付的现金121,210.0051,880.0018,960.00124,129.0482,832.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,574.862,605.521,229.586,018.034,241.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.20128.68--1,036.75953.24
筹资活动现金流出小计125,914.0654,614.2020,189.58131,183.8288,027.24
筹资活动产生的现金流量净额39,731.8336,550.54-3,850.586,783.224,385.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,216.64-36,624.40-57,173.0746,331.92-15,120.31
加:期初现金及现金等价物余额73,904.5173,904.5173,904.5127,572.5927,572.59
六、期末现金及现金等价物余额31,687.8737,280.1116,731.4373,904.5112,452.27
附注
净利润---3,789.67--28,408.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,186.25--2,186.82--
无形资产摊销--29.53--46.54--
长期待摊费用摊销--304.51--605.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.02------
固定资产报废损失-------0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,770.20--6,462.46--
投资损失---133.76---650.85--
递延所得税资产减少---20.06---2.79--
递延所得税负债增加-------7.23--
存货的减少---26,245.96--81,991.07--
经营性应收项目的减少---20,314.89---98,964.51--
经营性应付项目的增加---28,642.68--21,845.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------208.38--
经营活动产生现金流量净额---73,723.78--41,695.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,280.11--73,904.51--
现金的期初余额--73,904.51--27,572.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,624.40--46,331.92--
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