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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,831.72 | 23,081.34 | 162,035.29 | 132,205.46 | 102,028.19 |
| 收到的税费返还 | 1,838.45 | -- | 1,443.58 | 1,443.58 | 1,445.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,047.68 | 1,221.19 | 38,860.97 | 17,097.43 | 15,864.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,717.85 | 24,302.53 | 202,339.84 | 150,746.47 | 119,338.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,000.72 | 32,678.76 | 162,531.70 | 134,767.17 | 105,138.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,409.58 | 2,168.41 | 10,386.79 | 7,080.46 | 4,578.27 |
| 支付的各项税费 | 1,184.47 | 525.13 | 5,175.42 | 4,747.90 | 3,475.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,425.48 | 2,022.34 | 30,017.48 | 9,775.13 | 4,969.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,020.25 | 37,394.65 | 208,111.38 | 156,370.66 | 118,162.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,302.40 | -13,092.12 | -5,771.54 | -5,624.20 | 1,175.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.51 | -- | 49.28 | 49.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 682.27 | 0.65 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75.01 | 1.50 | 731.55 | 49.93 | 0.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.23 | 63.48 | 729.39 | 268.49 | 187.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 92.23 | 63.48 | 729.88 | 268.98 | 187.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.22 | -61.98 | 1.67 | -219.06 | -187.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,729.59 | 29,355.48 | 199,362.26 | 145,103.33 | 102,636.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,700.00 | 9,100.00 | 25,900.00 | 20,500.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,429.59 | 38,455.48 | 225,262.26 | 165,603.33 | 122,636.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,930.00 | 18,500.00 | 222,900.00 | 166,300.00 | 126,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,227.76 | 2,085.38 | 9,941.96 | 7,519.70 | 5,544.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,887.39 | 461.38 | 4,167.56 | 2,453.66 | 1,083.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,045.15 | 21,046.76 | 237,009.52 | 176,273.36 | 133,277.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,384.45 | 17,408.73 | -11,747.26 | -10,670.03 | -10,640.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -935.17 | 4,254.63 | -17,517.13 | -16,513.28 | -9,652.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,220.83 | 7,220.83 | 24,737.96 | 24,737.96 | 24,737.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,285.65 | 11,475.45 | 7,220.83 | 8,224.67 | 15,085.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,523.88 | -- | -6,023.35 | -- | -3,452.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -602.89 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,003.89 | -- | 2,041.01 | -- | 1,054.20 |
| 无形资产摊销 | 136.19 | -- | 272.13 | -- | 136.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.02 | -- | 229.17 | -- | 114.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -1,052.53 | -- | -0.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.66 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -482.34 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,183.95 | -- | 7,428.84 | -- | 3,603.99 |
| 投资损失 | -214.06 | -- | -477.49 | -- | -220.18 |
| 递延所得税资产减少 | 50.07 | -- | 852.43 | -- | -31.23 |
| 递延所得税负债增加 | -75.67 | -- | -552.40 | -- | -3.61 |
| 存货的减少 | -8,876.21 | -- | -8,168.08 | -- | -13,057.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,474.98 | -- | 19,761.30 | -- | 27,029.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,481.58 | -- | -19,259.14 | -- | -15,085.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,603.17 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,302.40 | -- | -5,771.54 | -- | 1,175.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,285.65 | -- | 7,220.83 | -- | 15,085.62 |
| 现金的期初余额 | 7,220.83 | -- | 24,737.96 | -- | 24,737.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -935.17 | -- | -17,517.13 | -- | -9,652.33 |
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