新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,756.7450,845.51259,332.96183,931.28108,769.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,759.97830.069,406.945,562.725,176.05
经营活动现金流入小计92,516.7151,675.57268,739.90189,494.00113,945.41
购买商品、接受劳务支付的现金57,134.5828,239.77230,998.28189,467.34145,057.71
支付给职工以及为职工支付的现金6,309.162,405.5211,505.689,725.046,896.16
支付的各项税费13,892.673,554.6138,298.9634,939.3334,362.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,924.212,777.5415,563.408,411.066,790.02
经营活动现金流出小计83,260.6236,977.44296,366.31242,542.77193,106.56
经营活动产生的现金流量净额9,256.0914,698.13-27,626.41-53,048.76-79,161.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3.663.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3.663.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127.897.951,009.23648.81525.53
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.89----8.493.76
投资活动现金流出小计1,129.787.951,009.23657.31529.28
投资活动产生的现金流量净额-1,129.78-7.95-1,005.57-653.65-529.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,402.6014,370.00183,162.00143,230.00128,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----250.00250.00--
筹资活动现金流入小计45,402.6014,370.00183,412.00143,480.00128,550.00
偿还债务支付的现金65,550.0036,000.00187,650.00117,650.00104,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,800.081,552.877,471.924,671.163,388.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金953.24954.7815,640.5414,869.065,342.92
筹资活动现金流出小计69,303.3238,507.65210,762.45137,190.22113,431.08
筹资活动产生的现金流量净额-23,900.72-24,137.65-27,350.456,289.7815,118.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,774.41-9,447.47-55,982.43-47,412.63-64,571.51
加:期初现金及现金等价物余额27,572.5927,572.5983,555.0283,555.0283,555.02
六、期末现金及现金等价物余额11,798.1718,125.1227,572.5936,142.3818,983.51
附注
净利润-7,470.67--48,982.39--36,991.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,742.98--238.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,072.37--2,288.63--1,122.92
无形资产摊销21.42--42.34--21.25
长期待摊费用摊销292.09--408.82--141.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,896.58--3,876.00--1,809.43
投资损失-253.43---389.09---112.99
递延所得税资产减少-17.04--36.34---25.40
递延所得税负债增加-----7.23----
存货的减少-4,586.97--35,436.68--7,836.36
经营性应收项目的减少24,254.82---49,664.12---17,135.30
经营性应付项目的增加-6,967.13---73,174.00---110,049.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,256.09---27,626.41---79,161.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,798.17--27,572.59--18,983.51
现金的期初余额27,572.59--83,555.02--83,555.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,774.41---55,982.43---64,571.51
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