新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,206.8889,756.7450,845.51
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金4,121.042,759.97830.06
经营活动现金流入小计174,327.9292,516.7151,675.57
购买商品、接受劳务支付的现金158,036.2857,134.5828,239.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,219.416,309.162,405.52
支付的各项税费14,950.7713,892.673,554.61
支付的其他与经营活动有关的现金10,119.315,924.212,777.54
经营活动现金流出小计192,325.7783,260.6236,977.44
经营活动产生的现金流量净额-17,997.859,256.0914,698.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金15.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计15.59----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521.57127.897.95
投资所支付的现金1,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1.891.89--
投资活动现金流出小计1,523.461,129.787.95
投资活动产生的现金流量净额-1,507.87-1,129.78-7.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金92,412.6545,402.6014,370.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计92,412.6545,402.6014,370.00
偿还债务支付的现金82,832.0465,550.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,241.962,800.081,552.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金953.24953.24954.78
筹资活动现金流出小计88,027.2469,303.3238,507.65
筹资活动产生的现金流量净额4,385.40-23,900.72-24,137.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-15,120.31-15,774.41-9,447.47
加:期初现金及现金等价物余额27,572.5927,572.5927,572.59
六、期末现金及现金等价物余额12,452.2711,798.1718,125.12
附注
净利润---7,470.67--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,072.37--
无形资产摊销--21.42--
长期待摊费用摊销--292.09--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2,896.58--
投资损失---253.43--
递延所得税资产减少---17.04--
递延所得税负债增加------
存货的减少---4,586.97--
经营性应收项目的减少--24,254.82--
经营性应付项目的增加---6,967.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--9,256.09--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--11,798.17--
现金的期初余额--27,572.59--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---15,774.41--
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