| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,811.28 | 170,206.88 | 89,756.74 | 50,845.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.29 | 4,121.04 | 2,759.97 | 830.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,834.58 | 174,327.92 | 92,516.71 | 51,675.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,023.13 | 158,036.28 | 57,134.58 | 28,239.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,362.36 | 9,219.41 | 6,309.16 | 2,405.52 |
| 支付的各项税费 | 16,653.88 | 14,950.77 | 13,892.67 | 3,554.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,099.97 | 10,119.31 | 5,924.21 | 2,777.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,139.33 | 192,325.77 | 83,260.62 | 36,977.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,695.25 | -17,997.85 | 9,256.09 | 14,698.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.59 | 15.59 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.59 | 15.59 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162.14 | 521.57 | 127.89 | 7.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.89 | 1.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,162.14 | 1,523.46 | 1,129.78 | 7.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,146.55 | -1,507.87 | -1,129.78 | -7.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,967.04 | 92,412.65 | 45,402.60 | 14,370.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,967.04 | 92,412.65 | 45,402.60 | 14,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,129.04 | 82,832.04 | 65,550.00 | 36,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,018.03 | 4,241.96 | 2,800.08 | 1,552.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,036.75 | 953.24 | 953.24 | 954.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,183.82 | 88,027.24 | 69,303.32 | 38,507.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,783.22 | 4,385.40 | -23,900.72 | -24,137.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,331.92 | -15,120.31 | -15,774.41 | -9,447.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,572.59 | 27,572.59 | 27,572.59 | 27,572.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,904.51 | 12,452.27 | 11,798.17 | 18,125.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,408.14 | -- | -7,470.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,186.82 | -- | 1,072.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 46.54 | -- | 21.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 605.63 | -- | 292.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,462.46 | -- | 2,896.58 | -- |
| 投资损失 | -650.85 | -- | -253.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.79 | -- | -17.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 81,991.07 | -- | -4,586.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -98,964.51 | -- | 24,254.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,845.00 | -- | -6,967.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -208.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,695.25 | -- | 9,256.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,904.51 | -- | 11,798.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,572.59 | -- | 27,572.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,331.92 | -- | -15,774.41 | -- |
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