新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,649.50231,279.68135,932.1162,177.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,346.529,620.466,086.044,214.40
经营活动现金流入小计336,996.02240,900.14142,018.1566,392.25
购买商品、接受劳务支付的现金224,581.68163,040.6697,425.3348,422.85
支付给职工以及为职工支付的现金29,153.2119,130.8912,184.266,049.67
支付的各项税费20,706.2416,302.9010,066.254,684.31
支付的其他与经营活动有关的现金13,043.609,178.236,537.952,821.01
经营活动现金流出小计287,484.73207,652.67126,213.7961,977.84
经营活动产生的现金流量净额49,511.2933,247.4615,804.354,414.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,881.938,563.423,119.041,606.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,881.938,563.423,119.041,606.05
投资活动产生的现金流量净额-15,881.93-8,563.42-3,119.04-1,606.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,800.002,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,800.00------
取得借款收到的现金171,500.00143,500.00114,500.0027,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计174,300.00146,300.00114,500.0027,000.00
偿还债务支付的现金183,223.47155,176.67111,976.6724,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,056.7916,685.1111,125.655,515.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56.7442.0326.9110.46
筹资活动现金流出小计205,336.99171,903.81123,129.2329,575.64
筹资活动产生的现金流量净额-31,036.99-25,603.81-8,629.23-2,575.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,592.36-919.764,056.09232.73
加:期初现金及现金等价物余额8,231.358,231.358,231.358,231.35
六、期末现金及现金等价物余额10,823.717,311.5912,287.438,464.07
附注
净利润12,891.36--5,857.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备317.57---58.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,541.00--13,909.60--
无形资产摊销506.37--251.61--
长期待摊费用摊销6.52--3.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失11.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,939.10--11,069.31--
投资损失-28.68---8.97--
递延所得税资产减少123.05--77.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-389.03--2,051.75--
经营性应收项目的减少-655.47---3,738.57--
经营性应付项目的增加-12,751.92---13,609.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额49,511.29--15,804.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,823.71--12,287.43--
现金的期初余额8,231.35--8,231.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,592.36--4,056.09--
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