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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,374.76 | 369,998.67 | 243,850.72 | 84,614.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,357.08 | 1,388.00 | 1,388.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,141.99 | 17,966.45 | 2,325.83 | 880.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,873.83 | 389,353.13 | 247,564.55 | 85,494.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,518.49 | 361,657.59 | 231,674.86 | 92,838.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,355.08 | 8,563.77 | 5,961.15 | 3,204.71 | |
| 支付的各项税费 | 8,008.27 | 5,994.41 | 4,799.62 | 4,668.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,388.40 | 6,620.40 | 5,114.98 | 2,699.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,270.24 | 382,836.17 | 247,550.61 | 103,412.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,603.59 | 6,516.96 | 13.94 | -17,917.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.77 | 48.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.41 | 49.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98.19 | 98.19 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 935.36 | 787.22 | 395.78 | 270.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.30 | 1.81 | 2.67 | 0.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 937.66 | 789.02 | 398.44 | 271.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839.47 | -690.83 | -398.44 | -271.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,529.34 | 154,085.74 | 115,575.74 | 30,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,529.34 | 154,085.74 | 115,575.74 | 30,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,349.00 | 169,709.00 | 123,199.00 | 30,299.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,476.30 | 7,012.80 | 4,937.11 | 1,368.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,739.22 | 641.17 | 448.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,564.52 | 177,362.96 | 128,584.76 | 31,667.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,035.18 | -23,277.22 | -13,009.02 | -867.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -271.06 | -17,451.10 | -13,393.52 | -19,056.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,009.01 | 25,009.01 | 25,009.01 | 25,009.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,737.96 | 7,557.91 | 11,615.49 | 5,952.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,558.04 | -- | -6,820.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,178.48 | -- | 1,104.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.15 | -- | 133.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.80 | -- | 114.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -725.49 | -- | -0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,199.72 | -- | 4,647.13 | -- | |
| 投资损失 | -735.29 | -- | -76.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.94 | -- | 26.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.23 | -- | -3.61 | -- | |
| 存货的减少 | -36,745.11 | -- | -12,023.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,167.81 | -- | 15,541.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,966.63 | -- | -3,748.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,603.59 | -- | 13.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,737.96 | -- | 11,615.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,009.01 | -- | 25,009.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -271.06 | -- | -13,393.52 | -- | |
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