| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,332.96 | 183,931.28 | 108,769.36 | 45,420.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,406.94 | 5,562.72 | 5,176.05 | 2,234.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,739.90 | 189,494.00 | 113,945.41 | 47,654.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,998.28 | 189,467.34 | 145,057.71 | 80,603.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,505.68 | 9,725.04 | 6,896.16 | 3,635.26 |
| 支付的各项税费 | 38,298.96 | 34,939.33 | 34,362.66 | 6,077.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,563.40 | 8,411.06 | 6,790.02 | 4,339.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,366.31 | 242,542.77 | 193,106.56 | 94,655.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,626.41 | -53,048.76 | -79,161.15 | -47,000.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.66 | 3.66 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.66 | 3.66 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,009.23 | 648.81 | 525.53 | 374.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.49 | 3.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009.23 | 657.31 | 529.28 | 374.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,005.57 | -653.65 | -529.28 | -374.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,162.00 | 143,230.00 | 128,550.00 | 48,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,412.00 | 143,480.00 | 128,550.00 | 48,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,650.00 | 117,650.00 | 104,700.00 | 46,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,471.92 | 4,671.16 | 3,388.16 | 1,758.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,640.54 | 14,869.06 | 5,342.92 | 1,306.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,762.45 | 137,190.22 | 113,431.08 | 49,064.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,350.45 | 6,289.78 | 15,118.92 | -1,014.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,982.43 | -47,412.63 | -64,571.51 | -48,390.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,555.02 | 83,555.02 | 83,555.02 | 83,555.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,572.59 | 36,142.38 | 18,983.51 | 35,164.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 48,982.39 | -- | 36,991.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,742.98 | -- | 238.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,288.63 | -- | 1,122.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 42.34 | -- | 21.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 408.82 | -- | 141.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,876.00 | -- | 1,809.43 | -- |
| 投资损失 | -389.09 | -- | -112.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.34 | -- | -25.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 35,436.68 | -- | 7,836.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,664.12 | -- | -17,135.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -73,174.00 | -- | -110,049.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,626.41 | -- | -79,161.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,572.59 | -- | 18,983.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 83,555.02 | -- | 83,555.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,982.43 | -- | -64,571.51 | -- |
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