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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,797.16 | 358,922.69 | 176,655.37 | 81,918.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,464.72 | 6,368.57 | 4,195.94 | 1,943.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,261.88 | 365,291.26 | 180,851.31 | 83,862.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,493.61 | 389,961.38 | 204,617.41 | 100,663.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,534.35 | 9,655.44 | 6,310.55 | 2,831.57 | |
| 支付的各项税费 | 38,751.30 | 38,912.19 | 38,162.68 | 29,618.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,478.17 | 8,786.67 | 5,484.45 | 3,944.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,257.43 | 447,315.68 | 254,575.09 | 137,057.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,995.54 | -82,024.42 | -73,723.78 | -53,195.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.92 | 699.89 | 699.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.22 | 28.22 | 3.72 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 742.14 | 728.11 | 703.61 | 0.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.78 | 652.16 | 154.76 | 127.75 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,013.93 | 652.16 | 154.76 | 127.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,271.80 | 75.95 | 548.84 | -126.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,264.44 | 165,645.89 | 91,164.74 | 16,339.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,264.44 | 165,645.89 | 91,164.74 | 16,339.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,020.00 | 121,210.00 | 51,880.00 | 18,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,522.21 | 4,574.86 | 2,605.52 | 1,229.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.38 | 129.20 | 128.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,892.59 | 125,914.06 | 54,614.20 | 20,189.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,371.85 | 39,731.83 | 36,550.54 | -3,850.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,895.49 | -42,216.64 | -36,624.40 | -57,173.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,904.51 | 73,904.51 | 73,904.51 | 73,904.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,009.01 | 31,687.87 | 37,280.11 | 16,731.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,743.88 | -- | -3,789.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,204.99 | -- | 1,186.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.99 | -- | 29.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.07 | -- | 304.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -20.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,050.04 | -- | 3,770.20 | -- | |
| 投资损失 | -185.33 | -- | -133.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.02 | -- | -20.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,575.08 | -- | -26,245.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,873.88 | -- | -20,314.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,168.12 | -- | -28,642.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,995.54 | -- | -73,723.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,009.01 | -- | 37,280.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,904.51 | -- | 73,904.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,895.49 | -- | -36,624.40 | -- | |
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