新能泰山

- 000720

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金367,780.13262,435.66160,745.8669,098.72
收到的税费返还165.30------
收到的其他与经营活动有关的现金10,604.938,648.375,885.515,500.28
经营活动现金流入小计378,550.37271,084.03166,631.3874,598.99
购买商品、接受劳务支付的现金231,482.87158,636.3195,838.0741,731.78
支付给职工以及为职工支付的现金30,385.9720,049.4113,203.256,866.86
支付的各项税费25,633.0817,862.1710,163.434,453.02
支付的其他与经营活动有关的现金16,458.7714,689.178,328.485,805.12
经营活动现金流出小计303,960.69211,237.06127,533.2358,856.78
经营活动产生的现金流量净额74,589.6859,846.9839,098.1515,742.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15.46------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,473.267,620.154,086.372,710.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,473.267,620.154,086.372,710.09
投资活动产生的现金流量净额-19,457.81-7,620.15-4,086.37-2,710.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金209,500.00148,000.00107,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00------
筹资活动现金流入小计239,500.00148,000.00107,000.0012,000.00
偿还债务支付的现金268,120.40182,060.00131,060.0019,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,700.4814,667.4910,112.605,078.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,712.5737.5226.2613.09
筹资活动现金流出小计291,533.45196,765.01141,198.8624,791.92
筹资活动产生的现金流量净额-52,033.45-48,765.01-34,198.86-12,791.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,098.423,461.82812.91240.20
加:期初现金及现金等价物余额10,823.7110,823.7110,823.7110,823.71
六、期末现金及现金等价物余额13,922.1414,285.5311,636.6311,063.91
附注
净利润13,570.88--9,369.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备559.86--60.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,835.00--13,942.38--
无形资产摊销534.92--266.66--
长期待摊费用摊销11.68--5.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.03---1.81--
固定资产报废损失6.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,784.76--10,081.72--
投资损失385.82--137.79--
递延所得税资产减少106.89--65.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,973.22--601.73--
经营性应收项目的减少4,151.82--1,348.96--
经营性应付项目的增加4,661.91--3,219.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额74,589.68--39,098.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,922.14--11,636.63--
现金的期初余额10,823.71--10,823.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,098.42--812.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶