新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,682.79261,454.38179,408.8979,993.13
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,955.9010,382.797,957.067,172.17
经营活动现金流入小计329,638.69271,837.17187,365.9587,165.29
购买商品、接受劳务支付的现金140,668.66104,633.8164,378.2135,969.04
支付给职工以及为职工支付的现金15,433.9213,423.0110,937.919,140.41
支付的各项税费21,988.6719,273.5512,405.226,932.61
支付的其他与经营活动有关的现金17,511.8013,070.177,158.485,923.51
经营活动现金流出小计195,603.04150,400.5494,879.8257,965.56
经营活动产生的现金流量净额134,035.65121,436.6392,486.1329,199.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--471.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.140.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,656.7563,187.6338,328.9438,328.94
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计63,656.8963,658.8338,328.9438,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,184.93781.89597.27424.20
投资所支付的现金6,002.006,002.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,186.936,783.891,597.271,424.20
投资活动产生的现金流量净额56,469.9656,874.9436,731.6836,904.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,000.0091,000.0074,500.0067,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,050.5051,000.0051,000.0040,000.00
筹资活动现金流入小计149,050.50142,000.00125,500.00107,500.00
偿还债务支付的现金307,250.00293,400.00219,400.00137,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,599.3910,131.807,530.054,108.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,660.731,028.761,019.871,356.98
筹资活动现金流出小计321,510.12304,560.56227,949.92142,765.61
筹资活动产生的现金流量净额-172,459.63-162,560.56-102,449.92-35,265.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,045.9815,751.0126,767.8830,838.87
加:期初现金及现金等价物余额65,509.0465,509.0465,509.0465,509.04
六、期末现金及现金等价物余额83,555.0281,260.0592,276.9396,347.91
附注
净利润108,280.23--56,978.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备106.43--99.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,698.63--3,220.53--
无形资产摊销84.71--64.13--
长期待摊费用摊销37.96--18.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,718.18--2,520.29--
投资损失-57,720.24---56,731.44--
递延所得税资产减少-37.05------
递延所得税负债增加-7.23---3.61--
存货的减少-7,048.31---15,941.13--
经营性应收项目的减少-10,448.83--10,178.26--
经营性应付项目的增加91,370.89--92,082.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额134,035.65--92,486.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,555.02--92,276.93--
现金的期初余额65,509.04--65,509.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,045.98--26,767.88--
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