| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,682.79 | 261,454.38 | 179,408.89 | 79,993.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,955.90 | 10,382.79 | 7,957.06 | 7,172.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,638.69 | 271,837.17 | 187,365.95 | 87,165.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,668.66 | 104,633.81 | 64,378.21 | 35,969.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,433.92 | 13,423.01 | 10,937.91 | 9,140.41 |
| 支付的各项税费 | 21,988.67 | 19,273.55 | 12,405.22 | 6,932.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,511.80 | 13,070.17 | 7,158.48 | 5,923.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,603.04 | 150,400.54 | 94,879.82 | 57,965.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,035.65 | 121,436.63 | 92,486.13 | 29,199.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 471.06 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,656.75 | 63,187.63 | 38,328.94 | 38,328.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,656.89 | 63,658.83 | 38,328.94 | 38,328.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,184.93 | 781.89 | 597.27 | 424.20 |
| 投资所支付的现金 | 6,002.00 | 6,002.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,186.93 | 6,783.89 | 1,597.27 | 1,424.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,469.96 | 56,874.94 | 36,731.68 | 36,904.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,000.00 | 91,000.00 | 74,500.00 | 67,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,050.50 | 51,000.00 | 51,000.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,050.50 | 142,000.00 | 125,500.00 | 107,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,250.00 | 293,400.00 | 219,400.00 | 137,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,599.39 | 10,131.80 | 7,530.05 | 4,108.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,660.73 | 1,028.76 | 1,019.87 | 1,356.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,510.12 | 304,560.56 | 227,949.92 | 142,765.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,459.63 | -162,560.56 | -102,449.92 | -35,265.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,045.98 | 15,751.01 | 26,767.88 | 30,838.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,509.04 | 65,509.04 | 65,509.04 | 65,509.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,555.02 | 81,260.05 | 92,276.93 | 96,347.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 108,280.23 | -- | 56,978.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 106.43 | -- | 99.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,698.63 | -- | 3,220.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 84.71 | -- | 64.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 37.96 | -- | 18.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,718.18 | -- | 2,520.29 | -- |
| 投资损失 | -57,720.24 | -- | -56,731.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.05 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.23 | -- | -3.61 | -- |
| 存货的减少 | -7,048.31 | -- | -15,941.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,448.83 | -- | 10,178.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 91,370.89 | -- | 92,082.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,035.65 | -- | 92,486.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,555.02 | -- | 92,276.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,509.04 | -- | 65,509.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,045.98 | -- | 26,767.88 | -- |
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