| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,954.69 | 194,395.54 | 127,524.86 | 69,955.72 |
| 收到的税费返还 | 424.16 | 372.47 | 343.13 | 197.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,188.31 | 7,836.99 | 6,341.10 | 4,011.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,567.16 | 202,605.00 | 134,209.09 | 74,165.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,399.58 | 119,830.59 | 70,401.01 | 34,787.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,647.67 | 16,967.32 | 12,156.13 | 6,702.47 |
| 支付的各项税费 | 18,262.82 | 15,396.87 | 11,410.13 | 4,658.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,611.28 | 11,713.89 | 7,614.11 | 3,119.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,921.35 | 163,908.67 | 101,581.38 | 49,268.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,645.80 | 38,696.33 | 32,627.71 | 24,896.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,930.88 | 10,712.07 | 5,205.57 | 3,608.66 |
| 投资所支付的现金 | 6,825.00 | 6,825.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,286.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,042.21 | 17,537.07 | 5,205.57 | 3,608.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,042.21 | -17,537.07 | -5,205.57 | -3,608.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,000.00 | 124,000.00 | 109,000.00 | 56,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,000.00 | 124,000.00 | 109,000.00 | 56,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,842.40 | 130,482.40 | 120,982.40 | 61,622.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,053.46 | 11,898.35 | 7,116.37 | 3,545.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,419.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.81 | 646.47 | 281.00 | 227.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,231.68 | 143,027.23 | 128,379.77 | 65,394.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,231.68 | -19,027.23 | -19,379.77 | -8,794.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,628.08 | 2,132.03 | 8,042.38 | 12,493.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,922.14 | 13,922.14 | 13,922.14 | 13,922.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,294.06 | 16,054.17 | 21,964.51 | 26,415.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,971.87 | -- | -499.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,663.03 | -- | -302.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,098.51 | -- | 14,566.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 540.24 | -- | 269.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.27 | -- | 6.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | 0.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,444.49 | -- | 7,429.97 | -- |
| 投资损失 | 226.00 | -- | 118.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 108.31 | -- | 54.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,782.04 | -- | 9,123.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,688.58 | -- | 900.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,430.50 | -- | 959.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,645.80 | -- | 32,627.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,294.06 | -- | 21,964.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,922.14 | -- | 13,922.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,628.08 | -- | 8,042.38 | -- |
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