新能泰山

- 000720

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,707.54209,005.09133,441.3175,620.12
收到的税费返还428.66252.5067.7467.74
收到的其他与经营活动有关的现金81,911.0514,416.537,041.744,348.61
经营活动现金流入小计416,047.25223,674.12140,550.7980,036.47
购买商品、接受劳务支付的现金259,884.87195,368.74120,718.3871,165.61
支付给职工以及为职工支付的现金21,258.3015,215.539,275.974,795.48
支付的各项税费14,649.2710,708.726,078.163,153.93
支付的其他与经营活动有关的现金78,996.2918,132.327,383.654,818.81
经营活动现金流出小计374,788.72239,425.32143,456.1683,933.83
经营活动产生的现金流量净额41,258.53-15,751.20-2,905.37-3,897.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,513.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,162.227,111.60111.6054.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,185.84------
投资活动现金流入小计14,861.277,111.60111.6054.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,007.3913,837.603,742.711,573.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13.18------
投资活动现金流出小计13,020.5713,837.603,742.711,573.94
投资活动产生的现金流量净额1,840.69-6,726.00-3,631.11-1,519.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金331,700.00259,800.00121,000.0096,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,260.002,260.002,060.00--
筹资活动现金流入小计334,960.00262,060.00123,060.0096,000.00
偿还债务支付的现金324,887.40238,360.00106,560.0086,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,999.2522,510.326,625.863,542.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,974.433,367.272,031.1010.51
筹资活动现金流出小计360,861.09264,237.59115,216.9589,653.50
筹资活动产生的现金流量净额-25,901.09-2,177.597,843.056,346.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,198.14-24,654.781,306.56929.80
加:期初现金及现金等价物余额48,310.9148,310.9111,294.0611,294.06
六、期末现金及现金等价物余额65,509.0423,656.1212,600.6212,223.86
附注
净利润-56,520.79---11,275.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,675.41--104.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,653.94--14,933.55--
无形资产摊销559.51--281.43--
长期待摊费用摊销73.12--6.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-481.60--11.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,967.66--7,219.18--
投资损失-2,898.46--263.66--
递延所得税资产减少465.24--46.86--
递延所得税负债增加-8.37------
存货的减少-35,834.39---4,634.09--
经营性应收项目的减少1,092.40---3,917.91--
经营性应付项目的增加67,514.86---5,944.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,258.53---2,905.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,509.04--12,600.62--
现金的期初余额48,310.91--11,294.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,198.14--1,306.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶