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| 新能泰山(000720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,707.54 | 209,005.09 | 133,441.31 | 75,620.12 | |
| 收到的税费返还 | 428.66 | 252.50 | 67.74 | 67.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,911.05 | 14,416.53 | 7,041.74 | 4,348.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,047.25 | 223,674.12 | 140,550.79 | 80,036.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,884.87 | 195,368.74 | 120,718.38 | 71,165.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,258.30 | 15,215.53 | 9,275.97 | 4,795.48 | |
| 支付的各项税费 | 14,649.27 | 10,708.72 | 6,078.16 | 3,153.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,996.29 | 18,132.32 | 7,383.65 | 4,818.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,788.72 | 239,425.32 | 143,456.16 | 83,933.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,258.53 | -15,751.20 | -2,905.37 | -3,897.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,513.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,162.22 | 7,111.60 | 111.60 | 54.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,185.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,861.27 | 7,111.60 | 111.60 | 54.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,007.39 | 13,837.60 | 3,742.71 | 1,573.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,020.57 | 13,837.60 | 3,742.71 | 1,573.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,840.69 | -6,726.00 | -3,631.11 | -1,519.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 331,700.00 | 259,800.00 | 121,000.00 | 96,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260.00 | 2,260.00 | 2,060.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,960.00 | 262,060.00 | 123,060.00 | 96,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,887.40 | 238,360.00 | 106,560.00 | 86,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,999.25 | 22,510.32 | 6,625.86 | 3,542.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,974.43 | 3,367.27 | 2,031.10 | 10.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,861.09 | 264,237.59 | 115,216.95 | 89,653.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,901.09 | -2,177.59 | 7,843.05 | 6,346.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,198.14 | -24,654.78 | 1,306.56 | 929.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,310.91 | 48,310.91 | 11,294.06 | 11,294.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,509.04 | 23,656.12 | 12,600.62 | 12,223.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,520.79 | -- | -11,275.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,675.41 | -- | 104.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,653.94 | -- | 14,933.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.51 | -- | 281.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.12 | -- | 6.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -481.60 | -- | 11.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,967.66 | -- | 7,219.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,898.46 | -- | 263.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 465.24 | -- | 46.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,834.39 | -- | -4,634.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,092.40 | -- | -3,917.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,514.86 | -- | -5,944.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,258.53 | -- | -2,905.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,509.04 | -- | 12,600.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,310.91 | -- | 11,294.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,198.14 | -- | 1,306.56 | -- | |
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