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国海证券(000750) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 533,362.47 | 611,797.42 | 701,924.46 | ||
其中:客户资金存款 | 481,798.53 | 556,816.49 | 625,571.83 | ||
结算备付金 | 78,169.86 | 61,516.67 | 57,236.33 | ||
其中:客户备付金 | 68,602.11 | 55,721.81 | 55,580.41 | ||
融出资金 | -- | -- | -- | ||
交易性金融资产 | 348,910.20 | 276,845.55 | 400,476.78 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | 26,516.24 | 96,364.37 | ||
应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 6,825.73 | 10,887.07 | 7,215.85 | ||
存出保证金 | 67,426.50 | 62,785.20 | 98,571.23 | ||
可供出售金融资产 | 27,898.74 | 27,858.99 | 26,795.63 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
固定资产 | 25,939.43 | 23,209.71 | 23,666.54 | ||
无形资产 | 4,298.27 | 3,644.56 | 3,624.69 | ||
其中:交易席位费 | 26.00 | 30.52 | 38.07 | ||
商誉 | 2,208.43 | 2,208.43 | 2,208.43 | ||
递延所得税资产 | 3,537.65 | 4,857.86 | 1,001.67 | ||
投资性房地产 | 4,115.26 | 4,163.95 | 4,212.63 | ||
其他资产 | 14,831.34 | 18,414.08 | 14,950.21 | ||
资产总计 | 1,117,523.88 | 1,134,705.73 | 1,438,248.80 | ||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | -- | -- | -- | ||
拆入资金 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
衍生金融负债 | -- | -- | -- | ||
卖出回购金融资产款 | 141,939.87 | 111,725.52 | 284,091.65 | ||
代理买卖证券款 | 614,689.19 | 671,417.99 | 775,547.58 | ||
代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,816.57 | 3,060.38 | 2,810.89 | ||
应交税费 | 1,249.84 | 431.53 | 4,776.42 | ||
应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 1,132.07 | 980.94 | 934.90 | ||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券款 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 1,162.50 | 942.28 | 950.11 | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
其他负债 | 59,377.46 | 56,778.48 | 63,277.77 | ||
负债合计 | 824,367.50 | 845,337.13 | 1,132,389.33 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 71,678.06 | 71,678.06 | 71,678.06 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 18,055.72 | 19,143.13 | 21,697.09 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
盈余公积金金 | 20,185.19 | 19,621.95 | 19,621.95 | ||
未分配利润 | 117,884.14 | 115,258.90 | 127,554.17 | ||
一般风险准备 | 20,185.19 | 19,621.95 | 19,621.95 | ||
交易风险准备 | 20,185.19 | 19,621.95 | 19,621.95 | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 268,173.49 | 264,945.94 | 279,795.17 | ||
少数股东权益 | 24,982.89 | 24,422.67 | 26,064.30 | ||
所有者权益合计 | 293,156.38 | 289,368.60 | 305,859.47 | ||
负债及股东权益总计 | 1,117,523.88 | 1,134,705.73 | 1,438,248.80 |
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