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| 国海证券(000750) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 2,004,596.75 | 2,279,758.89 | 1,806,173.10 | 1,724,626.89 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,352,932.87 | 1,284,249.19 | 1,057,347.24 | 1,083,678.82 | |
| 结算备付金 | 261,107.17 | 213,123.75 | 222,730.37 | 181,198.92 | |
| 其中：客户备付金 | 231,814.43 | 200,522.41 | 159,626.59 | 136,966.17 | |
| 融出资金 | 885,446.04 | 885,737.37 | 827,597.40 | 759,675.51 | |
| 交易性金融资产 | 2,030,654.26 | 1,571,971.13 | 4,140,959.54 | 3,711,399.63 | |
| 衍生金融资产 | 3,190.57 | 283.74 | 155.54 | 200.21 | |
| 买入返售金融资产 | 364,869.15 | 402,204.38 | 500,491.86 | 653,861.91 | |
| 应收账款 | 56,167.67 | 89,329.70 | 37,207.87 | 22,902.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 370,888.09 | 343,016.74 | 359,631.91 | 296,514.11 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,195.75 | 2,170.55 | 2,692.05 | |
| 长期股权投资 | 39,282.01 | 33,643.14 | 26,744.12 | 25,950.30 | |
| 固定资产 | 138,857.75 | 139,181.68 | 139,740.97 | 141,150.38 | |
| 无形资产 | 15,260.64 | 13,288.84 | 13,129.62 | 13,056.44 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,208.43 | 2,209.63 | 2,209.63 | 2,209.63 | |
| 递延所得税资产 | 56,913.09 | 50,039.22 | 51,899.85 | 44,191.48 | |
| 投资性房地产 | 1,683.28 | 1,736.74 | 1,761.15 | 1,785.56 | |
| 其他资产 | 19,353.12 | 24,457.66 | 19,126.88 | 29,610.62 | |
| 资产总计 | 7,586,789.97 | 6,270,905.41 | 8,221,327.96 | 7,917,422.60 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,001.39 | 1,000.00 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 487,618.90 | 554,339.53 | 575,787.05 | 461,549.36 | |
| 拆入资金 | 499,097.36 | 290,089.89 | 290,119.31 | 70,019.36 | |
| 交易性金融负债 | 152,504.98 | 191,365.04 | 274,682.94 | 346,638.36 | |
| 衍生金融负债 | 16,300.38 | 2,608.79 | 149.73 | 22.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,584,142.91 | 418,804.14 | 2,576,036.61 | 2,574,981.37 | |
| 代理买卖证券款 | 1,809,905.82 | 1,701,307.68 | 1,488,133.74 | 1,412,082.97 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,396.02 | 90,555.57 | 77,425.29 | 80,033.92 | |
| 应交税费 | 6,130.31 | 17,757.93 | 11,697.01 | 11,541.18 | |
| 应付账款 | 208,845.12 | 124,054.64 | 62,229.61 | 16,454.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 730,685.01 | 912,415.53 | 928,245.26 | 968,480.23 | |
| 递延所得税负债 | 7,560.21 | 5,321.89 | 2,751.01 | 2,482.48 | |
| 预计负债 | 3,024.78 | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 25,956.10 | 24,000.17 | 29,824.03 | 23,982.01 | |
| 负债合计 | 5,664,928.70 | 4,352,864.13 | 6,338,849.05 | 5,997,693.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 544,452.55 | 544,452.55 | 544,452.55 | 544,452.55 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 899,014.07 | 899,014.07 | 899,014.07 | 899,014.07 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,801.29 | -47.60 | -97.22 | -54.44 | |
| 盈余公积金金 | 74,781.51 | 71,032.39 | 71,032.39 | 71,032.39 | |
| 未分配利润 | 160,639.62 | 175,028.29 | 144,073.90 | 181,923.55 | |
| 一般风险准备 | 175,832.23 | 166,701.23 | 165,648.40 | 164,573.32 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,856,521.28 | 1,856,180.93 | 1,824,124.09 | 1,860,941.45 | |
| 少数股东权益 | 65,339.98 | 61,860.34 | 58,354.83 | 58,787.65 | |
| 所有者权益合计 | 1,921,861.27 | 1,918,041.27 | 1,882,478.91 | 1,919,729.10 | |
| 负债及股东权益总计 | 7,586,789.97 | 6,270,905.41 | 8,221,327.96 | 7,917,422.60 | |
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