国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额268,247.85--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金278,174.31176,026.9082,651.01338,351.69243,629.58
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额--717,662.55570,400.22284,532.89721,245.47
收到的其他与经营活动有关的现金148,245.22112,189.6440,699.5787,946.6873,156.64
经营活动现金流入小计1,049,004.371,130,378.53744,973.62907,697.931,179,215.62
支付给职工以及为职工支付的现金112,910.7783,470.6343,826.05114,452.9090,629.16
支付的各项税费43,443.8429,553.598,595.5561,898.3347,062.38
支付其他与经营活动有关的现金229,929.85215,243.8185,277.92225,287.63158,569.26
支付利息、手续费及佣金的现金65,607.9842,738.0920,818.4877,696.8757,830.70
经营活动现金流出小计2,097,982.062,862,552.722,368,801.891,193,142.362,423,815.74
经营活动产生的现金流量净额-1,048,977.69-1,732,174.19-1,623,828.27-285,444.43-1,244,600.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,602,153.691,752,429.601,520,385.521,199,460.481,528,853.13
取得投资收益收到的现金18,050.9717,759.2812,476.1988,626.7775,871.33
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额18.7013.282.007.264.77
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,623,836.831,772,366.151,532,863.721,288,094.511,604,729.22
投资支付的现金8,600.002,000.00--514,126.392,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,382.5712,644.0710,032.42145,482.41141,878.82
支付其他与投资活动有关的现金1,498.08366.09129.02216.5563.40
投资活动现金流出小计29,480.6515,010.1710,161.44659,825.35144,417.23
投资活动产生的现金流量净额1,594,356.181,757,355.981,522,702.27628,269.161,460,312.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------398,762.36398,762.36
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.00----
发行债券收到的现金729,414.70419,445.00278,000.001,248,711.001,043,711.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计730,414.70420,445.00279,000.001,647,473.361,442,473.36
偿还债务支付的现金458,877.00114,214.0040,000.001,411,866.681,107,665.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,440.0481,482.846,956.68101,111.5181,200.74
支付其他与筹资活动有关的现金5,901.583,792.021,822.102,162.722,154.82
筹资活动现金流出小计570,218.62199,488.8648,778.791,515,140.911,191,021.24
筹资活动产生的现金流量净额160,196.08220,956.14230,221.21132,332.45251,452.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.36-125.3145.83-216.71-58.85
五、现金及现金等价物净增加额705,449.21246,012.63129,141.04474,940.47467,105.15
加:期初现金及现金等价物余额1,733,616.581,733,616.581,733,616.581,258,676.101,258,676.10
六、期末现金及现金等价物余额2,439,065.781,979,629.201,862,757.621,733,616.581,725,781.26
附注
净利润--53,223.78--80,953.37--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--20,123.88--56,821.76--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,621.91--4,441.84--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,480.85--6,359.25--
其中:无形资产摊销--2,656.78--4,746.63--
长期待摊费用摊销--824.07--1,612.62--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.69--1.76--
固定资产报废损失--89.18--169.03--
金融资产的减少---2,223,846.53---738,082.27--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---11,240.90---7,266.90--
财务费用--30,006.24--57,214.16--
投资损失---13,783.51---53,565.43--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---10,007.29---18,077.21--
递延所得税负债增加--1,762.03--2,106.88--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---244,891.40---125,333.85--
经营性应付项目的增加--655,715.92--448,813.16--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---1,732,174.19---285,444.43--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,979,629.20--1,733,616.58--
减:现金的期初余额--1,733,616.58--1,258,676.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--246,012.63--474,940.47--
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