国海证券

- 000750

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------41,304.12--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金243,629.58149,516.8873,042.09300,250.97215,957.87
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额721,245.47--466,543.16352,383.53626,095.18
收到的其他与经营活动有关的现金73,156.6442,922.1615,135.1558,995.21101,416.13
经营活动现金流入小计1,179,215.62342,979.35668,948.921,044,344.411,162,703.77
支付给职工以及为职工支付的现金90,629.1668,741.9330,306.3695,912.5275,134.07
支付的各项税费47,062.3830,638.6113,639.0535,772.4827,237.97
支付其他与经营活动有关的现金158,569.26115,210.8624,781.93183,398.29117,491.64
支付利息、手续费及佣金的现金57,830.7037,632.3421,284.1284,309.6464,948.85
经营活动现金流出小计2,423,815.742,007,455.781,563,226.36662,443.50902,053.37
经营活动产生的现金流量净额-1,244,600.12-1,664,476.43-894,277.44381,900.91260,650.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,528,853.132,011,988.661,297,861.80125,200.0093,642.92
取得投资收益收到的现金75,871.3359,334.0243,123.1780,784.4032,643.70
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4.773.180.4011.726.16
收到其他与投资活动有关的现金------26.1726.17
投资活动现金流入小计1,604,729.222,071,325.871,340,985.37206,022.29126,318.95
投资支付的现金2,475.001,000.00--178,336.9411,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,878.825,579.691,852.4210,630.697,413.46
支付其他与投资活动有关的现金63.4021.7121.7181.39--
投资活动现金流出小计144,417.236,601.391,874.13189,049.0319,313.46
投资活动产生的现金流量净额1,460,312.002,064,724.471,339,111.2416,973.26107,005.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金398,762.36398,762.36398,762.36----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,043,711.00462,711.00210,000.00250,843.00180,843.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,442,473.36861,473.36608,762.36250,843.00180,843.00
偿还债务支付的现金1,107,665.68801,665.68535,800.00348,430.00312,381.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,200.7464,651.6132,081.4092,951.1382,114.10
支付其他与筹资活动有关的现金2,154.822,142.1798.85----
筹资活动现金流出小计1,191,021.24868,459.47567,980.25441,381.13394,495.10
筹资活动产生的现金流量净额251,452.12-6,986.1140,782.12-190,538.13-213,652.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.8540.3842.1272.17101.76
五、现金及现金等价物净增加额467,105.15393,302.32485,658.04208,408.22154,105.54
加:期初现金及现金等价物余额1,258,676.101,258,676.101,258,676.101,050,267.881,050,267.88
六、期末现金及现金等价物余额1,725,781.261,651,978.421,744,334.141,258,676.101,204,373.42
附注
净利润--63,717.30--54,388.37--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--18,752.43--43,351.17--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,707.12--3,325.07--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,106.56--5,903.00--
其中:无形资产摊销--2,324.30--4,191.15--
长期待摊费用摊销--782.26--1,711.86--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--56.12--286.98--
金融资产的减少---1,175,141.16---131,582.24--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---26,479.11---23,549.72--
财务费用--29,574.16--76,019.45--
投资损失---37,451.14---108,796.23--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---3,301.82---5,459.79--
递延所得税负债增加--4,799.39--431.01--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---130,871.91--57,122.53--
经营性应付项目的增加---412,944.37--410,461.31--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---1,664,476.43--381,900.91--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,651,978.42--1,258,676.10--
减:现金的期初余额--1,258,676.10--1,050,267.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--393,302.32--208,408.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶