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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 654,061.69 | 218,391.50 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 284,258.64 | 179,445.50 | 94,959.08 | 342,284.88 | 242,131.33 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,319,355.61 | 921,653.45 | 1,545,607.90 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,981.91 | 107,302.93 | 49,855.08 | 248,443.12 | 223,948.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,119,712.60 | 1,307,949.76 | 1,707,547.74 | 1,654,782.19 | 1,104,780.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,868.07 | 81,758.60 | 30,559.15 | 137,313.73 | 107,755.72 |
| 支付的各项税费 | 40,116.56 | 30,355.16 | 7,508.61 | 21,067.33 | 15,233.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,111.59 | 169,439.24 | 146,339.55 | 244,620.53 | 201,875.69 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 56,451.73 | 35,965.91 | 18,412.51 | 82,949.40 | 61,856.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,691.50 | 1,237,707.09 | 673,466.31 | 1,879,146.76 | 1,069,904.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,076,021.09 | 70,242.68 | 1,034,081.43 | -224,364.57 | 34,875.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 559.65 | -- | -- | 619,225.08 | 399,584.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,115.80 | 17,599.71 | 12,704.89 | 21,295.02 | 20,308.52 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3.56 | 2.77 | 1.74 | 9.26 | 7.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,897.19 | 17,820.66 | 12,924.81 | 641,149.19 | 419,899.73 |
| 投资支付的现金 | 939,113.90 | 235,648.74 | 1,353,735.44 | 10,398.09 | 4,448.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,225.85 | 3,380.90 | 1,547.10 | 10,077.14 | 7,133.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22.72 | -- | -- | 8,383.73 | 6,349.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 944,362.47 | 239,029.64 | 1,355,282.54 | 28,858.96 | 17,931.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -924,465.28 | -221,208.98 | -1,342,357.73 | 612,290.23 | 401,968.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,822.87 | 2,822.87 |
| 发行债券收到的现金 | 658,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 88,656.30 | 86,028.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,000.00 | 404,000.00 | 102,000.00 | 92,979.17 | 88,851.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 616,432.60 | 246,432.60 | 34,432.60 | 206,199.37 | 174,836.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,151.20 | 41,347.74 | 10,437.46 | 63,909.25 | 63,538.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,288.23 | 3,721.27 | 1,855.61 | 8,141.38 | 6,323.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,872.03 | 291,501.60 | 46,725.67 | 278,249.99 | 244,698.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,872.03 | 112,498.40 | 55,274.33 | -185,270.82 | -155,847.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.80 | -15.25 | -3.77 | 25.55 | -9.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,664.98 | -38,483.16 | -253,005.74 | 202,680.38 | 280,987.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,431,826.88 | 2,431,826.88 | 2,431,826.88 | 2,229,146.50 | 2,229,146.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,571,491.86 | 2,393,343.71 | 2,178,821.13 | 2,431,826.88 | 2,510,134.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,258.81 | -- | 51,132.10 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,025.65 | -- | 8,685.53 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,260.45 | -- | 8,777.55 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,825.12 | -- | 7,760.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 435.33 | -- | 1,016.98 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.46 | -- | -49.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.78 | -- | 97.25 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -859,787.94 | -- | 571,468.60 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,029.02 | -- | -10,464.90 | -- |
| 财务费用 | -- | 12,778.29 | -- | 28,898.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,197.62 | -- | -14,150.55 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,726.35 | -- | 8,706.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -312.74 | -- | -2,628.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,893.43 | -- | 11,875.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 837,114.43 | -- | -907,708.56 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 70,242.68 | -- | -224,364.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,393,343.71 | -- | 2,431,826.88 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,431,826.88 | -- | 2,229,146.50 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,483.16 | -- | 202,680.38 | -- |
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