国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----268,247.85----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金94,384.91387,955.39278,174.31176,026.9082,651.01
拆入资金净增加额78,100.0058,900.00------
回购业务资金净增加额72,214.45----717,662.55570,400.22
收到的其他与经营活动有关的现金57,372.64264,563.56148,245.22112,189.6440,699.57
经营活动现金流入小计404,924.081,169,442.911,049,004.371,130,378.53744,973.62
支付给职工以及为职工支付的现金37,620.75146,102.66112,910.7783,470.6343,826.05
支付的各项税费10,139.2256,422.4843,443.8429,553.598,595.55
支付其他与经营活动有关的现金141,670.07313,705.88229,929.85215,243.8185,277.92
支付利息、手续费及佣金的现金20,892.3983,936.8165,607.9842,738.0920,818.48
经营活动现金流出小计472,091.921,063,790.902,097,982.062,862,552.722,368,801.89
经营活动产生的现金流量净额-67,167.85105,652.01-1,048,977.69-1,732,174.19-1,623,828.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金305,532.50487,169.881,602,153.691,752,429.601,520,385.52
取得投资收益收到的现金18,550.7924,010.3618,050.9717,759.2812,476.19
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.2923.1518.7013.282.00
收到其他与投资活动有关的现金124.455,266.88------
投资活动现金流入小计324,211.03516,470.271,623,836.831,772,366.151,532,863.72
投资支付的现金--11,100.008,600.002,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,326.3124,715.6019,382.5712,644.0710,032.42
支付其他与投资活动有关的现金31.582,211.311,498.08366.09129.02
投资活动现金流出小计4,357.8838,026.9129,480.6515,010.1710,161.44
投资活动产生的现金流量净额319,853.14478,443.351,594,356.181,757,355.981,522,702.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,616.00--------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金10,103.90759,129.20729,414.70419,445.00278,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,719.90760,129.20730,414.70420,445.00279,000.00
偿还债务支付的现金83,420.50732,922.70458,877.00114,214.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,821.25124,954.37105,440.0481,482.846,956.68
支付其他与筹资活动有关的现金2,168.227,909.915,901.583,792.021,822.10
筹资活动现金流出小计97,409.97865,786.98570,218.62199,488.8648,778.79
筹资活动产生的现金流量净额-85,690.07-105,657.78160,196.08220,956.14230,221.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.84-147.04-125.36-125.3145.83
五、现金及现金等价物净增加额166,989.39478,290.55705,449.21246,012.63129,141.04
加:期初现金及现金等价物余额2,211,907.131,733,616.581,733,616.581,733,616.581,733,616.58
六、期末现金及现金等价物余额2,378,896.512,211,907.132,439,065.781,979,629.201,862,757.62
附注
净利润--90,707.62--53,223.78--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------20,123.88--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,297.38--3,621.91--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,262.62--3,480.85--
其中:无形资产摊销--5,861.14--2,656.78--
长期待摊费用摊销--1,401.48--824.07--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.54--2.69--
固定资产报废损失--225.98--89.18--
金融资产的减少---66,505.42---2,223,846.53--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---31,998.97---11,240.90--
财务费用--61,761.79--30,006.24--
投资损失---25,977.31---13,783.51--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---18,668.83---10,007.29--
递延所得税负债增加--9,586.68--1,762.03--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---217,064.27---244,891.40--
经营性应付项目的增加--239,388.65--655,715.92--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--105,652.01---1,732,174.19--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,211,907.13--1,979,629.20--
减:现金的期初余额--1,733,616.58--1,733,616.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--478,290.55--246,012.63--
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