国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------41,304.12
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金338,351.69243,629.58149,516.8873,042.09300,250.97
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额284,532.89721,245.47--466,543.16352,383.53
收到的其他与经营活动有关的现金87,946.6873,156.6442,922.1615,135.1558,995.21
经营活动现金流入小计907,697.931,179,215.62342,979.35668,948.921,044,344.41
支付给职工以及为职工支付的现金114,452.9090,629.1668,741.9330,306.3695,912.52
支付的各项税费61,898.3347,062.3830,638.6113,639.0535,772.48
支付其他与经营活动有关的现金225,287.63158,569.26115,210.8624,781.93183,398.29
支付利息、手续费及佣金的现金77,696.8757,830.7037,632.3421,284.1284,309.64
经营活动现金流出小计1,193,142.362,423,815.742,007,455.781,563,226.36662,443.50
经营活动产生的现金流量净额-285,444.43-1,244,600.12-1,664,476.43-894,277.44381,900.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,199,460.481,528,853.132,011,988.661,297,861.80125,200.00
取得投资收益收到的现金88,626.7775,871.3359,334.0243,123.1780,784.40
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.264.773.180.4011.72
收到其他与投资活动有关的现金--------26.17
投资活动现金流入小计1,288,094.511,604,729.222,071,325.871,340,985.37206,022.29
投资支付的现金514,126.392,475.001,000.00--178,336.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,482.41141,878.825,579.691,852.4210,630.69
支付其他与投资活动有关的现金216.5563.4021.7121.7181.39
投资活动现金流出小计659,825.35144,417.236,601.391,874.13189,049.03
投资活动产生的现金流量净额628,269.161,460,312.002,064,724.471,339,111.2416,973.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金398,762.36398,762.36398,762.36398,762.36--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,248,711.001,043,711.00462,711.00210,000.00250,843.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,647,473.361,442,473.36861,473.36608,762.36250,843.00
偿还债务支付的现金1,411,866.681,107,665.68801,665.68535,800.00348,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,111.5181,200.7464,651.6132,081.4092,951.13
支付其他与筹资活动有关的现金2,162.722,154.822,142.1798.85--
筹资活动现金流出小计1,515,140.911,191,021.24868,459.47567,980.25441,381.13
筹资活动产生的现金流量净额132,332.45251,452.12-6,986.1140,782.12-190,538.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.71-58.8540.3842.1272.17
五、现金及现金等价物净增加额474,940.47467,105.15393,302.32485,658.04208,408.22
加:期初现金及现金等价物余额1,258,676.101,258,676.101,258,676.101,258,676.101,050,267.88
六、期末现金及现金等价物余额1,733,616.581,725,781.261,651,978.421,744,334.141,258,676.10
附注
净利润80,953.37--63,717.30--54,388.37
加:少数股东损益----------
资产减值准备56,821.76--18,752.43--43,351.17
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,441.84--1,707.12--3,325.07
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,359.25--3,106.56--5,903.00
其中:无形资产摊销4,746.63--2,324.30--4,191.15
长期待摊费用摊销1,612.62--782.26--1,711.86
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.76--------
固定资产报废损失169.03--56.12--286.98
金融资产的减少-738,082.27---1,175,141.16---131,582.24
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-7,266.90---26,479.11---23,549.72
财务费用57,214.16--29,574.16--76,019.45
投资损失-53,565.43---37,451.14---108,796.23
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-18,077.21---3,301.82---5,459.79
递延所得税负债增加2,106.88--4,799.39--431.01
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-125,333.85---130,871.91--57,122.53
经营性应付项目的增加448,813.16---412,944.37--410,461.31
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-285,444.43---1,664,476.43--381,900.91
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,733,616.58--1,651,978.42--1,258,676.10
减:现金的期初余额1,258,676.10--1,258,676.10--1,050,267.88
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额474,940.47--393,302.32--208,408.22
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