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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 357,393.20 | -- | -- | -- | 338,157.58 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 268,987.77 | 187,885.31 | 94,018.49 | 364,842.78 | 277,825.54 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 152,100.00 | -- | 150,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 533,361.46 | 1,027,102.53 | -- | 932,894.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,592.21 | 94,389.47 | 36,275.78 | 139,007.93 | 114,009.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 758,973.19 | 967,736.23 | 1,171,710.97 | 833,222.96 | 1,862,473.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,316.86 | 77,649.71 | 32,570.21 | 159,092.66 | 127,275.86 |
| 支付的各项税费 | 24,660.50 | 18,516.19 | 5,957.48 | 32,205.85 | 27,562.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,786.19 | 107,938.92 | 105,292.95 | 369,246.36 | 264,502.25 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 57,968.42 | 42,586.96 | 21,541.66 | 71,659.47 | 53,398.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,037,832.98 | 858,269.84 | 460,367.33 | 1,085,859.02 | 773,638.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -278,859.79 | 109,466.39 | 711,343.64 | -252,636.06 | 1,088,834.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 460.80 | -- | -- | 765,151.00 | 1,908.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,178.55 | 14,520.97 | 6,544.35 | 32,238.97 | 30,180.60 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 9.95 | 6.23 | 3.49 | 13.66 | 11.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,915.54 | 14,533.88 | 6,554.52 | 805,827.66 | 40,505.39 |
| 投资支付的现金 | 82,083.73 | 283,484.82 | 787,569.25 | 760.00 | 558,397.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,451.44 | 8,117.82 | 4,348.81 | 18,706.76 | 13,468.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,151.28 | 890.71 | 161.67 | 4,286.39 | 724.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,686.45 | 292,493.35 | 792,079.73 | 23,753.15 | 572,589.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,770.91 | -277,959.47 | -785,525.21 | 782,074.51 | -532,084.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 515,633.10 | 479,962.80 | 368,627.50 | 593,387.40 | 563,812.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,633.10 | 480,962.80 | 369,627.50 | 596,003.40 | 566,428.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 532,881.00 | 382,226.20 | 249,596.20 | 595,302.70 | 569,004.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,832.87 | 57,030.47 | 20,205.78 | 72,370.58 | 65,097.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,490.25 | 3,669.94 | 1,915.73 | 7,265.28 | 5,694.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,204.12 | 442,926.61 | 271,717.72 | 674,938.56 | 639,796.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,571.02 | 38,036.19 | 97,909.78 | -78,935.16 | -73,368.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.70 | 42.42 | -19.87 | 105.90 | 124.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -450,166.03 | -130,414.47 | 23,708.34 | 450,609.19 | 483,506.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,662,516.32 | 2,662,516.32 | 2,662,516.32 | 2,211,907.13 | 2,211,907.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,212,350.30 | 2,532,101.85 | 2,686,224.66 | 2,662,516.32 | 2,695,413.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,326.94 | -- | 37,678.08 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,974.71 | -- | 7,391.86 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,181.53 | -- | 7,395.44 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,515.83 | -- | 6,323.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 665.69 | -- | 1,071.68 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.93 | -- | -1.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.82 | -- | 88.79 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -271,434.17 | -- | -350,412.65 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,164.23 | -- | 26,337.12 | -- |
| 财务费用 | -- | 24,760.99 | -- | 52,421.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,869.38 | -- | -28,279.85 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,801.51 | -- | -4,375.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,131.46 | -- | -3,291.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,135.12 | -- | 196,447.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 307,255.64 | -- | -201,972.43 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 109,466.39 | -- | -252,636.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,532,101.85 | -- | 2,662,516.32 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,662,516.32 | -- | 2,211,907.13 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -130,414.47 | -- | 450,609.19 | -- |
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