国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额338,157.5864,848.40----268,247.85
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金277,825.54183,311.4394,384.91387,955.39278,174.31
拆入资金净增加额----78,100.0058,900.00--
回购业务资金净增加额932,894.62830,143.3672,214.45----
收到的其他与经营活动有关的现金114,009.7266,797.5557,372.64264,563.56148,245.22
经营活动现金流入小计1,862,473.021,395,769.98404,924.081,169,442.911,049,004.37
支付给职工以及为职工支付的现金127,275.8698,049.2037,620.75146,102.66112,910.77
支付的各项税费27,562.9319,065.4410,139.2256,422.4843,443.84
支付其他与经营活动有关的现金264,502.25225,657.59141,670.07313,705.88229,929.85
支付利息、手续费及佣金的现金53,398.0638,325.9220,892.3983,936.8165,607.98
经营活动现金流出小计773,638.59439,998.16472,091.921,063,790.902,097,982.06
经营活动产生的现金流量净额1,088,834.43955,771.83-67,167.85105,652.01-1,048,977.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,908.571,794.68305,532.50487,169.881,602,153.69
取得投资收益收到的现金30,180.6025,629.8518,550.7924,010.3618,050.97
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额11.118.533.2923.1518.70
收到其他与投资活动有关的现金--494.19124.455,266.88--
投资活动现金流入小计40,505.3927,927.24324,211.03516,470.271,623,836.83
投资支付的现金558,397.07411,187.00--11,100.008,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,468.778,820.954,326.3124,715.6019,382.57
支付其他与投资活动有关的现金724.11461.7431.582,211.311,498.08
投资活动现金流出小计572,589.96420,469.684,357.8838,026.9129,480.65
投资活动产生的现金流量净额-532,084.57-392,542.43319,853.14478,443.351,594,356.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,616.001,616.001,616.00----
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--1,000.001,000.00
发行债券收到的现金563,812.70285,103.9010,103.90759,129.20729,414.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计566,428.70287,719.9011,719.90760,129.20730,414.70
偿还债务支付的现金569,004.30238,524.4083,420.50732,922.70458,877.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,097.7248,168.9111,821.25124,954.37105,440.04
支付其他与筹资活动有关的现金5,694.713,792.352,168.227,909.915,901.58
筹资活动现金流出小计639,796.73290,485.6697,409.97865,786.98570,218.62
筹资活动产生的现金流量净额-73,368.03-2,765.76-85,690.07-105,657.78160,196.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.4458.26-5.84-147.04-125.36
五、现金及现金等价物净增加额483,506.27560,521.89166,989.39478,290.55705,449.21
加:期初现金及现金等价物余额2,211,907.132,211,907.132,211,907.131,733,616.581,733,616.58
六、期末现金及现金等价物余额2,695,413.392,772,429.022,378,896.512,211,907.132,439,065.78
附注
净利润--31,140.09--90,707.62--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,692.30--7,297.38--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,649.82--7,262.62--
其中:无形资产摊销--3,095.67--5,861.14--
长期待摊费用摊销--554.15--1,401.48--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---24.54--
固定资产报废损失--39.19--225.98--
金融资产的减少---100,387.55---66,505.42--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--8,229.90---31,998.97--
财务费用--25,900.23--61,761.79--
投资损失---20,728.55---25,977.31--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---6,162.68---18,668.83--
递延所得税负债增加---117.36--9,586.68--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--3,443.47---217,064.27--
经营性应付项目的增加--999,295.05--239,388.65--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--955,771.83--105,652.01--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,772,429.02--2,211,907.13--
减:现金的期初余额--2,211,907.13--1,733,616.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--560,521.89--478,290.55--
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