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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 338,351.69 | 243,629.58 | 149,516.88 | 73,042.09 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 284,532.89 | 721,245.47 | -- | 466,543.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,946.68 | 73,156.64 | 42,922.16 | 15,135.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 907,697.93 | 1,179,215.62 | 342,979.35 | 668,948.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,452.90 | 90,629.16 | 68,741.93 | 30,306.36 | |
| 支付的各项税费 | 61,898.33 | 47,062.38 | 30,638.61 | 13,639.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,287.63 | 158,569.26 | 115,210.86 | 24,781.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 77,696.87 | 57,830.70 | 37,632.34 | 21,284.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,142.36 | 2,423,815.74 | 2,007,455.78 | 1,563,226.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,444.43 | -1,244,600.12 | -1,664,476.43 | -894,277.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,199,460.48 | 1,528,853.13 | 2,011,988.66 | 1,297,861.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,626.77 | 75,871.33 | 59,334.02 | 43,123.17 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7.26 | 4.77 | 3.18 | 0.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,288,094.51 | 1,604,729.22 | 2,071,325.87 | 1,340,985.37 | |
| 投资支付的现金 | 514,126.39 | 2,475.00 | 1,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,482.41 | 141,878.82 | 5,579.69 | 1,852.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 216.55 | 63.40 | 21.71 | 21.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 659,825.35 | 144,417.23 | 6,601.39 | 1,874.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 628,269.16 | 1,460,312.00 | 2,064,724.47 | 1,339,111.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398,762.36 | 398,762.36 | 398,762.36 | 398,762.36 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,248,711.00 | 1,043,711.00 | 462,711.00 | 210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,647,473.36 | 1,442,473.36 | 861,473.36 | 608,762.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,411,866.68 | 1,107,665.68 | 801,665.68 | 535,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,111.51 | 81,200.74 | 64,651.61 | 32,081.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,162.72 | 2,154.82 | 2,142.17 | 98.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515,140.91 | 1,191,021.24 | 868,459.47 | 567,980.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,332.45 | 251,452.12 | -6,986.11 | 40,782.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.71 | -58.85 | 40.38 | 42.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474,940.47 | 467,105.15 | 393,302.32 | 485,658.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,258,676.10 | 1,258,676.10 | 1,258,676.10 | 1,258,676.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,733,616.58 | 1,725,781.26 | 1,651,978.42 | 1,744,334.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,953.37 | -- | 63,717.30 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,821.76 | -- | 18,752.43 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,441.84 | -- | 1,707.12 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,359.25 | -- | 3,106.56 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,746.63 | -- | 2,324.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,612.62 | -- | 782.26 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.03 | -- | 56.12 | -- | |
| 金融资产的减少 | -738,082.27 | -- | -1,175,141.16 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,266.90 | -- | -26,479.11 | -- | |
| 财务费用 | 57,214.16 | -- | 29,574.16 | -- | |
| 投资损失 | -53,565.43 | -- | -37,451.14 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,077.21 | -- | -3,301.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,106.88 | -- | 4,799.39 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,333.85 | -- | -130,871.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 448,813.16 | -- | -412,944.37 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -285,444.43 | -- | -1,664,476.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,733,616.58 | -- | 1,651,978.42 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,258,676.10 | -- | 1,258,676.10 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 474,940.47 | -- | 393,302.32 | -- | |
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