国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金531,772.41401,663.76217,528.2391,632.56
拆入资金净增加额63,700.00182,700.0052,700.00--
回购业务资金净增加额--11,670.97321,581.65226,175.05
收到的其他与经营活动有关的现金38,331.9047,325.5124,790.65181.28
经营活动现金流入小计1,139,225.641,256,159.322,168,395.43771,864.75
支付给职工以及为职工支付的现金103,579.3081,343.6159,629.0315,134.74
支付的各项税费87,299.3270,091.9339,039.2616,227.22
支付其他与经营活动有关的现金473,417.69429,812.46133,693.3837,362.44
支付利息、手续费及佣金的现金77,554.8260,190.0315,030.844,904.33
经营活动现金流出小计1,739,701.791,693,203.721,278,982.64592,128.66
经营活动产生的现金流量净额-600,476.15-437,044.40889,412.79179,736.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金19.4211.817.045.17
投资活动现金流入小计108,185.9999,567.333,397.045.17
投资支付的现金9,082.46------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,769.254,421.622,662.091,311.21
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,851.714,421.622,662.091,311.21
投资活动产生的现金流量净额91,334.2995,145.71734.95-1,306.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金489,500.00489,500.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金1,031,662.001,031,662.001,030,821.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,521,162.001,521,162.001,030,821.00400,000.00
偿还债务支付的现金51,662.0050,841.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,778.9135,295.5934,655.42--
支付其他与筹资活动有关的现金3,306.66260.6696.1729.00
筹资活动现金流出小计92,747.5786,397.2534,751.5929.00
筹资活动产生的现金流量净额1,428,414.431,434,764.75996,069.41399,971.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.4364.63-1.215.95
五、现金及现金等价物净增加额919,370.001,092,930.691,886,215.95578,406.99
加:期初现金及现金等价物余额1,104,958.231,104,958.231,104,958.231,104,958.23
六、期末现金及现金等价物余额2,024,328.222,197,888.922,991,174.181,683,365.22
附注
净利润184,097.27--112,913.03--
加:少数股东损益--------
资产减值准备3,052.23------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,692.80--1,925.98--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,047.07--2,026.83--
其中:无形资产摊销2,172.17--1,053.19--
长期待摊费用摊销1,874.90--973.65--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失327.89--211.25--
金融资产的减少-513,310.47---132,276.74--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-16,207.46---6,557.43--
财务费用41,785.64--13,079.24--
投资损失--------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-1,677.43---327.14--
递延所得税负债增加4,410.45--1,627.50--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,128,934.59---1,447,178.06--
经营性应付项目的增加818,240.44--2,343,968.33--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-600,476.15--889,412.79--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,024,328.22--2,991,174.18--
减:现金的期初余额1,104,958.23--1,104,958.23--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额919,370.00--1,886,215.95--
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