国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金94,384.91
拆入资金净增加额78,100.00
回购业务资金净增加额72,214.45
收到的其他与经营活动有关的现金57,372.64
经营活动现金流入小计404,924.08
支付给职工以及为职工支付的现金37,620.75
支付的各项税费10,139.22
支付其他与经营活动有关的现金141,670.07
支付利息、手续费及佣金的现金20,892.39
经营活动现金流出小计472,091.92
经营活动产生的现金流量净额-67,167.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金305,532.50
取得投资收益收到的现金18,550.79
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.29
收到其他与投资活动有关的现金124.45
投资活动现金流入小计324,211.03
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,326.31
支付其他与投资活动有关的现金31.58
投资活动现金流出小计4,357.88
投资活动产生的现金流量净额319,853.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,616.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金10,103.90
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,719.90
偿还债务支付的现金83,420.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,821.25
支付其他与筹资活动有关的现金2,168.22
筹资活动现金流出小计97,409.97
筹资活动产生的现金流量净额-85,690.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.84
五、现金及现金等价物净增加额166,989.39
加:期初现金及现金等价物余额2,211,907.13
六、期末现金及现金等价物余额2,378,896.51
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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