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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 338,157.58 | 64,848.40 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 364,842.78 | 277,825.54 | 183,311.43 | 94,384.91 | |
| 拆入资金净增加额 | 150,000.00 | -- | -- | 78,100.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 932,894.62 | 830,143.36 | 72,214.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,007.93 | 114,009.72 | 66,797.55 | 57,372.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,222.96 | 1,862,473.02 | 1,395,769.98 | 404,924.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,092.66 | 127,275.86 | 98,049.20 | 37,620.75 | |
| 支付的各项税费 | 32,205.85 | 27,562.93 | 19,065.44 | 10,139.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 369,246.36 | 264,502.25 | 225,657.59 | 141,670.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 71,659.47 | 53,398.06 | 38,325.92 | 20,892.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,859.02 | 773,638.59 | 439,998.16 | 472,091.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,636.06 | 1,088,834.43 | 955,771.83 | -67,167.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 765,151.00 | 1,908.57 | 1,794.68 | 305,532.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,238.97 | 30,180.60 | 25,629.85 | 18,550.79 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 13.66 | 11.11 | 8.53 | 3.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 494.19 | 124.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 805,827.66 | 40,505.39 | 27,927.24 | 324,211.03 | |
| 投资支付的现金 | 760.00 | 558,397.07 | 411,187.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,706.76 | 13,468.77 | 8,820.95 | 4,326.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,286.39 | 724.11 | 461.74 | 31.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,753.15 | 572,589.96 | 420,469.68 | 4,357.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 782,074.51 | -532,084.57 | -392,542.43 | 319,853.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 593,387.40 | 563,812.70 | 285,103.90 | 10,103.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,003.40 | 566,428.70 | 287,719.90 | 11,719.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 595,302.70 | 569,004.30 | 238,524.40 | 83,420.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,370.58 | 65,097.72 | 48,168.91 | 11,821.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,265.28 | 5,694.71 | 3,792.35 | 2,168.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,938.56 | 639,796.73 | 290,485.66 | 97,409.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,935.16 | -73,368.03 | -2,765.76 | -85,690.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.90 | 124.44 | 58.26 | -5.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 450,609.19 | 483,506.27 | 560,521.89 | 166,989.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,211,907.13 | 2,211,907.13 | 2,211,907.13 | 2,211,907.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,662,516.32 | 2,695,413.39 | 2,772,429.02 | 2,378,896.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,678.08 | -- | 31,140.09 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,391.86 | -- | 3,692.30 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,395.44 | -- | 3,649.82 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,323.76 | -- | 3,095.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,071.68 | -- | 554.15 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.36 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.79 | -- | 39.19 | -- | |
| 金融资产的减少 | -350,412.65 | -- | -100,387.55 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26,337.12 | -- | 8,229.90 | -- | |
| 财务费用 | 52,421.43 | -- | 25,900.23 | -- | |
| 投资损失 | -28,279.85 | -- | -20,728.55 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,375.30 | -- | -6,162.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,291.70 | -- | -117.36 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 196,447.40 | -- | 3,443.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -201,972.43 | -- | 999,295.05 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -252,636.06 | -- | 955,771.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,662,516.32 | -- | 2,772,429.02 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,211,907.13 | -- | 2,211,907.13 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 450,609.19 | -- | 560,521.89 | -- | |
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