国海证券

- 000750

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额41,304.12------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金300,250.97215,957.87148,460.7972,688.65
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额352,383.53626,095.18618,553.69788,322.96
收到的其他与经营活动有关的现金58,995.21101,416.1334,120.5317,732.97
经营活动现金流入小计1,044,344.411,162,703.771,135,297.621,257,624.13
支付给职工以及为职工支付的现金95,912.5275,134.0755,670.8417,066.51
支付的各项税费35,772.4827,237.9718,743.005,430.87
支付其他与经营活动有关的现金183,398.29117,491.64245,898.84224,758.19
支付利息、手续费及佣金的现金84,309.6464,948.8546,718.9823,955.00
经营活动现金流出小计662,443.50902,053.37666,901.84753,479.06
经营活动产生的现金流量净额381,900.91260,650.40468,395.78504,145.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金125,200.0093,642.9228,800.00600.00
取得投资收益收到的现金80,784.4032,643.7019,968.78856.48
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额11.726.163.291.08
收到其他与投资活动有关的现金26.1726.1726.1726.17
投资活动现金流入小计206,022.29126,318.9548,798.241,483.73
投资支付的现金178,336.9411,900.0010,900.003,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,630.697,413.464,325.761,386.03
支付其他与投资活动有关的现金81.39------
投资活动现金流出小计189,049.0319,313.4615,225.765,036.03
投资活动产生的现金流量净额16,973.26107,005.4933,572.48-3,552.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金250,843.00180,843.00180,843.0010,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计250,843.00180,843.00180,843.0010,090.00
偿还债务支付的现金348,430.00312,381.00279,623.00136,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,951.1382,114.1068,470.8137,646.86
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计441,381.13394,495.10348,093.81174,145.86
筹资活动产生的现金流量净额-190,538.13-213,652.10-167,250.81-164,055.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.17101.7634.96-21.96
五、现金及现金等价物净增加额208,408.22154,105.54334,752.42336,514.95
加:期初现金及现金等价物余额1,050,267.881,050,267.881,050,267.881,050,267.88
六、期末现金及现金等价物余额1,258,676.101,204,373.421,385,020.301,386,782.83
附注
净利润54,388.37--41,394.60--
加:少数股东损益--------
资产减值准备43,351.17--12,648.41--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,325.07--1,623.16--
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,903.00--2,829.91--
其中:无形资产摊销4,191.15--1,994.24--
长期待摊费用摊销1,711.86--835.67--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失286.98--114.36--
金融资产的减少-131,582.24---301,644.09--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-23,549.72---24,414.78--
财务费用76,019.45--38,776.86--
投资损失-108,796.23---29,314.19--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-5,459.79--77.49--
递延所得税负债增加431.01--2,500.12--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少57,122.53---97,688.74--
经营性应付项目的增加410,461.31--821,492.67--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>381,900.91--468,395.78--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,258,676.10--1,385,020.30--
减:现金的期初余额1,050,267.88--1,050,267.88--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额208,408.22--334,752.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶