国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------
处置可供出售金融资产净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金215,957.87148,460.7972,688.65
拆入资金净增加额------
回购业务资金净增加额626,095.18618,553.69788,322.96
收到的其他与经营活动有关的现金101,416.1334,120.5317,732.97
经营活动现金流入小计1,162,703.771,135,297.621,257,624.13
支付给职工以及为职工支付的现金75,134.0755,670.8417,066.51
支付的各项税费27,237.9718,743.005,430.87
支付其他与经营活动有关的现金117,491.64245,898.84224,758.19
支付利息、手续费及佣金的现金64,948.8546,718.9823,955.00
经营活动现金流出小计902,053.37666,901.84753,479.06
经营活动产生的现金流量净额260,650.40468,395.78504,145.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金93,642.9228,800.00600.00
取得投资收益收到的现金32,643.7019,968.78856.48
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额6.163.291.08
收到其他与投资活动有关的现金26.1726.1726.17
投资活动现金流入小计126,318.9548,798.241,483.73
投资支付的现金11,900.0010,900.003,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,413.464,325.761,386.03
支付其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计19,313.4615,225.765,036.03
投资活动产生的现金流量净额107,005.4933,572.48-3,552.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金180,843.00180,843.0010,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计180,843.00180,843.0010,090.00
偿还债务支付的现金312,381.00279,623.00136,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,114.1068,470.8137,646.86
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计394,495.10348,093.81174,145.86
筹资活动产生的现金流量净额-213,652.10-167,250.81-164,055.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.7634.96-21.96
五、现金及现金等价物净增加额154,105.54334,752.42336,514.95
加:期初现金及现金等价物余额1,050,267.881,050,267.881,050,267.88
六、期末现金及现金等价物余额1,204,373.421,385,020.301,386,782.83
附注
净利润--41,394.60--
加:少数股东损益------
资产减值准备--12,648.41--
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,623.16--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,829.91--
其中:无形资产摊销--1,994.24--
长期待摊费用摊销--835.67--
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--114.36--
金融资产的减少---301,644.09--
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失---24,414.78--
财务费用--38,776.86--
投资损失---29,314.19--
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少--77.49--
递延所得税负债增加--2,500.12--
存货的减少------
经营性应收项目的减少---97,688.74--
经营性应付项目的增加--821,492.67--
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--468,395.78--
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,385,020.30--
减:现金的期初余额--1,050,267.88--
加:现金等价物的期末余额------
减:现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物净增加额--334,752.42--
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