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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 41,304.12 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 300,250.97 | 215,957.87 | 148,460.79 | 72,688.65 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 352,383.53 | 626,095.18 | 618,553.69 | 788,322.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,995.21 | 101,416.13 | 34,120.53 | 17,732.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,344.41 | 1,162,703.77 | 1,135,297.62 | 1,257,624.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,912.52 | 75,134.07 | 55,670.84 | 17,066.51 | |
| 支付的各项税费 | 35,772.48 | 27,237.97 | 18,743.00 | 5,430.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,398.29 | 117,491.64 | 245,898.84 | 224,758.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 84,309.64 | 64,948.85 | 46,718.98 | 23,955.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 662,443.50 | 902,053.37 | 666,901.84 | 753,479.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,900.91 | 260,650.40 | 468,395.78 | 504,145.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 125,200.00 | 93,642.92 | 28,800.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,784.40 | 32,643.70 | 19,968.78 | 856.48 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 11.72 | 6.16 | 3.29 | 1.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,022.29 | 126,318.95 | 48,798.24 | 1,483.73 | |
| 投资支付的现金 | 178,336.94 | 11,900.00 | 10,900.00 | 3,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,630.69 | 7,413.46 | 4,325.76 | 1,386.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,049.03 | 19,313.46 | 15,225.76 | 5,036.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,973.26 | 107,005.49 | 33,572.48 | -3,552.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 250,843.00 | 180,843.00 | 180,843.00 | 10,090.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,843.00 | 180,843.00 | 180,843.00 | 10,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 348,430.00 | 312,381.00 | 279,623.00 | 136,499.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,951.13 | 82,114.10 | 68,470.81 | 37,646.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,381.13 | 394,495.10 | 348,093.81 | 174,145.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,538.13 | -213,652.10 | -167,250.81 | -164,055.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.17 | 101.76 | 34.96 | -21.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,408.22 | 154,105.54 | 334,752.42 | 336,514.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,050,267.88 | 1,050,267.88 | 1,050,267.88 | 1,050,267.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,258,676.10 | 1,204,373.42 | 1,385,020.30 | 1,386,782.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,388.37 | -- | 41,394.60 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,351.17 | -- | 12,648.41 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,325.07 | -- | 1,623.16 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,903.00 | -- | 2,829.91 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,191.15 | -- | 1,994.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711.86 | -- | 835.67 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.98 | -- | 114.36 | -- | |
| 金融资产的减少 | -131,582.24 | -- | -301,644.09 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,549.72 | -- | -24,414.78 | -- | |
| 财务费用 | 76,019.45 | -- | 38,776.86 | -- | |
| 投资损失 | -108,796.23 | -- | -29,314.19 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,459.79 | -- | 77.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 431.01 | -- | 2,500.12 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,122.53 | -- | -97,688.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 410,461.31 | -- | 821,492.67 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 381,900.91 | -- | 468,395.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,258,676.10 | -- | 1,385,020.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,050,267.88 | -- | 1,050,267.88 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,408.22 | -- | 334,752.42 | -- | |
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