| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 192,446.95 | 123,752.68 | 72,257.78 | 39,207.48 |
| 拆入资金净增加额 | 105,300.00 | 122,300.00 | -- | 58,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 667,197.02 | 585,578.32 | 758,163.68 | 374,718.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,331.87 | 13,685.54 | 3,438.71 | 19,936.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,454,461.73 | 1,082,905.04 | 901,251.72 | 518,261.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,238.70 | 52,207.53 | 38,632.61 | 13,909.58 |
| 支付的各项税费 | 29,799.86 | 18,477.18 | 12,808.53 | 4,568.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,507.72 | 108,510.98 | 149,342.89 | 126,733.57 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,677.45 | 11,610.33 | 7,599.88 | 4,278.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 906,236.19 | 763,768.47 | 799,947.30 | 428,708.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 548,225.55 | 319,136.57 | 101,304.41 | 89,552.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,400.13 | 2,495.47 | 2,008.02 | 2,003.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,400.13 | 2,495.47 | 2,008.02 | 2,003.41 |
| 投资支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,467.79 | 4,633.48 | 3,234.96 | 1,288.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,517.79 | 4,633.48 | 3,234.96 | 1,288.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,117.66 | -2,138.02 | -1,226.94 | 715.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,868.00 | 9,748.00 | 4,848.00 | 4,848.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,868.00 | 9,748.00 | 4,848.00 | 4,848.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,431.67 | 17,431.67 | 1,805.50 | 1,609.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,431.67 | 112,431.67 | 96,805.50 | 96,609.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,563.67 | -102,683.67 | -91,957.50 | -91,761.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.94 | 14.53 | 15.79 | 14.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 438,551.16 | 214,329.42 | 8,135.76 | -1,478.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 666,407.07 | 666,407.07 | 666,407.07 | 666,407.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104,958.23 | 880,736.49 | 674,542.83 | 664,928.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 71,530.92 | -- | 25,294.72 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 119.70 | -- | 119.70 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,182.97 | -- | 2,125.53 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,418.61 | -- | 2,119.94 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,898.87 | -- | 923.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,519.74 | -- | 1,196.11 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 75.75 | -- | 39.96 | -- |
| 金融资产的减少 | -214,994.31 | -- | -509,232.70 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,612.51 | -- | -7,133.81 | -- |
| 财务费用 | 92.00 | -- | 92.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 485.99 | -- | 383.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 770.55 | -- | 2,006.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -529,229.22 | -- | -139,195.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,215,385.10 | -- | 724,684.65 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 548,225.55 | -- | 101,304.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,104,958.23 | -- | 674,542.83 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 666,407.07 | -- | 666,407.07 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 438,551.16 | -- | 8,135.76 | -- |
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