国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金192,446.95123,752.6872,257.7839,207.48
拆入资金净增加额105,300.00122,300.00--58,000.00
回购业务资金净增加额667,197.02585,578.32758,163.68374,718.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,331.8713,685.543,438.7119,936.31
经营活动现金流入小计1,454,461.731,082,905.04901,251.72518,261.45
支付给职工以及为职工支付的现金69,238.7052,207.5338,632.6113,909.58
支付的各项税费29,799.8618,477.1812,808.534,568.03
支付其他与经营活动有关的现金132,507.72108,510.98149,342.89126,733.57
支付利息、手续费及佣金的现金17,677.4511,610.337,599.884,278.51
经营活动现金流出小计906,236.19763,768.47799,947.30428,708.79
经营活动产生的现金流量净额548,225.55319,136.57101,304.4189,552.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,400.132,495.472,008.022,003.41
投资活动现金流入小计4,400.132,495.472,008.022,003.41
投资支付的现金50.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,467.794,633.483,234.961,288.34
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,517.794,633.483,234.961,288.34
投资活动产生的现金流量净额-3,117.66-2,138.02-1,226.94715.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,868.009,748.004,848.004,848.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,868.009,748.004,848.004,848.00
偿还债务支付的现金95,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,431.6717,431.671,805.501,609.50
支付其他与筹资活动有关的现金--95,000.0095,000.0095,000.00
筹资活动现金流出小计112,431.67112,431.6796,805.5096,609.50
筹资活动产生的现金流量净额-106,563.67-102,683.67-91,957.50-91,761.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.9414.5315.7914.91
五、现金及现金等价物净增加额438,551.16214,329.428,135.76-1,478.86
加:期初现金及现金等价物余额666,407.07666,407.07666,407.07666,407.07
六、期末现金及现金等价物余额1,104,958.23880,736.49674,542.83664,928.21
附注
净利润71,530.92--25,294.72--
加:少数股东损益--------
资产减值准备119.70--119.70--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,182.97--2,125.53--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,418.61--2,119.94--
其中:无形资产摊销1,898.87--923.83--
长期待摊费用摊销2,519.74--1,196.11--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失75.75--39.96--
金融资产的减少-214,994.31---509,232.70--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-4,612.51---7,133.81--
财务费用92.00--92.00--
投资损失--------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少485.99--383.18--
递延所得税负债增加770.55--2,006.27--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-529,229.22---139,195.05--
经营性应付项目的增加1,215,385.10--724,684.65--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>548,225.55--101,304.41--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,104,958.23--674,542.83--
减:现金的期初余额666,407.07--666,407.07--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额438,551.16--8,135.76--
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