国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额218,391.50--427,943.62
处置可供出售金融资产净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金242,131.33165,161.8577,434.69
拆入资金净增加额--125,000.00--
回购业务资金净增加额----1,003,187.43
收到的其他与经营活动有关的现金223,948.51173,717.46128,032.15
经营活动现金流入小计1,104,780.08543,159.011,680,642.36
支付给职工以及为职工支付的现金107,755.7278,689.4530,426.21
支付的各项税费15,233.0510,332.384,635.68
支付其他与经营活动有关的现金201,875.69141,036.1873,026.08
支付利息、手续费及佣金的现金61,856.7445,864.6917,000.25
经营活动现金流出小计1,069,904.901,293,140.09378,108.38
经营活动产生的现金流量净额34,875.18-749,981.071,302,533.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金399,584.21862,069.69458.46
取得投资收益收到的现金20,308.5218,673.5714,007.14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.012.788.29
收到其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计419,899.73880,746.0414,473.89
投资支付的现金4,448.094,448.091,109,349.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,133.714,986.961,931.80
支付其他与投资活动有关的现金6,349.382,357.772,929.71
投资活动现金流出小计17,931.1911,792.821,114,211.47
投资活动产生的现金流量净额401,968.55868,953.22-1,099,737.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
取得借款收到的现金2,822.871,822.871,000.00
发行债券收到的现金86,028.3050,083.404,478.70
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计88,851.1751,906.275,478.70
偿还债务支付的现金174,836.27144,751.57118,279.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,538.7449,797.2312,351.98
支付其他与筹资活动有关的现金6,323.194,334.172,198.71
筹资活动现金流出小计244,698.20198,882.98132,830.30
筹资活动产生的现金流量净额-155,847.03-146,976.71-127,351.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.159.051.33
五、现金及现金等价物净增加额280,987.55-27,995.5175,446.14
加:期初现金及现金等价物余额2,229,146.502,229,146.502,229,146.50
六、期末现金及现金等价物余额2,510,134.052,201,150.992,304,592.64
附注
净利润--17,981.02--
加:少数股东损益------
资产减值准备------
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,375.44--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,426.99--
其中:无形资产摊销--3,908.58--
长期待摊费用摊销--518.40--
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.23--
固定资产报废损失--38.73--
金融资产的减少---422,538.05--
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失---593.99--
财务费用--14,683.97--
投资损失---13,537.88--
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少--449.45--
递延所得税负债增加---608.12--
存货的减少------
经营性应收项目的减少--244,031.41--
经营性应付项目的增加---623,523.13--
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---749,981.07--
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--2,201,150.99--
减:现金的期初余额--2,229,146.50--
加:现金等价物的期末余额------
减:现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物净增加额---27,995.51--
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