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国海证券(000750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 218,391.50 | -- | 427,943.62 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 242,131.33 | 165,161.85 | 77,434.69 | ||
拆入资金净增加额 | -- | 125,000.00 | -- | ||
回购业务资金净增加额 | -- | -- | 1,003,187.43 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 223,948.51 | 173,717.46 | 128,032.15 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,104,780.08 | 543,159.01 | 1,680,642.36 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,755.72 | 78,689.45 | 30,426.21 | ||
支付的各项税费 | 15,233.05 | 10,332.38 | 4,635.68 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,875.69 | 141,036.18 | 73,026.08 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 61,856.74 | 45,864.69 | 17,000.25 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,069,904.90 | 1,293,140.09 | 378,108.38 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 34,875.18 | -749,981.07 | 1,302,533.98 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 399,584.21 | 862,069.69 | 458.46 | ||
取得投资收益收到的现金 | 20,308.52 | 18,673.57 | 14,007.14 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7.01 | 2.78 | 8.29 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 419,899.73 | 880,746.04 | 14,473.89 | ||
投资支付的现金 | 4,448.09 | 4,448.09 | 1,109,349.96 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,133.71 | 4,986.96 | 1,931.80 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,349.38 | 2,357.77 | 2,929.71 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,931.19 | 11,792.82 | 1,114,211.47 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 401,968.55 | 868,953.22 | -1,099,737.58 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,822.87 | 1,822.87 | 1,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | 86,028.30 | 50,083.40 | 4,478.70 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 88,851.17 | 51,906.27 | 5,478.70 | ||
偿还债务支付的现金 | 174,836.27 | 144,751.57 | 118,279.60 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,538.74 | 49,797.23 | 12,351.98 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,323.19 | 4,334.17 | 2,198.71 | ||
筹资活动现金流出小计 | 244,698.20 | 198,882.98 | 132,830.30 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -155,847.03 | -146,976.71 | -127,351.60 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.15 | 9.05 | 1.33 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 280,987.55 | -27,995.51 | 75,446.14 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,229,146.50 | 2,229,146.50 | 2,229,146.50 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,510,134.05 | 2,201,150.99 | 2,304,592.64 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,981.02 | -- | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,375.44 | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,426.99 | -- | ||
其中:无形资产摊销 | -- | 3,908.58 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 518.40 | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.23 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 38.73 | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -422,538.05 | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -593.99 | -- | ||
财务费用 | -- | 14,683.97 | -- | ||
投资损失 | -- | -13,537.88 | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 449.45 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -608.12 | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 244,031.41 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -623,523.13 | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -749,981.07 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 2,201,150.99 | -- | ||
减:现金的期初余额 | -- | 2,229,146.50 | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -27,995.51 | -- |
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