报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 91,753.03 | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 442,063.30 | 331,770.80 | 204,364.93 | 104,998.25 |
拆入资金净增加额 | -- | 29,000.00 | 139,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,059.78 | 11,169.45 | 8,033.28 | 21,583.03 |
经营活动现金流入小计 | 797,289.03 | 669,829.49 | 642,545.00 | 404,877.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,056.70 | 118,222.87 | 96,596.09 | 22,168.02 |
支付的各项税费 | 80,216.33 | 57,406.17 | 37,573.66 | 18,056.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,384.68 | 155,007.51 | 212,122.56 | 122,206.27 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 64,704.86 | 45,904.33 | 27,766.89 | 12,861.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,324,551.88 | 1,302,129.00 | 1,172,456.53 | 493,297.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -527,262.86 | -632,299.50 | -529,911.53 | -88,419.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 183.53 | 30.25 | 25.97 | 5.06 |
投资活动现金流入小计 | 185.10 | 31.82 | 27.53 | 5.06 |
投资支付的现金 | 94.50 | 94.50 | 4.50 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,515.45 | 4,015.96 | 2,745.32 | 1,518.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 96.93 |
投资活动现金流出小计 | 12,609.95 | 4,110.46 | 2,749.82 | 1,615.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,424.85 | -4,078.65 | -2,722.29 | -1,610.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 520,955.00 | 263,444.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 520,955.00 | 263,444.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 378,415.00 | 181,996.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,416.44 | 85,853.58 | 73,959.14 | 23,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 467,831.44 | 267,849.58 | 73,959.14 | 23,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,123.56 | -4,405.58 | -73,959.14 | -23,600.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.99 | 44.38 | 33.16 | -8.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -486,460.16 | -640,739.34 | -606,559.80 | -113,638.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,024,328.22 | 2,024,328.22 | 2,024,328.22 | 2,024,328.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,537,868.06 | 1,383,588.88 | 1,417,768.42 | 1,910,690.13 |
附注 |
净利润 | 106,577.47 | -- | 57,453.68 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,188.09 | -- | 1,663.84 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,617.54 | -- | 1,798.42 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,835.74 | -- | 1,905.39 | -- |
其中:无形资产摊销 | 2,300.90 | -- | 1,129.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,534.84 | -- | 776.32 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 78.50 | -- | 61.79 | -- |
金融资产的减少 | 11,111.00 | -- | -52,386.65 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 26,208.56 | -- | 12,197.10 | -- |
财务费用 | 54,465.37 | -- | 27,898.66 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3,583.72 | -- | -458.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -5,252.26 | -- | -3,383.02 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,092,438.92 | -- | -356,506.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,364,929.78 | -- | -220,155.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -527,262.86 | -- | -529,911.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,537,868.06 | -- | 1,417,768.42 | -- |
减:现金的期初余额 | 2,024,328.22 | -- | 2,024,328.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -486,460.16 | -- | -606,559.80 | -- |