国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额91,753.03------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金442,063.30331,770.80204,364.93104,998.25
拆入资金净增加额--29,000.00139,000.00--
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,059.7811,169.458,033.2821,583.03
经营活动现金流入小计797,289.03669,829.49642,545.00404,877.81
支付给职工以及为职工支付的现金147,056.70118,222.8796,596.0922,168.02
支付的各项税费80,216.3357,406.1737,573.6618,056.23
支付其他与经营活动有关的现金214,384.68155,007.51212,122.56122,206.27
支付利息、手续费及佣金的现金64,704.8645,904.3327,766.8912,861.02
经营活动现金流出小计1,324,551.881,302,129.001,172,456.53493,297.07
经营活动产生的现金流量净额-527,262.86-632,299.50-529,911.53-88,419.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金183.5330.2525.975.06
投资活动现金流入小计185.1031.8227.535.06
投资支付的现金94.5094.504.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,515.454,015.962,745.321,518.31
支付其他与投资活动有关的现金------96.93
投资活动现金流出小计12,609.954,110.462,749.821,615.24
投资活动产生的现金流量净额-12,424.85-4,078.65-2,722.29-1,610.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金520,955.00263,444.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计520,955.00263,444.00----
偿还债务支付的现金378,415.00181,996.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,416.4485,853.5873,959.1423,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计467,831.44267,849.5873,959.1423,600.00
筹资活动产生的现金流量净额53,123.56-4,405.58-73,959.14-23,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.9944.3833.16-8.65
五、现金及现金等价物净增加额-486,460.16-640,739.34-606,559.80-113,638.09
加:期初现金及现金等价物余额2,024,328.222,024,328.222,024,328.222,024,328.22
六、期末现金及现金等价物余额1,537,868.061,383,588.881,417,768.421,910,690.13
附注
净利润106,577.47--57,453.68--
加:少数股东损益--------
资产减值准备3,188.09--1,663.84--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,617.54--1,798.42--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,835.74--1,905.39--
其中:无形资产摊销2,300.90--1,129.06--
长期待摊费用摊销1,534.84--776.32--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失78.50--61.79--
金融资产的减少11,111.00---52,386.65--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失26,208.56--12,197.10--
财务费用54,465.37--27,898.66--
投资损失--------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-3,583.72---458.88--
递延所得税负债增加-5,252.26---3,383.02--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,092,438.92---356,506.42--
经营性应付项目的增加1,364,929.78---220,155.43--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-527,262.86---529,911.53--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,537,868.06--1,417,768.42--
减:现金的期初余额2,024,328.22--2,024,328.22--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-486,460.16---606,559.80--
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