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| 国海证券(000750) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,875,609.62 | 1,936,976.43 | 2,732,700.17 | 1,567,659.85 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,352,659.57 | 1,371,170.27 | 2,522,058.63 | 1,346,821.21 | |
| 结算备付金 | 168,006.17 | 280,041.26 | 277,362.10 | 134,193.32 | |
| 其中：客户备付金 | 166,770.69 | 278,368.75 | 273,875.51 | 132,250.91 | |
| 融出资金 | 920,695.14 | 683,320.46 | 1,672,030.06 | 1,118,380.80 | |
| 交易性金融资产 | 858,814.03 | 1,407,053.29 | 465,814.70 | 453,320.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | 1,947.60 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 650,424.69 | 482,999.72 | 551,738.97 | 198,581.42 | |
| 应收账款 | 10,811.17 | 6,089.02 | 5,844.42 | 3,752.81 | |
| 应收利息 | 24,980.43 | 23,412.20 | 15,837.75 | 14,026.58 | |
| 存出保证金 | 113,135.61 | 80,175.20 | 135,194.11 | 117,767.27 | |
| 可供出售金融资产 | 571,935.23 | 540,573.83 | 207,724.09 | 151,595.05 | |
| 持有至到期投资 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 长期股权投资 | 13,810.35 | 6,146.06 | 5,165.19 | 4,063.28 | |
| 固定资产 | 17,750.64 | 16,860.00 | 16,864.36 | 17,110.78 | |
| 无形资产 | 6,807.73 | 6,230.39 | 6,268.78 | 6,010.57 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,359.26 | 2,359.26 | 2,359.26 | 2,359.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,951.61 | 1,116.50 | 601.32 | 274.18 | |
| 投资性房地产 | 2,327.76 | 2,360.09 | 2,392.41 | 2,424.73 | |
| 其他资产 | 11,789.78 | 11,704.92 | 13,408.95 | 24,514.09 | |
| 资产总计 | 5,252,009.23 | 5,490,966.25 | 6,112,906.65 | 3,817,634.13 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | 821.00 | 50,821.00 | -- | |
| 拆入资金 | 241,000.00 | 360,000.00 | 230,000.00 | 174,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | 2,364.13 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 772,703.69 | 918,408.61 | 1,310,382.62 | 853,314.46 | |
| 代理买卖证券款 | 1,598,721.74 | 1,685,595.15 | 2,644,932.68 | 1,546,885.47 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74,424.59 | 43,669.68 | 26,902.97 | 37,275.13 | |
| 应交税费 | 19,444.75 | 15,057.09 | 29,061.83 | 21,879.17 | |
| 应付账款 | 20,204.03 | 17,577.84 | 7,675.61 | 4,327.39 | |
| 应付利息 | 45,170.56 | 32,497.25 | 20,216.39 | 8,380.12 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 978,304.73 | 978,128.85 | 977,955.24 | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,819.44 | 6,540.55 | 4,941.92 | 2,730.77 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 104,976.46 | 113,576.49 | 13,480.07 | 407,377.45 | |
| 负债合计 | 3,870,134.13 | 4,171,872.51 | 5,316,370.32 | 3,056,169.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 281,036.13 | 281,036.13 | 231,036.13 | 231,036.13 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 711,908.94 | 711,908.94 | 274,598.91 | 274,598.91 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,720.14 | 7,919.87 | 4,440.78 | 3,603.29 | |
| 盈余公积金金 | 48,394.62 | 30,862.93 | 30,862.93 | 30,862.93 | |
| 未分配利润 | 167,933.95 | 182,273.96 | 151,389.35 | 117,499.81 | |
| 一般风险准备 | 96,790.34 | 61,725.86 | 61,725.86 | 61,725.86 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,325,784.11 | 1,275,727.68 | 754,053.95 | 719,326.93 | |
| 少数股东权益 | 56,090.98 | 43,366.06 | 42,482.39 | 42,137.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,381,875.10 | 1,319,093.74 | 796,536.33 | 761,464.17 | |
| 负债及股东权益总计 | 5,252,009.23 | 5,490,966.25 | 6,112,906.65 | 3,817,634.13 | |
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