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| 国海证券(000750) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,130,700.64 | 1,115,809.72 | 1,281,732.61 | 1,244,944.53 | |
| 其中：客户资金存款 | 904,833.52 | 897,156.35 | 970,135.25 | 991,033.88 | |
| 结算备付金 | 162,050.02 | 122,247.47 | 136,065.05 | 173,465.13 | |
| 其中：客户备付金 | 141,444.21 | 103,177.29 | 125,581.50 | 162,108.95 | |
| 融出资金 | 534,102.10 | 507,278.36 | 473,823.89 | 499,591.04 | |
| 交易性金融资产 | 1,158,061.70 | 1,684,374.25 | 1,326,435.10 | 1,266,910.04 | |
| 衍生金融资产 | 107.94 | 134.09 | 113.20 | 148.11 | |
| 买入返售金融资产 | 705,210.94 | 729,766.08 | 781,887.51 | 809,155.49 | |
| 应收账款 | 11,823.14 | 21,290.28 | 23,992.93 | 12,537.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 存出保证金 | 170,163.89 | 144,896.30 | 162,807.94 | 141,542.51 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,473,827.58 | 1,530,560.06 | 1,601,076.66 | 1,641,590.61 | |
| 长期股权投资 | 23,926.41 | 24,737.99 | 22,131.94 | 16,268.65 | |
| 固定资产 | 15,139.60 | 14,795.52 | 15,132.42 | 14,364.44 | |
| 无形资产 | 13,044.58 | 12,744.95 | 12,249.01 | 11,390.21 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,209.63 | 2,209.63 | 2,209.63 | 2,209.63 | |
| 递延所得税资产 | 24,303.56 | 16,177.76 | 17,336.14 | 15,176.23 | |
| 投资性房地产 | 1,713.42 | 1,848.97 | 1,874.82 | 1,900.68 | |
| 其他资产 | 17,261.71 | 19,207.20 | 17,064.43 | 17,632.69 | |
| 资产总计 | 6,630,813.53 | 6,935,834.95 | 7,047,422.28 | 7,058,084.72 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 70,076.45 | 36,675.43 | 70,688.67 | 166,017.17 | |
| 拆入资金 | 599,219.04 | 590,314.15 | 570,240.01 | 456,236.20 | |
| 交易性金融负债 | 122,321.35 | 244,738.49 | 216,297.55 | 134,720.34 | |
| 衍生金融负债 | 166.51 | 23.11 | 50.91 | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,833,033.03 | 2,144,415.49 | 2,192,333.13 | 2,374,583.20 | |
| 代理买卖证券款 | 1,163,980.97 | 1,091,775.73 | 1,206,730.52 | 1,251,474.81 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,889.38 | 48,778.19 | 40,455.21 | 50,416.23 | |
| 应交税费 | 10,010.59 | 5,313.91 | 6,075.10 | 8,057.46 | |
| 应付账款 | 4,032.02 | 6,514.35 | 6,352.40 | 5,145.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 1,300,737.27 | 1,292,474.34 | 1,286,198.38 | 1,163,816.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,120.86 | 2,672.75 | 1,059.24 | 1,118.88 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 13,142.73 | 15,565.41 | 14,953.39 | 14,367.88 | |
| 负债合计 | 5,179,730.21 | 5,479,261.35 | 5,611,434.52 | 5,625,954.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 421,554.20 | 421,554.20 | 421,554.20 | 421,554.20 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 627,598.10 | 627,598.10 | 627,598.10 | 627,598.10 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,154.43 | 2,899.83 | 3,052.64 | 2,970.96 | |
| 盈余公积金金 | 64,783.39 | 61,139.20 | 61,139.20 | 61,139.20 | |
| 未分配利润 | 134,294.56 | 155,561.47 | 136,926.41 | 132,245.57 | |
| 一般风险准备 | 147,565.99 | 139,410.11 | 138,652.25 | 137,942.59 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,400,950.66 | 1,408,162.91 | 1,388,922.79 | 1,383,450.61 | |
| 少数股东权益 | 50,132.66 | 48,410.70 | 47,064.97 | 48,680.09 | |
| 所有者权益合计 | 1,451,083.32 | 1,456,573.60 | 1,435,987.76 | 1,432,130.71 | |
| 负债及股东权益总计 | 6,630,813.53 | 6,935,834.95 | 7,047,422.28 | 7,058,084.72 | |
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