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| 国海证券(000750) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 596,141.11 | 542,358.35 | 562,274.80 | 586,022.98 | |
| 其中：客户资金存款 | 522,781.01 | 471,947.71 | 494,020.68 | 515,391.71 | |
| 结算备付金 | 48,042.18 | 67,930.78 | 75,357.99 | 104,123.94 | |
| 其中：客户备付金 | 47,041.20 | 66,666.92 | 66,799.13 | 100,640.26 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 227,557.25 | 233,885.84 | 278,161.05 | 370,407.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 4,870.00 | 1,810.00 | 41,710.60 | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 8,716.62 | 10,805.36 | 7,881.96 | 10,241.31 | |
| 存出保证金 | 81,533.40 | 61,001.82 | 58,424.74 | 51,743.60 | |
| 可供出售金融资产 | 72,832.47 | 64,649.42 | 27,863.42 | 27,982.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 固定资产 | 22,595.39 | 23,095.98 | 24,100.39 | 24,808.61 | |
| 无形资产 | 4,724.72 | 3,741.59 | 3,929.63 | 4,047.88 | |
| 其中：交易席位费 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | |
| 商誉 | 2,208.43 | 2,208.43 | 2,208.43 | 2,208.43 | |
| 递延所得税资产 | 456.73 | 999.66 | 801.14 | 2,116.89 | |
| 投资性房地产 | 2,650.60 | 3,997.22 | 4,029.10 | 4,066.58 | |
| 其他资产 | 63,055.55 | 28,259.49 | 12,747.04 | 13,712.79 | |
| 资产总计 | 1,138,384.44 | 1,047,743.94 | 1,099,490.29 | 1,201,483.59 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 118,379.22 | 85,766.44 | 117,074.42 | 172,006.09 | |
| 代理买卖证券款 | 640,650.32 | 597,239.31 | 615,896.37 | 664,086.56 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,607.54 | 2,574.93 | 1,996.18 | 2,984.26 | |
| 应交税费 | 1,993.67 | 1,120.85 | 1,252.02 | 2,243.12 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,211.06 | 1,081.01 | 1,064.68 | 1,112.13 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,666.27 | 1,289.30 | 2,093.99 | 1,154.67 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 58,118.85 | 58,107.19 | 60,535.52 | 58,989.42 | |
| 负债合计 | 837,626.93 | 747,179.03 | 799,913.19 | 902,576.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 179,195.16 | 179,195.16 | 179,195.16 | 71,678.06 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 6,915.19 | 5,461.87 | 5,947.78 | 18,345.75 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 21,250.12 | 20,185.19 | 20,185.19 | 20,185.19 | |
| 未分配利润 | 24,092.02 | 29,875.65 | 28,872.75 | 124,395.14 | |
| 一般风险准备 | 21,250.12 | 20,185.19 | 20,185.19 | 20,185.19 | |
| 交易风险准备 | 21,250.12 | 20,185.19 | 20,185.19 | 20,185.19 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 273,952.73 | 275,088.26 | 274,571.26 | 274,974.53 | |
| 少数股东权益 | 26,804.77 | 25,476.65 | 25,005.84 | 23,932.81 | |
| 所有者权益合计 | 300,757.50 | 300,564.91 | 299,577.11 | 298,907.34 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,138,384.44 | 1,047,743.94 | 1,099,490.29 | 1,201,483.59 | |
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