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| 中色股份(000758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,024.50 | 229,524.34 | 261,725.02 | 390,403.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 608,804.66 | -- | 303,233.80 | 272,082.74 | |
| 应收票据 | 46,421.01 | 34,983.08 | 39,069.99 | 47,649.79 | |
| 应收账款 | 562,383.65 | 400,233.99 | 264,163.81 | 224,432.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 254,410.25 | 331,568.64 | 309,004.87 | 304,373.75 | |
| 其他应收款(合计) | 34,649.25 | -- | 29,279.69 | 34,534.89 | |
| 应收利息 | 22.72 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 828.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,798.53 | 17,096.23 | 29,279.69 | 34,534.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 445,522.85 | 417,866.89 | 485,883.75 | 557,627.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,060.26 | 3,869.98 | 3,889.72 | 53.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,185.96 | 35,129.44 | 30,232.92 | 43,332.15 | |
| 流动资产合计 | 1,625,657.74 | 1,470,272.59 | 1,423,249.78 | 1,602,407.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,536.67 | 42,391.58 | 42,365.49 | 42,270.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,389.91 | 56,504.07 | 56,567.43 | 55,770.13 | |
| 投资性房地产 | 46,683.19 | 47,078.50 | 47,472.54 | 47,868.42 | |
| 在建工程(合计) | 44,355.57 | -- | 120,875.05 | 118,211.31 | |
| 在建工程 | 44,355.57 | 125,221.82 | 120,875.05 | 118,211.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,634.39 | -- | 300,860.21 | 303,058.08 | |
| 固定资产净额 | 365,634.39 | 294,819.02 | 300,860.21 | 303,058.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 118,505.18 | 116,172.72 | 117,769.08 | 119,073.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,123.17 | 1,115.05 | 1,111.63 | 1,104.82 | |
| 长期待摊费用 | 39,104.22 | 32,417.68 | 33,636.96 | 2,770.29 | |
| 递延所得税资产 | 21,918.44 | 22,537.32 | 24,573.88 | 26,773.08 | |
| 其他非流动资产 | 20,088.39 | 22,695.14 | 22,886.74 | 35,968.00 | |
| 非流动资产合计 | 765,339.13 | 760,952.90 | 768,118.99 | 752,867.64 | |
| 资产总计 | 2,390,996.87 | 2,231,225.49 | 2,191,368.77 | 2,355,274.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 686,817.67 | 597,273.90 | 566,776.55 | 472,264.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 331,780.88 | -- | 294,052.14 | 314,293.78 | |
| 应付票据 | 155,313.57 | 156,475.55 | 154,087.33 | 171,420.91 | |
| 应付账款 | 176,467.31 | 126,632.37 | 139,964.81 | 142,872.88 | |
| 预收款项 | 248,907.79 | 279,510.34 | 234,488.47 | 325,302.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,681.96 | 5,850.68 | 4,957.25 | 3,905.50 | |
| 应交税费 | 18,432.97 | 8,230.15 | 10,814.48 | 20,697.09 | |
| 其他应付款(合计) | 192,100.45 | -- | 212,853.81 | 284,016.08 | |
| 应付利息 | 2,499.99 | 1,415.66 | 1,313.12 | 3,483.85 | |
| 应付股利 | 2,486.76 | 2,486.76 | 2,486.76 | 2,369.26 | |
| 其他应付款 | 187,113.70 | 182,842.14 | 209,053.93 | 278,162.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,206.50 | 12,410.80 | 32,445.27 | 94,577.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,501,928.23 | 1,373,128.36 | 1,356,387.98 | 1,515,057.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,339.70 | 71,427.19 | 71,950.00 | 74,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,210.70 | 1,674.76 | 1,627.92 | 1,973.48 | |
| 长期应付款(合计) | 50,010.71 | -- | 79,892.69 | 80,145.94 | |
| 长期应付款 | 50,010.71 | 85,859.86 | 79,892.69 | 80,145.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 312.11 | 303.28 | 303.28 | 294.45 | |
| 递延所得税负债 | 3,136.83 | 4,269.25 | 4,301.04 | 4,308.99 | |
| 长期递延收益 | 32,031.42 | 30,181.49 | 25,444.20 | 33,515.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 207,041.46 | 193,715.83 | 183,519.14 | 194,688.02 | |
| 负债合计 | 1,708,969.69 | 1,566,844.20 | 1,539,907.12 | 1,709,745.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,937.84 | 196,937.84 | 196,937.84 | 98,468.92 | |
| 资本公积 | 95,459.41 | 92,303.60 | 92,220.67 | 190,689.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,638.10 | -20,951.87 | -19,986.28 | -23,273.36 | |
| 专项储备 | 3,465.85 | 4,158.46 | 4,048.16 | 4,201.83 | |
| 盈余公积 | 31,274.06 | 28,827.14 | 28,827.14 | 28,827.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,262.95 | 186,441.56 | 178,433.87 | 177,506.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 508,762.01 | 487,716.74 | 480,481.40 | 476,421.04 | |
| 少数股东权益 | 173,265.17 | 176,664.56 | 170,980.25 | 169,108.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,027.18 | 664,381.29 | 651,461.65 | 645,529.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,390,996.87 | 2,231,225.49 | 2,191,368.77 | 2,355,274.84 | |
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