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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中色股份(000758) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 243,520.40 | 287,415.76 | 318,197.79 | 298,482.44 | 327,721.77 |
交易性金融资产 | 23,315.80 | 19,254.65 | 27,074.36 | 20,003.18 | 15,942.02 |
衍生金融资产 | 752.68 | 431.16 | 433.02 | 1,142.98 | -- |
应收票据及应收账款 | 120,945.87 | 143,217.72 | 158,563.82 | 170,684.80 | 111,685.33 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 120,945.87 | 143,217.72 | 158,563.82 | 170,684.80 | 111,685.33 |
应收款项融资 | 36,993.73 | 34,943.12 | 44,391.88 | 41,265.73 | 27,869.27 |
预付款项 | 103,904.41 | 92,513.58 | 74,257.53 | 54,155.10 | 70,068.86 |
其他应收款(合计) | 35,048.17 | 36,746.97 | 35,110.17 | 101,580.82 | 40,782.67 |
应收利息 | 701.27 | 337.50 | 261.04 | -- | 117.12 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 36,409.47 | -- | 101,580.82 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 162,376.70 | 166,989.12 | 179,537.78 | 187,768.05 | 173,480.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22,780.00 | 22,365.42 | 17,528.92 | 24,804.11 | 19,727.04 |
流动资产合计 | 950,137.38 | 987,834.31 | 1,031,695.19 | 1,063,985.09 | 938,368.60 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 443.51 | 461.20 | 437.55 | 424.61 | 446.59 |
长期股权投资 | 54,017.66 | 53,923.92 | 54,153.21 | 54,017.10 | 43,417.87 |
投资性房地产 | 37,126.08 | 37,479.07 | 37,824.13 | 38,171.67 | 38,513.53 |
在建工程(合计) | 163,057.92 | 140,060.24 | 123,482.23 | 119,057.64 | 117,774.76 |
在建工程 | -- | 140,060.24 | -- | 119,057.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 183,685.69 | 185,940.91 | 187,859.00 | 190,560.00 | 185,633.77 |
固定资产净额 | -- | 185,940.91 | -- | 190,560.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 319,260.48 | 322,476.16 | 311,369.52 | 315,767.59 | 321,970.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8,950.13 | 9,000.51 | 8,612.68 | 8,714.43 | 8,862.51 |
长期待摊费用 | 194.73 | 168.43 | 449.60 | 232.13 | 212.95 |
递延所得税资产 | 90,048.63 | 92,076.47 | 92,402.41 | 91,148.79 | 97,786.14 |
其他非流动资产 | 8,438.03 | 7,071.59 | 6,800.43 | 6,797.60 | 6,201.27 |
非流动资产合计 | 981,385.86 | 964,821.51 | 939,553.77 | 941,054.56 | 974,112.88 |
资产总计 | 1,931,523.24 | 1,952,655.82 | 1,971,248.95 | 2,005,039.65 | 1,912,481.48 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 373,591.71 | 453,882.94 | 427,958.79 | 424,576.33 | 311,222.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 141,336.27 | 117,729.60 | 131,225.43 | 132,935.45 | 133,554.76 |
应付票据 | 7,653.09 | 3,087.10 | 2,147.33 | 2,915.98 | 10,045.98 |
应付账款 | 133,683.18 | 114,642.50 | 129,078.10 | 130,019.47 | 123,508.79 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28,770.96 | 33,495.57 | 35,133.89 | 36,572.31 | 18,107.11 |
应交税费 | 16,475.73 | 18,948.54 | 19,484.31 | 19,398.49 | 22,130.45 |
其他应付款(合计) | 44,544.31 | 48,994.35 | 40,808.28 | 34,151.44 | 37,340.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 182.17 | 182.17 | 182.17 | 235.06 | 235.06 |
其他应付款 | -- | 48,812.17 | -- | 33,916.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,689.64 | 10,689.64 | 69,441.92 | 120,928.94 | 164,073.40 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 782,324.09 | 862,441.51 | 923,640.60 | 969,564.83 | 901,438.45 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 196,780.65 | 135,243.92 | 135,156.90 | 132,466.15 | 54,184.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 3,156.56 | 3,436.40 | 3,710.58 | 4,034.68 | 3,852.50 |
长期应付款(合计) | 4,098.27 | 4,098.27 | 4,098.27 | 4,787.91 | 5,506.99 |
长期应付款 | -- | 4,098.27 | -- | 4,787.91 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 762.33 | 765.19 | 757.75 | 762.83 | 4,618.63 |
递延所得税负债 | 82,113.51 | 81,692.89 | 80,498.72 | 79,532.90 | 89,648.39 |
长期递延收益 | 3,279.67 | 3,309.11 | 3,338.55 | 3,367.98 | 3,785.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 290,190.98 | 228,545.77 | 227,560.76 | 224,952.45 | 161,596.63 |
负债合计 | 1,072,515.07 | 1,090,987.28 | 1,151,201.37 | 1,194,517.28 | 1,063,035.08 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 199,324.91 | 199,302.39 | 196,937.84 | 196,937.84 | 196,937.84 |
资本公积 | 100,523.53 | 99,853.22 | 95,435.87 | 95,435.87 | 93,444.76 |
减:库存股 | 6,133.41 | 6,076.88 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -39,967.21 | -35,656.22 | -44,434.19 | -43,552.56 | -34,685.78 |
专项储备 | 2,514.71 | 2,511.07 | 2,165.89 | 1,949.05 | 2,584.23 |
盈余公积 | 39,119.42 | 39,119.42 | 39,119.42 | 39,119.42 | 39,119.42 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 224,205.98 | 220,929.79 | 200,417.53 | 192,797.31 | 219,876.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 519,587.93 | 519,982.79 | 489,642.37 | 482,686.93 | 517,276.72 |
少数股东权益 | 339,420.24 | 341,685.75 | 330,405.22 | 327,835.44 | 332,169.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 859,008.17 | 861,668.54 | 820,047.59 | 810,522.37 | 849,446.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,931,523.24 | 1,952,655.82 | 1,971,248.95 | 2,005,039.65 | 1,912,481.48 |
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