上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中色股份(000758) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,599,213,057 | 1,304,047,627 | 4,947,751,484 | 2,876,919,780 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,192,870 | 67,503,252 | 143,153,943 | 177,530,141 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,764,006,575 | 1,372,979,940 | 5,160,138,631 | 3,119,639,025 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,924,190,425 | 1,162,350,771 | 3,981,957,724 | 2,681,481,232 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,948,676 | 110,037,748 | 266,610,916 | 83,293,821 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 300,543,332 | 142,768,751 | 344,685,970 | 193,620,995 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,165,115 | 88,472,797 | 194,893,570 | 108,085,783 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,690,847,548 | 1,503,630,067 | 4,788,148,180 | 3,066,481,831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,159,027 | -130,650,128 | 371,990,452 | 53,157,194 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 71,242,000 | 0 | 916,865 | 239,315 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,975,133 | 0 | 2,200,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 860,036 | 500 | 3,300,306 | 2,575,162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,959,168 | 59,882,498 | 109,442,621 | 69,780,044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 328,000,475 | 24,569,149 | 737,698,225 | 273,221,831 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 540,470,246 | 136,605,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 24,363,852 |
| 投资活动现金流出小计 | 328,000,475 | 24,569,149 | 1,278,168,471 | 434,190,683 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,041,307 | 35,313,349 | -1,168,725,850 | -364,410,639 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,455,926,901 | 153,500,000 | 1,692,150,656 | 1,055,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 132,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,455,926,901 | 153,500,000 | 1,899,764,004 | 1,055,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 981,683,198 | 52,500,000 | 429,000,000 | 329,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,167,031,510 | 158,368,994 | 899,766,905 | 641,360,289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,895,391 | -4,868,994 | 999,997,099 | 413,639,711 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -13,113,995 | -3,100,647 | -14,913,230 | -14,691,925 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,899,116 | -103,306,420 | 188,348,471 | 87,694,341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 111,025,772 | 0 | 503,591,281 | 0 |
| 少数股东损益 | 162,842,963 | 0 | 263,784,277 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,302,699 | 0 | 17,258,974 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 50,166,572 | 0 | 70,206,493 | 0 |
| 无形资产摊销 | 23,451,636 | 0 | 4,232,022 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,723,191 | 0 | 4,603,102 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -237,508 | 0 | -860,533 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -478,482 | 0 | 302,456 | 0 |
| 财务费用 | 57,080,839 | 0 | 74,828,845 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -12,158,016 | 0 | -26,177,529 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -97,785,876 | 0 | -214,187,624 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -396,486,972 | 0 | -557,638,327 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 178,156,253 | 0 | 326,578,943 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 7,852,238 | 0 | -70,736,796 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 73,159,027 | -130,650,128 | 371,990,452 | 53,157,194 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -103,306,420 | 0 | 87,694,341 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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