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| 中色股份(000758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,147.93 | 455,484.17 | 230,033.19 | 87,428.48 | |
| 收到的税费返还 | 4,077.28 | 4,160.20 | 2,723.01 | 367.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,975.26 | 68,965.49 | 22,808.75 | 17,653.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,200.47 | 528,609.86 | 255,564.95 | 105,450.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,863.71 | 353,564.06 | 205,562.39 | 105,672.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,372.85 | 56,431.36 | 37,680.98 | 18,872.24 | |
| 支付的各项税费 | 49,164.40 | 33,643.30 | 22,821.68 | 10,746.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,875.42 | 75,616.54 | 68,581.38 | 8,317.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 698,276.37 | 519,255.26 | 334,646.43 | 143,609.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,075.90 | 9,354.60 | -79,081.49 | -38,159.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,509.04 | 9,727.32 | 120.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,687.39 | 105.23 | 1,586.46 | 658.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,169.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.81 | 3.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,377.74 | 9,836.28 | 1,706.47 | 658.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,377.43 | 15,409.36 | 11,020.00 | 6,390.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,533.44 | 1,198.76 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.86 | 301.35 | 300.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,094.73 | 16,909.47 | 11,820.68 | 6,890.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,283.01 | -7,073.20 | -10,114.21 | -6,231.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 817,193.57 | 678,506.62 | 500,152.75 | 282,482.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,337.15 | 27,743.35 | 23,694.70 | 21,717.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 857,530.72 | 706,249.97 | 523,847.45 | 304,199.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 830,852.49 | 641,533.41 | 376,706.27 | 296,463.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,371.73 | 24,975.58 | 18,134.58 | 6,341.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,029.21 | 4,644.96 | 4,531.10 | 451.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,582.50 | 9,399.58 | 3,439.07 | 3,120.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 905,806.71 | 675,908.56 | 398,279.93 | 305,925.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,275.99 | 30,341.41 | 125,567.53 | -1,726.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,513.83 | -4,261.69 | 4,620.09 | 3,866.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,582.72 | 28,361.12 | 40,991.91 | -42,251.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,700.36 | 377,700.36 | 377,700.36 | 377,700.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,117.64 | 406,061.48 | 418,692.28 | 335,449.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,006.87 | -- | 16,200.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,137.19 | -- | -571.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,536.52 | -- | 14,807.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,974.38 | -- | 3,599.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,571.50 | -- | 662.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,529.31 | -- | -6,928.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.41 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,454.15 | -- | 82.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,885.36 | -- | 16,688.17 | -- | |
| 投资损失 | 59,515.63 | -- | -2,563.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48,697.32 | -- | 57.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,587.71 | -- | 853.87 | -- | |
| 存货的减少 | 27,740.07 | -- | 6,636.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,822.45 | -- | 32,741.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142,351.09 | -- | -161,347.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,075.90 | -- | -79,081.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,117.64 | -- | 418,692.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 377,700.36 | -- | 377,700.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,582.72 | -- | 40,991.91 | -- | |
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