| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,521.75 | 616,121.88 | 431,385.61 | 141,415.60 |
| 收到的税费返还 | 3,825.58 | 3,484.85 | 1,130.03 | 38.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,361.56 | 93,835.14 | 10,749.39 | 4,228.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 897,708.88 | 713,441.87 | 443,265.04 | 145,682.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,673.61 | 393,114.85 | 241,928.45 | 100,241.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,695.27 | 58,516.31 | 39,386.21 | 21,603.88 |
| 支付的各项税费 | 56,230.08 | 39,848.90 | 22,600.63 | 8,051.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,636.34 | 99,259.39 | 88,729.92 | 6,250.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 875,235.30 | 590,739.45 | 392,645.21 | 136,146.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,473.58 | 122,702.41 | 50,619.82 | 9,535.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 47,148.44 | 46,281.35 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,347.28 | 1,849.78 | 1,593.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.53 | 6.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,299.26 | 596.75 | 557.25 | 9.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,849.51 | 48,734.08 | 2,150.66 | 9.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,995.65 | 10,433.15 | 6,825.16 | 1,519.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,525.53 | 535.92 | 505.10 | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,521.17 | 10,969.06 | 7,330.26 | 1,519.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,328.33 | 37,765.02 | -5,179.60 | -1,509.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 714,172.78 | 457,709.82 | 388,709.82 | 115,306.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,262.47 | 33,910.52 | 5,357.24 | 308.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,435.25 | 491,620.35 | 394,067.06 | 115,614.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 727,010.05 | 551,398.83 | 418,046.16 | 147,552.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,535.65 | 27,555.34 | 16,685.57 | 5,456.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,045.80 | 10,976.08 | 5,029.69 | 1,569.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,961.07 | 98,758.14 | 68,242.60 | 25,638.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 835,506.77 | 677,712.32 | 502,974.33 | 178,647.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,071.52 | -186,091.97 | -108,907.26 | -63,032.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,399.71 | 14,780.59 | 6,536.65 | -1,383.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,869.90 | -10,843.94 | -56,930.39 | -56,389.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,694.93 | 318,694.93 | 318,694.93 | 318,694.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,825.04 | 307,850.99 | 261,764.54 | 262,305.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,109.33 | -- | 40,895.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,004.16 | -- | 5,155.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,286.59 | -- | 9,181.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,962.89 | -- | 3,105.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 693.92 | -- | 492.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.86 | -- | 355.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | 37,089.36 | -- | 2,070.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,869.10 | -- | -6,338.23 | -- |
| 投资损失 | -38,980.75 | -- | -762.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5,182.02 | -- | -1,069.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4,043.78 | -- | 2,810.66 | -- |
| 存货的减少 | -17,218.77 | -- | 11,641.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -75,093.42 | -- | -111,573.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 37,670.01 | -- | 94,654.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,473.58 | -- | 50,619.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 278,825.04 | -- | 261,764.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 318,694.93 | -- | 318,694.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,869.90 | -- | -56,930.39 | -- |
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