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| 中色股份(000758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,059.63 | 928,913.65 | 690,534.48 | 226,087.77 | |
| 收到的税费返还 | 21,780.20 | 8,047.24 | 6,722.16 | 1,390.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,304.45 | 37,654.09 | 18,514.12 | 10,792.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,231,144.29 | 974,614.98 | 715,770.75 | 238,271.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,320.62 | 743,067.16 | 528,038.10 | 208,374.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,194.52 | 60,418.22 | 40,293.04 | 21,194.14 | |
| 支付的各项税费 | 66,723.04 | 51,036.11 | 39,043.47 | 15,359.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,534.87 | 58,470.32 | 29,661.49 | 10,033.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,154,773.05 | 912,991.82 | 637,036.11 | 254,962.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,371.24 | 61,623.16 | 78,734.64 | -16,691.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,123.71 | 1,590.97 | 333.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,329.64 | 1,817.74 | 1,436.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,453.35 | 3,408.71 | 1,770.40 | 46.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,028.17 | 12,023.07 | 7,038.42 | 2,372.77 | |
| 投资所支付的现金 | 31,035.15 | 30,829.95 | 30,513.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.72 | -- | -- | 4.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,067.05 | 42,853.02 | 37,552.02 | 2,376.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,613.70 | -39,444.31 | -35,781.61 | -2,330.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,520.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 573,360.08 | 475,962.14 | 322,723.55 | 172,044.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,463.99 | 10,411.25 | 7,010.50 | 3,883.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,344.07 | 486,373.39 | 329,734.04 | 175,927.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 526,839.51 | 456,561.05 | 326,552.22 | 154,103.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,495.05 | 40,707.35 | 24,083.27 | 9,565.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,124.78 | 16,793.50 | 11,295.37 | 2,477.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,966.10 | 29,766.86 | 4,784.89 | 1,793.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,300.66 | 527,035.26 | 355,420.38 | 165,462.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,956.59 | -40,661.87 | -25,686.34 | 10,465.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,993.33 | 2,529.17 | -832.35 | -5,478.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,192.38 | -15,953.84 | 16,434.34 | -14,034.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,892.74 | 383,892.74 | 383,892.74 | 383,892.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,700.36 | 367,938.90 | 400,327.08 | 369,857.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -116,325.93 | -- | 19,833.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,258.89 | -- | 5,882.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,583.21 | -- | 16,322.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,230.97 | -- | 3,025.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,178.96 | -- | 5,671.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -428.69 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.77 | -- | 122.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,015.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,899.22 | -- | 14,166.46 | -- | |
| 投资损失 | -6,203.47 | -- | -4,742.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,731.04 | -- | -487.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,372.09 | -- | 97.01 | -- | |
| 存货的减少 | 87,308.70 | -- | -26,390.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,478.55 | -- | 29,258.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,240.55 | -- | 15,974.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,371.24 | -- | 78,734.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 377,700.36 | -- | 400,327.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,892.74 | -- | 383,892.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,192.38 | -- | 16,434.34 | -- | |
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