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| 中色股份(000758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,104.51 | 657,718.87 | 503,054.41 | 416,637.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,135.09 | 737.34 | 743.55 | 210.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,303.87 | 168,646.53 | 144,355.67 | 5,557.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,076,543.48 | 827,102.74 | 648,153.62 | 422,405.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,515.00 | 341,592.56 | 222,789.26 | 123,463.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,405.23 | 57,028.73 | 38,148.90 | 21,263.98 | |
| 支付的各项税费 | 51,597.03 | 39,960.10 | 28,498.03 | 11,966.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,912.76 | 123,209.97 | 114,930.89 | 30,424.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 819,430.03 | 561,791.36 | 404,367.08 | 187,118.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,113.45 | 265,311.39 | 243,786.55 | 235,287.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 394.75 | 209.75 | 543.38 | 137.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,451.03 | 1,810.95 | 84.58 | 21.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.16 | 57.48 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 454.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.57 | 126.34 | 12.11 | 4.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,995.51 | 2,659.32 | 640.07 | 163.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,674.58 | 17,636.13 | 11,398.82 | 4,488.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,342.26 | 1,159.09 | -- | 393.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172.39 | 1.29 | 366.08 | 0.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,189.23 | 18,796.51 | 11,764.90 | 4,882.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,193.72 | -16,137.19 | -11,124.82 | -4,718.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 364,753.44 | 245,709.54 | 245,709.54 | 171,709.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,336.80 | 23,265.57 | 21,446.31 | 18,355.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,090.24 | 268,975.11 | 267,155.86 | 190,065.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 499,116.24 | 414,711.65 | 333,077.67 | 215,593.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,380.89 | 27,977.77 | 19,144.59 | 7,823.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,396.23 | 8,023.75 | 5,703.60 | 1,558.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,983.43 | 66,577.27 | 65,144.95 | 424.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,480.56 | 509,266.69 | 417,367.21 | 223,841.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,390.32 | -240,291.58 | -150,211.36 | -33,776.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,952.12 | -1,856.73 | -2,522.13 | 490.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,577.29 | 7,025.89 | 79,928.24 | 197,283.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,117.64 | 295,117.64 | 295,117.64 | 295,117.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,694.93 | 302,143.53 | 375,045.88 | 492,400.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,094.79 | -- | 27,137.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,360.59 | -- | 450.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,527.98 | -- | 12,578.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,884.60 | -- | 2,916.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,997.50 | -- | 1,016.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.66 | -- | 18.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 941.27 | -- | 4.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,444.71 | -- | -153.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,326.07 | -- | -8,323.01 | -- | |
| 投资损失 | -63.30 | -- | -799.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,063.19 | -- | 276.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,671.52 | -- | -561.41 | -- | |
| 存货的减少 | -31,452.76 | -- | -2,106.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 302,326.24 | -- | 253,801.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,956.13 | -- | -42,470.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,113.45 | -- | 243,786.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 318,694.93 | -- | 375,045.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,117.64 | -- | 295,117.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,577.29 | -- | 79,928.24 | -- | |
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