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中色股份(000758) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,699,660.68 | 1,165,752.36 | 768,906.79 | 330,804.97 | |
收到的税费返还 | 1,949.31 | 1,572.19 | 95.72 | 95.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,909.36 | 10,107.02 | 7,142.03 | 4,290.12 | |
经营活动现金流入小计 | 1,718,519.35 | 1,177,431.58 | 776,144.53 | 335,190.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,508,408.97 | 1,150,223.03 | 732,978.11 | 320,679.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,557.20 | 47,633.82 | 30,710.81 | 15,746.39 | |
支付的各项税费 | 41,314.55 | 32,541.07 | 19,567.44 | 7,299.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,666.54 | 37,936.89 | 16,565.92 | 7,780.48 | |
经营活动现金流出小计 | 1,661,947.26 | 1,268,334.81 | 799,822.29 | 351,505.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,572.09 | -90,903.23 | -23,677.76 | -16,314.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 120.11 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,244.38 | 1,022.34 | 320.00 | 140.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.55 | 49.61 | 22.10 | 14.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.29 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,512.32 | 1,071.94 | 342.10 | 154.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,301.23 | 63,106.22 | 29,673.25 | 7,566.87 | |
投资所支付的现金 | 246.11 | 484.73 | 343.56 | 283.66 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 322.37 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.30 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,044.01 | 63,590.95 | 30,016.81 | 7,850.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,531.69 | -62,519.01 | -29,674.70 | -7,696.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,730.09 | 2,770.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.09 | 2,770.50 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 512,305.27 | 469,629.57 | 345,042.53 | 101,159.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,183.70 | 35,661.47 | 30,611.09 | 21,275.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 542,219.06 | 508,061.54 | 375,653.63 | 122,435.12 | |
偿还债务支付的现金 | 438,073.51 | 305,057.20 | 257,374.98 | 96,242.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,594.16 | 30,933.65 | 17,490.19 | 5,839.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,664.09 | 5,824.36 | 4,070.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,731.00 | 3,171.00 | 3,171.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 489,398.67 | 339,161.85 | 278,036.17 | 102,081.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,820.39 | 168,899.69 | 97,617.45 | 20,353.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -762.65 | -538.70 | 697.70 | -1.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,098.15 | 14,938.75 | 44,962.70 | -3,659.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,923.01 | 139,923.01 | 139,923.01 | 139,923.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,021.16 | 154,861.76 | 184,885.71 | 136,263.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,000.61 | -- | 5,498.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,712.55 | -- | 4,864.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,282.28 | -- | 12,046.42 | -- | |
无形资产摊销 | 5,983.79 | -- | 2,728.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,055.10 | -- | 831.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,342.40 | -- | -6.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39,461.66 | -- | 16,098.30 | -- | |
投资损失 | -6,118.22 | -- | -2,453.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 572.99 | -- | -521.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,488.01 | -- | -596.23 | -- | |
存货的减少 | -32,469.92 | -- | -53,023.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -138,102.50 | -- | -84,406.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 121,024.15 | -- | 75,263.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 56,572.09 | -- | -23,677.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,021.16 | -- | 184,885.71 | -- | |
现金的期初余额 | 139,923.01 | -- | 139,923.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,098.15 | -- | 44,962.70 | -- |
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