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中色股份(000758) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,304,083.33 | 1,414,934.72 | 870,500.70 | 479,469.97 | |
收到的税费返还 | 7,567.81 | 8,159.88 | 7,000.44 | 1,575.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,189.40 | 21,701.86 | 7,844.91 | 4,228.46 | |
经营活动现金流入小计 | 2,341,840.54 | 1,444,796.46 | 885,346.05 | 485,274.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,024,256.01 | 1,376,884.78 | 824,847.43 | 416,228.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,545.55 | 51,374.02 | 31,098.87 | 16,001.51 | |
支付的各项税费 | 40,998.28 | 31,785.81 | 26,876.77 | 12,437.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,076.20 | 37,557.21 | 17,715.29 | 8,337.35 | |
经营活动现金流出小计 | 2,198,876.03 | 1,497,601.82 | 900,538.36 | 453,005.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,964.50 | -52,805.35 | -15,192.31 | 32,268.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,294.98 | 13,019.80 | 13,011.88 | 7,811.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,969.16 | 6,870.14 | 6,969.16 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.68 | 81.58 | 79.76 | 79.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,577.62 | 19,971.51 | 20,060.81 | 7,891.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,193.71 | 20,360.39 | 11,601.06 | 8,215.85 | |
投资所支付的现金 | 1,512.40 | 1,512.40 | 248.87 | 248.87 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.37 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,898.48 | 21,872.79 | 11,849.93 | 8,464.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,320.86 | -1,901.28 | 8,210.87 | -573.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,348.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,348.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | |
取得借款收到的现金 | 806,511.43 | 435,386.40 | 326,813.98 | 149,700.82 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,598.42 | 4,598.42 | 109.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 807,859.93 | 440,205.33 | 331,632.91 | 150,031.25 | |
偿还债务支付的现金 | 665,322.48 | 349,679.69 | 296,972.35 | 170,682.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,378.48 | 39,904.46 | 25,461.79 | 8,094.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,177.18 | 5,802.11 | 3,833.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,596.61 | 13,936.86 | 16,590.39 | 1,639.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 732,297.57 | 403,521.00 | 339,024.53 | 180,416.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,562.36 | 36,684.32 | -7,391.63 | -30,385.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,914.77 | -2,534.44 | -1,375.94 | -623.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 148,291.23 | -20,556.75 | -15,749.00 | 687.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,021.16 | 186,021.16 | 186,021.16 | 186,021.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,312.39 | 165,464.41 | 170,272.16 | 186,708.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,706.84 | -- | 22,207.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,694.80 | -- | 5,842.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,530.21 | -- | 14,863.87 | -- | |
无形资产摊销 | 7,080.61 | -- | 2,789.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,763.64 | -- | 1,239.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.41 | -- | -4,726.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,690.14 | -- | 14,539.03 | -- | |
投资损失 | -9,890.28 | -- | -2,149.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,206.91 | -- | -1,162.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,328.89 | -- | -603.15 | -- | |
存货的减少 | -135,225.61 | -- | -117,772.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,374.33 | -- | -43,328.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 223,352.87 | -- | 93,067.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 142,964.50 | -- | -15,192.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 334,312.39 | -- | 170,272.16 | -- | |
现金的期初余额 | 186,021.16 | -- | 186,021.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 148,291.23 | -- | -15,749.00 | -- |
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