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| 中色股份(000758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,941.63 | 607,054.28 | 399,053.28 | 209,778.14 | |
| 收到的税费返还 | 10,784.96 | 3,849.02 | 1,640.06 | 175.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 245,774.16 | 160,868.07 | 155,675.02 | 78,971.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,284,500.74 | 771,771.37 | 556,368.35 | 288,924.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,297.08 | 496,162.95 | 329,581.78 | 161,811.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,229.78 | 67,387.42 | 42,830.19 | 22,160.24 | |
| 支付的各项税费 | 49,880.80 | 42,934.31 | 33,742.87 | 12,490.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,927.65 | 96,687.97 | 89,057.58 | 11,992.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,032,335.30 | 703,172.65 | 495,212.43 | 208,453.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,165.43 | 68,598.72 | 61,155.92 | 80,470.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,014.23 | 3,737.04 | 3,544.19 | 271.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,111.79 | 2,557.27 | 2,097.43 | 1,064.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,132.49 | 6,300.77 | 5,648.08 | 1,335.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,200.47 | 45,740.92 | 21,760.76 | 9,143.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,793.37 | 2,467.17 | 1,504.98 | 366.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,993.84 | 48,208.09 | 23,265.74 | 9,509.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,861.35 | -41,907.32 | -17,617.66 | -8,174.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,197.10 | 8,133.41 | 8,076.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,063.69 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 862,346.17 | 475,754.63 | 362,019.38 | 55,527.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,803.55 | 1,603.21 | 1,447.89 | 971.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 872,346.82 | 485,491.25 | 371,544.16 | 56,499.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 965,538.60 | 545,552.59 | 412,780.52 | 100,104.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,437.69 | 23,215.53 | 16,182.23 | 5,774.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,808.32 | 8,247.19 | 5,902.31 | 1,579.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,846.61 | 1,691.60 | 652.28 | 195.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,001,822.90 | 570,459.73 | 429,615.02 | 106,074.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,476.08 | -84,968.48 | -58,070.87 | -49,575.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,952.12 | 3,402.93 | 4,331.97 | -2,058.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,780.13 | -54,874.14 | -10,200.64 | 20,662.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,825.04 | 278,825.04 | 278,825.04 | 278,825.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,605.16 | 223,950.89 | 268,624.40 | 299,487.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,405.93 | -- | 40,412.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,538.06 | -- | 4,335.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,465.89 | -- | 8,837.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,235.56 | -- | 3,096.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 551.74 | -- | 100.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.74 | -- | 174.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,455.96 | -- | 872.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,309.76 | -- | 11,063.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,903.70 | -- | -3,393.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -798.25 | -- | -927.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -406.99 | -- | 2,159.99 | -- | |
| 存货的减少 | 89,495.76 | -- | 1,853.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,795.19 | -- | 60,334.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,837.84 | -- | -67,763.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252,165.43 | -- | 61,155.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 346,605.16 | -- | 268,624.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 278,825.04 | -- | 278,825.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,780.13 | -- | -10,200.64 | -- | |
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