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| 中色股份(000758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,762.50 | 1,588,815.02 | 983,674.56 | 480,205.19 | |
| 收到的税费返还 | 25,338.13 | 16,955.35 | 11,344.51 | 243.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,241.56 | 11,189.87 | 6,590.62 | 1,781.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,605,342.20 | 1,616,960.23 | 1,001,609.68 | 482,230.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234,960.73 | 1,335,279.73 | 946,274.77 | 505,728.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,788.96 | 54,130.80 | 36,675.82 | 19,959.81 | |
| 支付的各项税费 | 79,579.49 | 64,931.73 | 50,760.78 | 26,215.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,771.15 | 26,853.91 | 18,541.29 | 10,703.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,444,100.34 | 1,481,196.16 | 1,052,252.66 | 562,607.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,241.86 | 135,764.07 | -50,642.98 | -80,376.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,440.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,503.48 | 13,327.08 | 2,756.43 | 863.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,719.95 | 17,080.10 | 14,060.19 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 688.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,663.64 | 31,095.68 | 16,816.62 | 4,863.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,767.84 | 5,582.53 | 3,761.71 | 2,195.31 | |
| 投资所支付的现金 | 460.08 | 460.08 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 999.86 | 1,002.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,227.78 | 7,045.10 | 3,761.71 | 2,195.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,435.86 | 24,050.58 | 13,054.91 | 2,668.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 865,489.98 | 667,598.73 | 470,912.33 | 242,868.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,146.39 | 20,712.88 | 1,234.01 | 8,311.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 908,636.37 | 688,311.61 | 472,146.34 | 251,179.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 941,337.93 | 658,014.89 | 374,471.30 | 150,091.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,569.04 | 39,419.04 | 24,043.32 | 8,718.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,828.66 | 7,185.13 | 4,864.03 | 1,886.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,007.47 | 14,895.37 | 14,414.89 | 5,385.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,040,914.44 | 712,329.30 | 412,929.52 | 164,195.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,278.07 | -24,017.70 | 59,216.83 | 86,984.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,957.19 | -12,235.80 | 321.69 | -2,244.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,442.46 | 123,561.15 | 21,950.44 | 7,031.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,606.64 | 179,606.64 | 179,606.64 | 179,606.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,049.10 | 303,167.79 | 201,557.08 | 186,637.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,894.31 | -- | 25,753.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,120.46 | -- | 1,654.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,859.94 | -- | 17,853.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,273.95 | -- | 3,007.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,597.12 | -- | 16,289.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -153.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,610.23 | -- | 21,636.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,799.69 | -- | -343.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,443.03 | -- | 4,139.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,374.03 | -- | -178.02 | -- | |
| 存货的减少 | -20,856.66 | -- | -4,037.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 175,911.01 | -- | 12,819.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -188,231.12 | -- | -149,085.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -334.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,241.86 | -- | -50,642.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,049.10 | -- | 201,557.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,606.64 | -- | 179,606.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,442.46 | -- | 21,950.44 | -- | |
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