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| 中色股份(000758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,781.58 | 1,235,462.87 | 767,149.31 | 308,939.05 | |
| 收到的税费返还 | 17,167.43 | 16,972.73 | 16,060.91 | 8,978.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,350.95 | 36,128.12 | 7,554.09 | 4,308.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,299.96 | 1,288,563.72 | 790,764.31 | 322,226.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,657,033.07 | 1,296,931.05 | 844,761.30 | 336,573.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,030.87 | 51,995.29 | 34,147.89 | 17,059.87 | |
| 支付的各项税费 | 95,202.68 | 47,350.42 | 28,255.09 | 6,866.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,666.15 | 42,811.70 | 14,040.23 | 18,988.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,904,932.77 | 1,439,088.45 | 921,204.51 | 379,487.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,632.81 | -150,524.73 | -130,440.21 | -57,261.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,093.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.78 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,055.44 | 22,054.82 | 17,054.68 | 48.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,243.22 | 24,242.60 | 17,149.08 | 143.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,492.42 | 11,605.42 | 6,678.48 | 4,710.75 | |
| 投资所支付的现金 | 996.40 | 2,858.47 | 996.40 | 996.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,488.82 | 14,463.88 | 7,674.88 | 5,707.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,754.40 | 9,778.71 | 9,474.20 | -5,564.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,980.00 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 994,056.21 | 666,112.70 | 413,682.62 | 231,542.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,285.41 | 3,636.51 | 2,036.20 | 13,529.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,321.62 | 674,729.21 | 415,718.81 | 245,072.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 884,732.45 | 638,091.80 | 380,189.17 | 147,928.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,758.01 | 35,233.10 | 22,727.86 | 7,317.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,298.86 | 3,141.39 | 848.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,917.04 | 9,846.26 | 8,917.28 | 2,867.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 960,407.51 | 683,171.16 | 411,834.31 | 158,113.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,914.11 | -8,441.95 | 3,884.50 | 86,959.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,258.55 | 2,584.54 | 2,826.82 | -4,166.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,705.75 | -146,603.43 | -114,254.68 | 19,966.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,312.39 | 334,312.39 | 334,312.39 | 334,312.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,606.64 | 187,708.96 | 220,057.70 | 354,279.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,262.12 | -- | 11,529.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,281.68 | -- | 6,151.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,291.22 | -- | 15,369.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,161.90 | -- | 3,048.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,711.40 | -- | 2,600.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,594.15 | -- | -14.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,541.51 | -- | 20,196.18 | -- | |
| 投资损失 | -5,024.19 | -- | -2,215.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,012.45 | -- | 357.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,374.03 | -- | -209.82 | -- | |
| 存货的减少 | 20,632.32 | -- | -21,536.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -243,717.62 | -- | 7,892.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -151,958.47 | -- | -173,610.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63.67 | -- | 0.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -228,632.81 | -- | -130,440.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,606.64 | -- | 220,057.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 334,312.39 | -- | 334,312.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -154,705.75 | -- | -114,254.68 | -- | |
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