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| 中色股份(000758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 371,529.32 | 243,520.40 | 287,415.76 | 318,197.79 | |
| 交易性金融资产 | 17,598.34 | 23,315.80 | 19,254.65 | 27,074.36 | |
| 衍生金融资产 | 14.05 | 752.68 | 431.16 | 433.02 | |
| 应收票据及应收账款 | 145,675.03 | 120,945.87 | 143,217.72 | 158,563.82 | |
| 应收票据 | 18,272.55 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 127,402.48 | 120,945.87 | 143,217.72 | 158,563.82 | |
| 应收款项融资 | 41,740.97 | 36,993.73 | 34,943.12 | 44,391.88 | |
| 预付款项 | 50,163.76 | 103,904.41 | 92,513.58 | 74,257.53 | |
| 其他应收款(合计) | 26,197.82 | 35,048.17 | 36,746.97 | 35,110.17 | |
| 应收利息 | -- | 701.27 | 337.50 | 261.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,197.82 | -- | 36,409.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,996.09 | 162,376.70 | 166,989.12 | 179,537.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,290.64 | 22,780.00 | 22,365.42 | 17,528.92 | |
| 流动资产合计 | 943,468.56 | 950,137.38 | 987,834.31 | 1,031,695.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 443.51 | 461.20 | 437.55 | |
| 长期股权投资 | 55,138.91 | 54,017.66 | 53,923.92 | 54,153.21 | |
| 投资性房地产 | 36,781.36 | 37,126.08 | 37,479.07 | 37,824.13 | |
| 在建工程(合计) | 167,802.59 | 163,057.92 | 140,060.24 | 123,482.23 | |
| 在建工程 | 167,718.32 | -- | 140,060.24 | -- | |
| 工程物资 | 84.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 193,187.84 | 183,685.69 | 185,940.91 | 187,859.00 | |
| 固定资产净额 | 193,151.20 | -- | 185,940.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 36.64 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 316,724.28 | 319,260.48 | 322,476.16 | 311,369.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,842.28 | 8,950.13 | 9,000.51 | 8,612.68 | |
| 长期待摊费用 | 4,853.19 | 194.73 | 168.43 | 449.60 | |
| 递延所得税资产 | 91,947.04 | 90,048.63 | 92,076.47 | 92,402.41 | |
| 其他非流动资产 | 18,501.49 | 8,438.03 | 7,071.59 | 6,800.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,008,890.86 | 981,385.86 | 964,821.51 | 939,553.77 | |
| 资产总计 | 1,952,359.42 | 1,931,523.24 | 1,952,655.82 | 1,971,248.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,446.05 | 373,591.71 | 453,882.94 | 427,958.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,685.33 | 141,336.27 | 117,729.60 | 131,225.43 | |
| 应付票据 | 8,373.72 | 7,653.09 | 3,087.10 | 2,147.33 | |
| 应付账款 | 164,311.61 | 133,683.18 | 114,642.50 | 129,078.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,923.88 | 28,770.96 | 33,495.57 | 35,133.89 | |
| 应交税费 | 32,737.90 | 16,475.73 | 18,948.54 | 19,484.31 | |
| 其他应付款(合计) | 42,947.22 | 44,544.31 | 48,994.35 | 40,808.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 303.22 | 182.17 | 182.17 | 182.17 | |
| 其他应付款 | 42,644.00 | -- | 48,812.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,573.51 | 10,689.64 | 10,689.64 | 69,441.92 | |
| 其他流动负债 | 12,100.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 802,256.35 | 782,324.09 | 862,441.51 | 923,640.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,439.13 | 196,780.65 | 135,243.92 | 135,156.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,252.41 | 3,156.56 | 3,436.40 | 3,710.58 | |
| 长期应付款(合计) | 4,098.27 | 4,098.27 | 4,098.27 | 4,098.27 | |
| 长期应付款 | 4,098.27 | -- | 4,098.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,344.36 | 762.33 | 765.19 | 757.75 | |
| 递延所得税负债 | 80,121.72 | 82,113.51 | 81,692.89 | 80,498.72 | |
| 长期递延收益 | 2,981.61 | 3,279.67 | 3,309.11 | 3,338.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 285,237.50 | 290,190.98 | 228,545.77 | 227,560.76 | |
| 负债合计 | 1,087,493.85 | 1,072,515.07 | 1,090,987.28 | 1,151,201.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,324.91 | 199,324.91 | 199,302.39 | 196,937.84 | |
| 资本公积 | 101,178.63 | 100,523.53 | 99,853.22 | 95,435.87 | |
| 减：库存股 | 6,133.41 | 6,133.41 | 6,076.88 | -- | |
| 其他综合收益 | -39,907.39 | -39,967.21 | -35,656.22 | -44,434.19 | |
| 专项储备 | 2,489.30 | 2,514.71 | 2,511.07 | 2,165.89 | |
| 盈余公积 | 39,119.42 | 39,119.42 | 39,119.42 | 39,119.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 228,709.96 | 224,205.98 | 220,929.79 | 200,417.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 524,781.42 | 519,587.93 | 519,982.79 | 489,642.37 | |
| 少数股东权益 | 340,084.15 | 339,420.24 | 341,685.75 | 330,405.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 864,865.57 | 859,008.17 | 861,668.54 | 820,047.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,952,359.42 | 1,931,523.24 | 1,952,655.82 | 1,971,248.95 | |
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