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| 一汽解放(000800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,418.82 | 102,206.42 | 91,364.56 | 125,829.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 611,520.96 | 628,076.88 | 728,728.72 | 667,437.55 | |
| 应收票据 | 607,990.14 | 609,685.83 | 701,505.81 | 631,170.81 | |
| 应收账款 | 3,530.82 | 18,391.04 | 27,222.92 | 36,266.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,747.97 | 31,155.20 | 81,571.39 | 31,093.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,643.60 | 2,070.78 | 1,983.77 | 1,134.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,643.60 | 2,070.78 | 1,983.77 | 1,134.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 420,164.80 | 441,305.02 | 317,837.29 | 250,325.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 220.11 | 3.68 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,128,716.27 | 1,204,817.97 | 1,221,485.75 | 1,075,820.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 128,772.21 | 125,309.54 | 128,855.46 | 123,494.60 | |
| 投资性房地产 | 4,133.78 | 1,071.50 | 1,108.46 | 1,148.64 | |
| 在建工程(合计) | 71,796.50 | 88,368.47 | 108,351.27 | 116,613.70 | |
| 在建工程 | 71,796.50 | 88,368.47 | 108,351.27 | 116,613.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 594,853.40 | 594,239.37 | 575,364.30 | 569,832.36 | |
| 固定资产净额 | 594,006.25 | 592,811.32 | 573,694.35 | 569,023.89 | |
| 固定资产清理 | 847.15 | 1,428.06 | 1,669.95 | 808.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,016.87 | 104,554.65 | 103,719.95 | 106,974.17 | |
| 开发支出 | 14,437.99 | 32,799.71 | 35,068.04 | 29,639.50 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,866.29 | 912.31 | 1,025.09 | 1,215.18 | |
| 递延所得税资产 | 25,816.44 | 15,254.99 | 12,850.58 | 15,722.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 964,843.49 | 962,660.54 | 966,343.16 | 964,640.26 | |
| 资产总计 | 2,093,559.76 | 2,167,478.52 | 2,187,828.91 | 2,040,460.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 723,837.88 | 733,905.58 | 782,342.20 | 660,343.40 | |
| 应付票据 | 10,666.11 | 4,945.56 | 7,787.73 | 22,116.04 | |
| 应付账款 | 713,171.77 | 728,960.02 | 774,554.47 | 638,227.36 | |
| 预收款项 | 86,592.36 | 70,445.55 | 77,865.63 | 85,978.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,340.32 | 2,009.49 | 9,582.02 | 6,104.64 | |
| 应交税费 | 1,943.81 | 3,922.73 | 15,149.75 | 40,600.74 | |
| 其他应付款(合计) | 146,893.69 | 243,403.58 | 181,975.70 | 102,365.81 | |
| 应付利息 | 308.49 | 279.50 | 242.73 | 270.48 | |
| 应付股利 | 17.15 | 17.15 | 3,109.40 | 17.15 | |
| 其他应付款 | 146,568.05 | 243,106.93 | 178,623.56 | 102,078.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,160,608.06 | 1,233,686.93 | 1,246,915.29 | 1,095,392.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,143.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,736.97 | 3,682.26 | 3,647.35 | 3,606.23 | |
| 长期应付款 | 3,736.97 | 3,682.26 | 3,647.35 | 3,606.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,381.64 | 23,884.01 | 23,884.01 | 23,652.65 | |
| 递延所得税负债 | 68.70 | 72.92 | 77.14 | 81.36 | |
| 长期递延收益 | 27,308.87 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 25,498.92 | 25,927.98 | 26,073.38 | |
| 非流动负债合计 | 51,639.75 | 53,138.11 | 53,536.48 | 53,413.62 | |
| 负债合计 | 1,212,247.81 | 1,286,825.04 | 1,300,451.77 | 1,148,806.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,750.00 | 162,750.00 | 162,750.00 | 162,750.00 | |
| 资本公积 | 248,890.02 | 248,890.02 | 248,879.23 | 248,640.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 171.30 | 53.50 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 99,723.49 | 99,723.49 | 99,723.49 | 99,723.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,976.99 | 371,478.79 | 378,429.71 | 376,488.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 874,511.80 | 882,895.80 | 889,782.42 | 887,602.29 | |
| 少数股东权益 | 6,800.15 | -2,242.33 | -2,405.29 | 4,051.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 881,311.95 | 880,653.47 | 887,377.14 | 891,654.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,093,559.76 | 2,167,478.52 | 2,187,828.91 | 2,040,460.30 | |
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