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| 一汽解放(000800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,076,126.27 | 4,459,428.98 | 3,377,254.21 | 2,264,934.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,263.09 | 197,625.51 | 245,894.05 | 221,155.90 | |
| 应收票据 | 1,293.70 | 14,182.82 | 18,136.33 | 25,683.80 | |
| 应收账款 | 127,969.40 | 183,442.69 | 227,757.72 | 195,472.09 | |
| 应收款项融资 | 530,501.83 | 1,181,719.40 | 4,089,348.70 | 3,031,580.88 | |
| 预付款项 | 86,881.14 | 70,247.05 | 57,332.00 | 69,814.08 | |
| 其他应收款(合计) | 24,908.81 | 31,318.65 | 31,706.87 | 29,626.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 856.70 | 1,776.38 | 1,776.38 | -- | |
| 其他应收款 | 24,052.11 | -- | 29,930.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 926,812.05 | 619,052.35 | 589,946.56 | 1,302,091.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,482.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 201,414.96 | 95,507.34 | 21,696.08 | 29,182.21 | |
| 流动资产合计 | 4,992,695.47 | 6,661,173.33 | 8,419,492.32 | 6,954,531.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,259.08 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 476,673.47 | 512,393.64 | 492,788.24 | 472,793.44 | |
| 投资性房地产 | 8,020.28 | 6,467.57 | 6,429.12 | 6,273.62 | |
| 在建工程(合计) | 96,599.72 | 137,896.44 | 127,320.76 | 99,632.42 | |
| 在建工程 | 96,599.72 | -- | 127,320.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 923,678.93 | 777,716.07 | 756,443.18 | 773,479.21 | |
| 固定资产净额 | 922,478.64 | -- | 755,736.85 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,200.30 | -- | 706.34 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,376.63 | 8,333.77 | 8,865.42 | 5,887.06 | |
| 无形资产 | 277,227.71 | 269,055.42 | 272,690.43 | 274,901.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.46 | 38.56 | 43.67 | 48.77 | |
| 递延所得税资产 | 165,029.65 | 199,108.76 | 218,767.19 | 198,008.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,983,898.93 | 1,911,010.23 | 1,883,348.02 | 1,831,024.35 | |
| 资产总计 | 6,976,594.39 | 8,572,183.56 | 10,302,840.34 | 8,785,555.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,762,760.42 | 4,390,012.74 | 5,498,996.19 | 4,251,374.76 | |
| 应付票据 | 1,306,270.42 | 2,734,938.76 | 2,647,445.50 | 875,229.00 | |
| 应付账款 | 1,456,490.00 | 1,655,073.98 | 2,851,550.69 | 3,376,145.77 | |
| 预收款项 | 171.29 | 11.07 | 16.58 | 39.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,445.04 | 65,812.86 | 70,464.28 | 58,641.41 | |
| 应交税费 | 17,394.85 | 28,833.31 | 97,595.93 | 103,419.08 | |
| 其他应付款(合计) | 738,322.32 | 768,545.36 | 1,143,368.61 | 856,305.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17.15 | 285.05 | 232,549.84 | 17.15 | |
| 其他应付款 | 738,305.17 | -- | 910,818.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,706.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26,747.94 | 16,840.86 | 36,085.41 | 31,082.03 | |
| 流动负债合计 | 3,856,612.17 | 5,470,418.59 | 7,219,355.57 | 5,650,821.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,830.72 | 7,199.20 | 7,415.14 | 4,821.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | 76,452.90 | 73,514.33 | 73,503.46 | 73,371.42 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 125,748.73 | 165,096.54 | 175,288.76 | 161,752.16 | |
| 递延所得税负债 | 37,418.51 | 24,831.38 | 26,246.99 | 23,915.75 | |
| 长期递延收益 | 247,307.28 | 238,305.35 | 241,766.58 | 232,676.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 495,758.15 | 508,946.79 | 524,220.93 | 496,536.97 | |
| 负债合计 | 4,352,370.32 | 5,979,365.38 | 7,743,576.50 | 6,147,358.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 465,411.46 | 465,065.39 | 465,065.39 | 465,065.39 | |
| 资本公积 | 1,043,936.51 | 1,040,668.42 | 1,039,244.51 | 1,037,820.60 | |
| 减：库存股 | 31,046.05 | 28,855.31 | 28,855.31 | 30,904.69 | |
| 其他综合收益 | -3,279.49 | -312.85 | -311.22 | -308.31 | |
| 专项储备 | 31,539.81 | 31,912.00 | 29,669.58 | 27,682.92 | |
| 盈余公积 | 274,221.49 | 239,451.71 | 239,451.71 | 239,451.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 843,440.34 | 844,888.82 | 814,999.20 | 899,389.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,624,224.07 | 2,592,818.17 | 2,559,263.84 | 2,638,196.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,624,224.07 | 2,592,818.17 | 2,559,263.84 | 2,638,196.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,976,594.39 | 8,572,183.56 | 10,302,840.34 | 8,785,555.37 | |
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