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| 银河退(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,122.30 | 20,517.06 | 18,049.09 | 32,849.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,203.44 | 2,156.06 | 3,240.42 | 1,357.57 | |
| 应收账款 | 62,427.60 | 66,578.87 | 61,220.06 | 65,243.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,504.89 | 27,319.84 | 27,622.95 | 27,605.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 44.04 | |
| 其他应收款 | 36,260.09 | 36,702.47 | 36,763.64 | 37,236.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,908.94 | 25,787.82 | 33,875.99 | 36,281.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 192,427.27 | 180,062.12 | 180,772.14 | 200,618.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,019.02 | 14,930.61 | 19,239.94 | 15,136.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,489.75 | 9,731.36 | 9,760.15 | 10,597.79 | |
| 投资性房地产 | 2,482.24 | 2,493.42 | 2,510.19 | 2,532.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,278.33 | 4,781.12 | 4,717.61 | 4,724.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,196.25 | 38,813.50 | 40,505.07 | 42,387.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,802.57 | 20,265.23 | 20,397.10 | 20,243.71 | |
| 开发支出 | 60.00 | 2,202.30 | 2,202.30 | 2,202.30 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.74 | 49.24 | 54.48 | 61.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,270.51 | 5,786.95 | 5,782.96 | 4,237.46 | |
| 其他非流动资产 | 6,063.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,708.03 | 99,053.72 | 105,169.81 | 102,124.25 | |
| 资产总计 | 301,135.30 | 279,115.84 | 285,941.94 | 302,742.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,167.19 | 70,179.19 | 74,609.19 | 72,198.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,626.07 | 7,130.82 | 12,262.27 | 12,511.19 | |
| 应付账款 | 15,728.45 | 11,357.16 | 14,517.49 | 15,304.55 | |
| 预收款项 | 14,097.22 | 15,204.79 | 13,542.98 | 24,830.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 473.11 | 525.11 | 625.74 | 462.97 | |
| 应交税费 | 2,287.22 | 2,636.97 | 1,543.00 | 2,173.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,196.40 | 9,226.64 | 8,014.11 | 8,260.01 | |
| 应付股利 | 578.36 | 578.36 | 578.36 | 231.26 | |
| 其他应付款 | 2,041.67 | 2,041.13 | 2,485.41 | 3,096.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,547.96 | -- | 4,300.00 | 4,760.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,743.65 | 118,880.17 | 132,478.56 | 143,828.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,011.41 | 41,441.66 | 28,529.41 | 31,019.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,336.78 | 2,595.74 | 2,612.85 | 2,612.85 | |
| 专项应付款 | 3,534.14 | 1,014.46 | 1,014.46 | 1,014.46 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,668.96 | 2,003.89 | 2,640.60 | 2,025.09 | |
| 长期递延收益 | -- | 155.00 | -- | 110.00 | |
| 其他非流动负债 | 1,293.77 | 761.82 | 916.08 | 725.27 | |
| 非流动负债合计 | 47,845.05 | 47,972.56 | 35,713.39 | 37,507.07 | |
| 负债合计 | 179,588.70 | 166,852.73 | 168,191.95 | 181,335.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,921.50 | 69,921.50 | 69,921.50 | 69,921.50 | |
| 资本公积 | 51,815.71 | 42,380.33 | 45,988.38 | 42,500.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,136.45 | -12,950.71 | -10,766.76 | -3,808.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,891.85 | 108,642.21 | 114,434.20 | 117,904.78 | |
| 少数股东权益 | 3,654.74 | 3,620.90 | 3,315.80 | 3,501.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,546.59 | 112,263.11 | 117,750.00 | 121,406.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,135.30 | 279,115.84 | 285,941.94 | 302,742.26 | |
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