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| 银河退(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,278.28 | 45,749.77 | 42,355.56 | 53,680.46 | |
| 交易性金融资产 | 6,726.53 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,188.06 | -- | 60,206.02 | 55,513.20 | |
| 应收票据 | 11,187.67 | 6,625.03 | 9,242.54 | 14,288.93 | |
| 应收账款 | 47,000.39 | 51,150.54 | 50,963.48 | 41,224.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,897.34 | 15,317.16 | 16,542.13 | 14,868.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,481.65 | -- | 7,159.41 | 7,694.23 | |
| 应收利息 | 7.81 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,473.84 | 7,485.82 | 7,159.41 | 7,694.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,588.15 | 42,290.12 | 43,944.23 | 42,181.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,488.14 | 2,881.71 | 4,040.94 | 3,739.75 | |
| 流动资产合计 | 179,648.15 | 171,500.17 | 174,248.29 | 177,678.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,617.22 | 3,963.20 | 3,225.07 | 3,472.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,220.24 | 6,277.50 | 6,247.80 | 5,404.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 462.86 | -- | 834.60 | 222.37 | |
| 在建工程 | 462.86 | 727.01 | 834.60 | 222.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,317.35 | -- | 36,483.86 | 36,876.30 | |
| 固定资产净额 | 37,317.35 | 37,434.07 | 36,483.86 | 36,876.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,017.22 | 17,267.59 | 17,463.38 | 18,620.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,507.81 | 18,912.78 | 18,912.78 | 18,912.78 | |
| 长期待摊费用 | 943.55 | 622.28 | 626.85 | 410.63 | |
| 递延所得税资产 | 4,016.01 | 4,700.39 | 4,933.49 | 5,068.86 | |
| 其他非流动资产 | 21,902.27 | 21,849.12 | 10,000.00 | 1,255.00 | |
| 非流动资产合计 | 109,004.51 | 111,753.95 | 98,727.84 | 90,243.54 | |
| 资产总计 | 288,652.66 | 283,254.11 | 272,976.13 | 267,921.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,900.00 | 19,900.00 | 7,000.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,096.06 | -- | 27,210.15 | 23,977.03 | |
| 应付票据 | 6,970.88 | 5,330.58 | 5,357.97 | 4,918.97 | |
| 应付账款 | 23,125.18 | 20,904.68 | 21,852.18 | 19,058.06 | |
| 预收款项 | 8,363.97 | 12,183.93 | 14,240.52 | 17,371.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,468.19 | 1,060.13 | 922.24 | 445.41 | |
| 应交税费 | 1,278.28 | 1,057.13 | 1,348.32 | 1,004.25 | |
| 其他应付款(合计) | 6,698.01 | -- | 6,491.42 | 3,670.19 | |
| 应付利息 | 25.28 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | 1,024.82 | |
| 其他应付款 | 5,758.96 | 6,459.23 | 5,577.65 | 2,645.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,804.51 | 67,809.45 | 57,212.65 | 54,968.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4.32 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.70 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,597.66 | 5,592.21 | 5,639.06 | 5,635.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,657.36 | 5,592.21 | 5,639.06 | 5,640.24 | |
| 负债合计 | 77,461.87 | 73,401.66 | 62,851.71 | 60,608.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | |
| 资本公积 | 105,673.42 | 105,668.89 | 105,668.89 | 104,575.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -351.55 | -803.82 | -890.77 | -340.03 | |
| 专项储备 | 1.50 | 78.92 | 22.32 | -- | |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,228.46 | -22,164.47 | -21,868.94 | -23,775.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,377.17 | 202,061.78 | 202,213.77 | 199,741.68 | |
| 少数股东权益 | 7,813.61 | 7,790.67 | 7,910.65 | 7,571.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,190.79 | 209,852.45 | 210,124.42 | 207,313.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,652.66 | 283,254.11 | 272,976.13 | 267,921.84 | |
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