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| 银河退(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,985.90 | 38,081.48 | 54,023.27 | 128,451.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,131.48 | 16,490.85 | 4,631.25 | 5,028.21 | |
| 应收账款 | 44,048.30 | 49,310.24 | 50,715.99 | 48,649.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,189.00 | 14,758.70 | 6,899.04 | 12,000.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 36.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3.01 | 180.68 | 3.01 | |
| 其他应收款 | 6,416.79 | 8,222.32 | 5,747.84 | 6,521.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,036.28 | 37,372.53 | 37,136.79 | 34,724.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,999.93 | 5,317.08 | 2,499.43 | 169.27 | |
| 流动资产合计 | 180,843.84 | 169,556.21 | 161,834.29 | 235,548.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,997.48 | 4,496.60 | 5,426.06 | 9,463.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,407.11 | 2,497.56 | 2,370.91 | 364.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 169.75 | 190.40 | 92.19 | 161.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,569.04 | 37,987.13 | 37,691.11 | 37,916.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,875.60 | 19,472.63 | 19,330.36 | 20,977.85 | |
| 开发支出 | -- | 551.62 | 74.53 | 64.07 | |
| 商誉 | 18,912.78 | 18,975.22 | 18,845.11 | 2,599.02 | |
| 长期待摊费用 | 334.96 | 170.18 | 137.97 | 150.70 | |
| 递延所得税资产 | 4,872.86 | 6,040.09 | 5,796.21 | 6,983.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 870.00 | 4,170.00 | 860.00 | |
| 非流动资产合计 | 89,139.58 | 91,251.41 | 93,934.46 | 79,540.67 | |
| 资产总计 | 269,983.42 | 260,807.62 | 255,768.75 | 315,088.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,853.28 | 9,034.28 | 2,427.00 | 23,448.83 | |
| 应付账款 | 19,118.59 | 14,333.02 | 19,415.31 | 17,910.09 | |
| 预收款项 | 10,079.31 | 9,489.48 | 8,510.79 | 7,065.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 832.90 | 278.65 | 496.85 | 358.62 | |
| 应交税费 | 1,605.89 | 1,539.90 | 1,246.24 | 1,431.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,024.82 | 1,024.82 | 1,024.82 | 995.86 | |
| 其他应付款 | 5,449.18 | 3,317.12 | 4,610.88 | 5,100.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 400.00 | 400.00 | 9,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,463.97 | 47,917.27 | 44,631.90 | 100,809.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,396.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4.32 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 884.06 | |
| 长期递延收益 | 5,722.79 | 5,747.86 | 5,508.92 | 5,574.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,727.10 | 5,768.00 | 5,529.05 | 13,024.92 | |
| 负债合计 | 63,191.08 | 53,685.27 | 50,160.95 | 113,834.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | |
| 资本公积 | 104,462.58 | 104,469.15 | 104,469.15 | 104,462.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 51.71 | 387.69 | 1,071.94 | 4,936.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,515.80 | -22,433.96 | -22,734.41 | -29,702.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,280.76 | 201,705.15 | 202,088.95 | 198,979.42 | |
| 少数股东权益 | 5,511.58 | 5,417.21 | 3,518.85 | 2,274.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,792.34 | 207,122.36 | 205,607.81 | 201,253.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,983.42 | 260,807.62 | 255,768.75 | 315,088.73 | |
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