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| 银河退(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,807.44 | 11,699.86 | 13,593.85 | 22,956.52 | |
| 交易性金融资产 | 5,901.97 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,512.54 | 2,264.42 | 3,939.15 | 7,957.85 | |
| 应收账款 | 54,680.86 | 68,403.45 | 61,579.74 | 62,168.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,267.96 | 35,667.94 | 36,904.57 | 34,980.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,230.76 | 33,772.65 | 34,644.44 | 35,539.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,507.67 | 29,449.75 | 31,891.36 | 33,200.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 181,909.20 | 181,258.08 | 182,553.10 | 196,802.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,805.56 | 16,965.96 | 14,198.06 | 19,748.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,567.70 | 3,555.08 | 3,555.08 | 3,324.75 | |
| 投资性房地产 | 2,103.57 | 2,431.92 | 2,448.69 | 2,465.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,826.26 | 8,087.07 | 9,832.49 | 4,871.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,792.10 | 36,968.61 | 37,481.86 | 37,837.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,601.57 | 25,214.65 | 25,506.28 | 23,488.36 | |
| 开发支出 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 商誉 | 2,599.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.78 | 30.02 | 35.99 | 40.50 | |
| 递延所得税资产 | 7,207.36 | 6,036.30 | 5,865.56 | 5,427.86 | |
| 其他非流动资产 | 6,063.61 | 6,063.61 | 6,063.61 | 6,063.61 | |
| 非流动资产合计 | 109,591.85 | 105,413.23 | 105,047.63 | 103,326.85 | |
| 资产总计 | 291,501.05 | 286,671.31 | 287,600.73 | 300,129.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,441.19 | 90,041.19 | 92,019.19 | 89,757.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,220.61 | 2,740.96 | 1,961.01 | 2,861.07 | |
| 应付账款 | 18,989.25 | 16,670.79 | 16,757.30 | 14,782.87 | |
| 预收款项 | 14,105.85 | 15,953.55 | 13,891.45 | 16,424.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 392.82 | 328.80 | 504.17 | 257.21 | |
| 应交税费 | 2,125.81 | 1,376.14 | 947.65 | 2,400.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,449.51 | 1,277.94 | 3,862.38 | 4,843.80 | |
| 应付股利 | 937.36 | 992.36 | 578.36 | 578.36 | |
| 其他应付款 | 1,915.38 | 1,300.26 | 1,550.53 | 2,240.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,097.96 | 886.99 | 1,523.98 | 3,297.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,675.75 | 131,568.99 | 133,596.01 | 137,443.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,250.00 | 30,450.00 | 30,900.00 | 33,711.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,706.50 | 2,745.30 | 3,417.25 | 4,949.79 | |
| 专项应付款 | 650.00 | 4,451.58 | 4,451.58 | 3,534.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,162.35 | 2,329.06 | 1,913.87 | 2,746.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,226.13 | 1,167.47 | 1,168.27 | 1,160.44 | |
| 非流动负债合计 | 65,994.98 | 41,143.41 | 41,850.97 | 46,102.17 | |
| 负债合计 | 184,670.73 | 172,712.40 | 175,446.98 | 183,545.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,921.50 | 69,921.50 | 69,921.50 | 69,921.50 | |
| 资本公积 | 43,278.31 | 44,222.95 | 41,870.24 | 46,587.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,195.49 | -13,064.71 | -12,826.78 | -13,003.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,295.41 | 110,370.83 | 108,256.05 | 112,797.39 | |
| 少数股东权益 | 3,534.91 | 3,588.08 | 3,897.70 | 3,786.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,830.32 | 113,958.91 | 112,153.75 | 116,583.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,501.05 | 286,671.31 | 287,600.73 | 300,129.67 | |
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