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长动退(000835) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,253.79 | 6,617.82 | 4,838.62 | 2,117.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,613.61 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,559.25 | 2,406.25 | 2,509.02 | 2,705.32 | |
应收账款 | 24,054.36 | 26,093.11 | 24,496.82 | 23,984.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,680.74 | 7,361.14 | 9,121.39 | 2,657.04 | |
其他应收款(合计) | 758.45 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 758.45 | 1,431.27 | 3,859.22 | 1,063.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,807.79 | 6,418.49 | 6,490.74 | 6,789.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 451.47 | 500.13 | 544.60 | 476.92 | |
流动资产合计 | 40,565.85 | 50,828.19 | 51,860.41 | 39,793.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,191.97 | 11,355.17 | 10,033.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 16,740.60 | 5,537.52 | 5,669.37 | 5,615.02 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,087.97 | 20,558.42 | 20,927.44 | 8,737.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 62,329.15 | 61,265.38 | 61,265.38 | 56,070.10 | |
长期待摊费用 | 2,166.00 | 6.19 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 435.87 | 82.52 | 83.46 | 99.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 106,951.55 | 98,805.18 | 97,979.46 | 70,522.48 | |
资产总计 | 147,517.40 | 149,633.38 | 149,839.87 | 110,316.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,979.90 | 6,927.50 | 7,010.64 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,895.79 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,895.79 | 3,151.49 | 3,490.84 | 4,574.40 | |
预收款项 | 1,971.11 | 506.77 | 788.26 | 483.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 485.11 | 299.12 | 403.40 | 340.84 | |
应交税费 | 6,441.03 | 5,642.95 | 5,624.19 | 692.01 | |
其他应付款(合计) | 4,155.79 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 38.78 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | |
其他应付款 | 4,102.42 | 18,210.73 | 18,237.63 | 2,900.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 64,702.45 | 62,780.00 | 62,780.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 95,631.19 | 97,533.15 | 98,349.55 | 12,005.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 54.41 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,315.00 | 19,542.45 | 19,615.00 | 56,955.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 12.98 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,369.41 | 19,542.45 | 19,615.00 | 56,967.98 | |
负债合计 | 113,000.59 | 117,075.60 | 117,964.55 | 68,973.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,537.00 | 30,537.00 | 30,537.00 | 30,537.00 | |
资本公积 | 1,149.03 | 1,149.03 | 1,149.03 | 1,149.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,449.16 | 1,449.16 | 1,449.16 | 1,449.16 | |
盈余公积 | -- | -- | -- | 4,227.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,351.82 | -597.67 | -1,320.15 | 3,911.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 34,487.01 | 32,537.52 | 31,815.04 | 41,274.15 | |
少数股东权益 | 29.80 | 20.27 | 60.28 | 68.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,516.80 | 32,557.78 | 31,875.32 | 41,342.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,517.40 | 149,633.38 | 149,839.87 | 110,316.07 |
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