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| 长动退(000835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,772.25 | 2,116.86 | 3,572.09 | 6,952.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,960.07 | 14,949.90 | 15,706.00 | 8,435.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 2,960.07 | 14,949.90 | 15,686.00 | 8,415.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,977.95 | 4,026.19 | 4,495.65 | 4,148.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,976.83 | 3,533.56 | 6,357.54 | 10,052.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | 25.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,976.83 | 3,533.56 | 6,332.54 | 10,052.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,231.53 | 2,388.62 | 2,282.58 | 2,034.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,626.13 | 1,147.53 | 1,116.10 | 834.73 | |
| 流动资产合计 | 12,327.87 | 28,162.66 | 33,529.96 | 32,458.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,246.78 | 1,577.47 | 1,294.36 | 1,207.31 | |
| 在建工程 | 1,246.78 | 1,577.47 | 1,294.36 | 1,207.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,731.90 | 15,785.84 | 16,057.12 | 13,995.24 | |
| 固定资产净额 | 15,731.90 | 15,785.84 | 16,057.12 | 13,995.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,774.19 | 24,778.07 | 25,028.43 | 27,020.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,069.61 | 66,140.79 | 66,140.79 | 59,855.30 | |
| 长期待摊费用 | 2,223.86 | 5,474.33 | 5,674.10 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 57.42 | 57.42 | 2,598.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | 500.00 | 500.00 | 48.34 | |
| 非流动资产合计 | 72,046.34 | 114,313.92 | 114,752.21 | 104,725.08 | |
| 资产总计 | 84,374.21 | 142,476.58 | 148,282.17 | 137,183.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,005.88 | 4,575.11 | 4,061.66 | 2,673.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,005.88 | -- | 4,061.66 | 2,673.98 | |
| 预收款项 | 1,946.78 | 421.49 | 404.23 | 1,120.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 259.41 | 155.82 | 169.87 | 171.06 | |
| 应交税费 | 1,302.38 | 1,068.52 | 862.23 | 3,101.28 | |
| 其他应付款(合计) | 14,547.51 | 12,308.13 | 8,418.76 | 8,867.78 | |
| 应付利息 | 106.26 | -- | 352.53 | 345.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,760.04 | 12,308.13 | 8,066.24 | 8,522.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,344.48 | 36,757.19 | 28,652.96 | 21,448.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,912.70 | 55,686.27 | 44,969.71 | 39,782.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,400.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 123.05 | 123.05 | 123.05 | |
| 长期应付款(合计) | 13,323.46 | 38,303.93 | 49,918.40 | 46,338.66 | |
| 长期应付款 | 16,264.10 | 38,303.93 | 49,918.40 | 46,338.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 118.95 | 105.06 | 106.31 | 108.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,442.41 | 40,932.04 | 54,897.76 | 51,320.52 | |
| 负债合计 | 79,355.11 | 96,618.31 | 99,867.47 | 91,103.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,676.04 | 32,676.04 | 32,676.04 | 32,676.04 | |
| 资本公积 | 9,520.13 | 9,213.96 | 9,213.96 | 9,213.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -37,133.34 | 4,012.05 | 6,568.47 | 4,234.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,062.82 | 45,902.05 | 48,458.47 | 46,124.19 | |
| 少数股东权益 | -43.73 | -43.78 | -43.78 | -43.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,019.10 | 45,858.27 | 48,414.69 | 46,080.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,374.21 | 142,476.58 | 148,282.17 | 137,183.58 | |
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